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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.99% | -2.56% | -18.10% | 6.18% | -1.56% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 148.9500 | 0.25% |
| 2025/04/21 | 148.5800 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 149.5100 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 149.8000 | 0.33% |
| 2025/04/15 | 149.3100 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 149.0000 | 0.76% |
| 2025/04/11 | 147.8700 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 148.2600 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 148.9200 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 149.2500 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.93% | -0.29% | 3.71% | 1.17% |
| ICE美國公司債指數 | 0.22% | -0.46% | 5.68% | 0.45% |
| BC美國公司債指數 | 0.06% | -0.73% | 5.58% | 0.29% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.27% | -2.45% | 0.82% | -0.34% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.76% | -0.48% | 4.93% | 0.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.47% | -0.66% | 5.48% | 0.43% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.25% | -1.00% | 4.68% | 0.17% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.30% | -0.76% | 5.39% | 0.24% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.36% | -2.24% | 2.12% | -0.65% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.97% | -3.02% | 0.97% | -1.37% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.03% | -1.33% | 4.06% | -0.20% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.42% | -0.75% | 5.27% | 0.36% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.55% | -2.73% | 1.17% | -0.95% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.37% | -2.27% | 1.96% | -0.68% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.62% | -3.02% | 0.34% | -1.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.51% | -4.66% | -2.13% | -2.25% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.04% | -1.60% | 3.43% | -0.26% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.09% | -1.85% | 2.91% | -0.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.85% | -3.51% | -0.66% | -1.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.56% | -0.50% | 5.81% | 0.53% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.57% | -0.46% | 5.91% | 0.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.15% | -1.04% | 4.61% | 0.04% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.91% | -4.49% | -2.75% | -2.31% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.27% | -3.47% | -0.84% | -1.52% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.62% | -4.13% | -2.22% | -1.94% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.90% | -4.60% | -2.81% | -2.43% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.17% | -5.07% | -4.05% | -2.70% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.15% | -4.97% | -3.72% | -2.61% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.40% | -1.54% | 3.57% | -0.27% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.71% | -0.37% | 1.69% | 0.76% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.82% | -0.13% | 5.61% | 0.90% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -0.27% | -2.57% | 0.46% | 0.12% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.17% | -1.80% | 0.38% | 0.25% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.30% | -2.89% | -2.16% | -0.51% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.29% | -2.73% | -1.40% | -0.47% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.21% | -0.52% | 5.54% | 0.37% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.03% | -0.99% | 4.55% | 0.08% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.84% | -2.60% | 1.23% | -0.74% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.09% | -0.77% | 5.02% | 0.22% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.60% | -0.56% | 4.82% | 0.72% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.10% | -1.77% | 5.09% | 0.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.26% | -4.43% | -0.52% | -1.51% |
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