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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.16% | -6.17% | -22.88% | -0.00% | -5.69% |
| 含息 | 8.95% | -2.57% | -19.04% | 4.97% | -0.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 221.48 | 0.42% |
| 02/02 | 0.92 | 230.93 | 0.40% |
| 03/02 | 0.92 | 219.46 | 0.42% |
| 04/04 | 0.92 | 223.65 | 0.41% |
| 05/02 | 0.92 | 222.73 | 0.41% |
| 06/02 | 0.92 | 221.30 | 0.42% |
| 07/04 | 0.92 | 219.91 | 0.42% |
| 08/02 | 0.92 | 218.30 | 0.42% |
| 09/04 | 0.92 | 215.13 | 0.43% |
| 10/03 | 0.92 | 207.29 | 0.44% |
| 11/02 | 0.92 | 205.23 | 0.45% |
| 12/04 | 0.92 | 213.67 | 0.43% |
| 2023總計 | 11.04 | 213.67 | 5.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 221.13 | 0.42% |
| 02/02 | 0.92 | 221.14 | 0.42% |
| 03/04 | 0.92 | 216.08 | 0.43% |
| 04/03 | 0.92 | 215.04 | 0.43% |
| 05/02 | 0.92 | 210.27 | 0.44% |
| 06/04 | 0.92 | 213.85 | 0.43% |
| 07/02 | 0.92 | 211.63 | 0.43% |
| 08/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
| 09/03 | 0.92 | 218.46 | 0.42% |
| 10/02 | 0.92 | 220.07 | 0.42% |
| 11/04 | 0.92 | 212.09 | 0.43% |
| 12/03 | 0.92 | 215.02 | 0.43% |
| 2024總計 | 11.04 | 215.02 | 5.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 209.40 | 0.44% |
| 02/04 | 0.92 | 209.57 | 0.44% |
| 03/04 | 0.92 | 213.10 | 0.43% |
| 04/02 | 0.92 | 211.07 | 0.44% |
| 2025總計 | 3.68 | 211.07 | 1.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/17 | 206.23 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 206.43 | 0.31% |
| 2025/04/15 | 205.80 | 0.25% |
| 2025/04/14 | 205.29 | 0.77% |
| 2025/04/11 | 203.72 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 204.27 | -0.66% |
| 2025/04/09 | 205.62 | 0.16% |
| 2025/04/08 | 205.30 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 206.90 | -1.57% |
| 2025/04/04 | 210.21 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.92% | -4.60% | -1.73% | -1.47% |
| ICE美國公司債指數 | 1.21% | -0.59% | 6.41% | 1.18% |
| BC美國公司債指數 | 1.21% | -0.82% | 6.50% | 1.16% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.48% | -2.70% | 1.44% | 0.14% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.46% | -0.74% | 5.48% | 1.15% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.21% | -0.94% | 6.00% | 0.85% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.05% | -1.29% | 5.27% | 0.69% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.09% | -0.98% | 5.91% | 0.68% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.45% | -2.51% | 2.70% | -0.13% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.20% | -3.24% | 1.47% | -0.95% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.82% | -1.55% | 4.62% | 0.24% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.16% | -1.04% | 5.79% | 0.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.19% | -3.00% | 1.67% | -0.53% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.40% | -2.49% | 2.44% | -0.24% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.11% | -3.29% | 0.83% | -0.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.79% | -4.93% | -1.65% | -1.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.78% | -1.87% | 3.98% | 0.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.66% | -2.11% | 3.47% | 0.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.12% | -3.79% | -0.19% | -0.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.30% | -0.77% | 6.33% | 0.95% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.31% | -0.73% | 6.43% | 0.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.57% | -1.51% | 5.15% | 0.51% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.20% | -4.95% | -2.24% | -1.85% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.56% | -3.93% | -0.34% | -1.06% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.17% | -5.01% | -2.25% | -1.97% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.44% | -5.47% | -3.50% | -2.23% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.45% | -5.42% | -3.23% | -2.14% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.33% | -2.00% | 4.10% | 0.22% |
| 匯豐美元債券基金AD | 1.41% | -1.08% | 2.51% | 1.24% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.53% | -0.84% | 6.46% | 1.37% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -0.31% | -3.40% | 0.60% | -0.21% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 1.47% | -0.80% | 4.14% | 1.55% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.71% | -2.31% | 0.77% | 0.64% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 0.23% | -3.41% | -1.77% | -0.14% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 0.24% | -3.23% | -0.99% | -0.11% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.94% | -0.98% | 6.06% | 0.84% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.70% | -1.45% | 5.06% | 0.56% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.12% | -3.05% | 1.73% | -0.26% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.81% | -1.23% | 5.53% | 0.69% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.51% | -0.73% | 5.70% | 1.44% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.65% | -2.10% | 5.64% | 0.45% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -0.78% | -4.80% | -0.04% | -1.41% |
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