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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| -2.38% | 11.26% | 7.99% | -2.56% | -18.10% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/09/20 | 140.7200 | -0.04% |
| 2023/09/19 | 140.7700 | -0.37% |
| 2023/09/18 | 141.2900 | 0.12% |
| 2023/09/15 | 141.1200 | -0.28% |
| 2023/09/14 | 141.5100 | -0.14% |
| 2023/09/13 | 141.7100 | 0.25% |
| 2023/09/12 | 141.3600 | 0.02% |
| 2023/09/11 | 141.3300 | -0.18% |
| 2023/09/08 | 141.5800 | 0.20% |
| 2023/09/07 | 141.3000 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -2.71% | -2.18% | -1.05% | -0.10% |
| ICE美國公司債指數指數 | -1.54% | -0.42% | 2.28% | 1.72% |
| BC美國公司債指數指數 | -1.76% | -0.66% | 2.14% | 1.53% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -3.23% | -4.30% | -3.04% | -1.74% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.48% | -2.75% | -0.22% | 0.29% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.59% | -1.27% | 2.01% | 1.77% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -2.13% | -2.29% | -0.28% | 0.57% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.25% | -0.52% | 3.06% | 2.34% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.75% | -3.51% | -2.75% | -1.29% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.25% | -2.50% | -0.99% | -0.69% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.49% | -1.06% | 1.60% | 1.28% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.62% | -1.35% | 1.80% | 1.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.37% | -2.83% | -1.21% | -0.63% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.28% | -2.52% | -1.04% | -0.71% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.79% | -3.60% | -2.73% | -1.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.87% | -3.80% | -3.01% | -2.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.76% | -1.65% | 0.90% | 0.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.88% | -1.89% | 0.40% | 0.59% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.03% | -4.08% | -3.49% | -2.43% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.50% | -1.10% | 2.33% | 2.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.48% | -1.05% | 2.43% | 2.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.49% | -2.98% | -1.69% | -0.95% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.60% | -0.70% | 1.49% | 1.30% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.08% | -3.63% | -4.04% | -3.13% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.10% | -3.71% | -4.73% | -3.30% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.47% | -4.39% | -5.99% | -4.26% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.21% | -4.05% | -5.33% | -3.95% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.62% | -4.69% | -6.77% | -4.90% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.33% | -4.13% | -5.07% | -3.84% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.85% | -1.21% | 0.48% | 0.57% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.83% | -5.11% | -2.92% | -2.26% |
| 匯豐美元債券基金IC | -2.72% | -2.97% | -0.50% | 0.04% |
| 匯豐美元債券基金ID | -2.72% | -5.35% | -2.95% | -2.41% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | -2.56% | -3.46% | -3.50% | -2.20% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | -3.01% | -4.54% | -6.26% | -3.84% |
| 木星季領息債券基金/美元 | -1.58% | -2.11% | 5.55% | 1.34% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.04% | -4.04% | -2.79% | -1.53% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -3.63% | -3.95% | -4.46% | -2.63% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -4.30% | -5.31% | -7.11% | -4.81% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -3.89% | -4.52% | -5.49% | -3.62% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.54% | -0.53% | 2.35% | 2.12% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.78% | -1.00% | 1.39% | 1.43% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.46% | -2.32% | -1.27% | -0.36% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.66% | -0.77% | 1.85% | 1.76% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -2.48% | -2.81% | -1.38% | -0.31% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.40% | -0.76% | 1.33% | 2.06% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.48% | -2.98% | -3.09% | -1.33% |
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