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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.9500 0.3700 0.25% 1.17% 04/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
7.99% -2.56% -18.10% 6.18% -1.56%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 148.9500 0.25%
2025/04/21 148.5800 -0.62%
2025/04/17 149.5100 -0.19%
2025/04/16 149.8000 0.33%
2025/04/15 149.3100 0.21%
2025/04/14 149.0000 0.76%
2025/04/11 147.8700 -0.26%
2025/04/10 148.2600 -0.44%
2025/04/09 148.9200 -0.22%
2025/04/08 149.2500 -0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.93% -0.29% 3.71% 1.17%
ICE美國公司債指數 0.22% -0.46% 5.68% 0.45%
BC美國公司債指數 0.06% -0.73% 5.58% 0.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% -2.45% 0.82% -0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.76% -0.48% 4.93% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.47% -0.66% 5.48% 0.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.25% -1.00% 4.68% 0.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.30% -0.76% 5.39% 0.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.36% -2.24% 2.12% -0.65%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.97% -3.02% 0.97% -1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -1.33% 4.06% -0.20%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.42% -0.75% 5.27% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.55% -2.73% 1.17% -0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.37% -2.27% 1.96% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.62% -3.02% 0.34% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.51% -4.66% -2.13% -2.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -1.60% 3.43% -0.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.09% -1.85% 2.91% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.85% -3.51% -0.66% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.56% -0.50% 5.81% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.57% -0.46% 5.91% 0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.15% -1.04% 4.61% 0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.91% -4.49% -2.75% -2.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.27% -3.47% -0.84% -1.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.62% -4.13% -2.22% -1.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.90% -4.60% -2.81% -2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.17% -5.07% -4.05% -2.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.15% -4.97% -3.72% -2.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.40% -1.54% 3.57% -0.27%
匯豐美元債券基金AD 0.71% -0.37% 1.69% 0.76%
匯豐美元債券基金IC 0.82% -0.13% 5.61% 0.90%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.27% -2.57% 0.46% 0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.17% -1.80% 0.38% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.30% -2.89% -2.16% -0.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.29% -2.73% -1.40% -0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.21% -0.52% 5.54% 0.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.03% -0.99% 4.55% 0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.84% -2.60% 1.23% -0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.09% -0.77% 5.02% 0.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.60% -0.56% 4.82% 0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% -1.77% 5.09% 0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.26% -4.43% -0.52% -1.51%
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