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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 210.30 0.41 0.20% -5.25% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.23% 5.16% -6.17% -22.88% -0.00%
含息 12.33% 8.95% -2.57% -19.04% 4.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.92 284.58 0.32%
02/02 0.92 276.75 0.33%
03/02 0.92 270.32 0.34%
04/04 0.92 260.58 0.35%
05/03 0.92 242.17 0.38%
06/02 0.92 244.11 0.38%
07/04 0.92 236.30 0.39%
08/02 0.92 243.08 0.38%
09/02 0.92 230.72 0.40%
10/04 0.92 221.34 0.42%
11/02 0.92 216.50 0.42%
12/02 0.92 227.17 0.40%
2022總計 11.04 227.17 4.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 221.48 0.42%
02/02 0.92 230.93 0.40%
03/02 0.92 219.46 0.42%
04/04 0.92 223.65 0.41%
05/02 0.92 222.73 0.41%
06/02 0.92 221.30 0.42%
07/04 0.92 219.91 0.42%
08/02 0.92 218.30 0.42%
09/04 0.92 215.13 0.43%
10/03 0.92 207.29 0.44%
11/02 0.92 205.23 0.45%
12/04 0.92 216.51 0.42%
2023總計 11.04 216.51 5.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 221.13 0.42%
02/02 0.92 221.14 0.42%
03/04 0.92 216.08 0.43%
04/03 0.92 215.04 0.43%
2024總計 3.68 215.04 1.71%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 210.30 0.20%
2024/04/22 209.89 -0.13%
2024/04/19 210.17 0.41%
2024/04/18 209.31 -0.26%
2024/04/17 209.86 0.62%
2024/04/16 208.56 -0.82%
2024/04/15 210.28 -0.50%
2024/04/12 211.34 0.14%
2024/04/11 211.04 -0.17%
2024/04/10 211.39 -1.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.30% 3.23% -5.99% -5.25%
ICE美國公司債指數指數 -1.32% 7.26% 2.36% -2.31%
BC美國公司債指數指數 -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.40% 4.50% -4.44% -3.62%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.46% 6.41% -1.09% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.49% 7.35% 0.95% -2.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.41% 7.01% -0.08% -2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.28% 8.18% 2.17% -2.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.02% 5.69% -2.54% -3.73%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.25% 6.05% -1.83% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.61% 7.42% 0.86% -2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.55% 7.25% 0.77% -2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.53% 5.22% -2.61% -4.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.23% 6.02% -1.94% -3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.88% 4.42% -4.16% -4.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.02% 4.18% -4.54% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.01% 6.32% -0.47% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.14% 6.05% -0.97% -3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.12% 3.90% -5.11% -4.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.38% 7.56% 1.33% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.40% 7.56% 1.39% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.63% 4.92% -3.07% -4.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.47% 7.37% 1.66% -2.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.31% 3.64% -4.83% -5.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.96% 3.95% -4.65% -4.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.27% 3.33% -5.73% -5.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.13% 2.87% -7.17% -5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.56% 3.11% -5.80% -5.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -1.71% 6.83% 0.63% -3.19%
匯豐美元債券基金AD -2.48% 5.31% -4.01% -3.82%
匯豐美元債券基金IC -2.37% 5.56% -1.61% -3.68%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.90% 7.85% 2.56% -2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.73% 6.88% -0.66% -3.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.62% 4.88% -4.33% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.34% 3.31% -7.09% -5.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.00% 4.15% -5.50% -5.40%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.08% 7.92% 2.56% -2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.31% 7.41% 1.59% -2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.04% 5.82% -1.27% -3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.20% 7.65% 2.05% -2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -1.59% 5.88% -1.67% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -2.21% 8.11% 2.25% -2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -3.59% 5.17% -2.75% -4.47%
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