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高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -21.85% | 0.41% | -5.83% | -0.60% |
| 含息 | - | -14.18% | 10.22% | 3.92% | 5.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 26.5 | 3241.59 | 0.82% |
| 02/02 | 26.5 | 3243.71 | 0.82% |
| 03/04 | 26.5 | 3168.40 | 0.84% |
| 04/03 | 26.5 | 3154.37 | 0.84% |
| 05/02 | 26.5 | 3083.68 | 0.86% |
| 06/04 | 26.5 | 3136.34 | 0.84% |
| 07/02 | 26.5 | 3104.88 | 0.85% |
| 08/02 | 26.5 | 3173.74 | 0.83% |
| 09/03 | 26.5 | 3203.73 | 0.83% |
| 10/02 | 26.2 | 3223.00 | 0.81% |
| 11/04 | 26.2 | 3107.81 | 0.84% |
| 12/03 | 26.2 | 3148.47 | 0.83% |
| 2024總計 | 317.1 | 3148.47 | 10.07% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 26.2 | 3065.51 | 0.85% |
| 02/04 | 26.2 | 3065.21 | 0.85% |
| 03/04 | 26.2 | 3112.14 | 0.84% |
| 04/02 | 26.2 | 3080.59 | 0.85% |
| 05/02 | 26.2 | 3037.28 | 0.86% |
| 06/03 | 26.2 | 3023.56 | 0.87% |
| 07/02 | 26.2 | 3072.27 | 0.85% |
| 2025總計 | 183.4 | 3072.27 | 5.97% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/06 | 2982.65 | -0.22% |
| 2026/03/05 | 2989.11 | -0.33% |
| 2026/03/04 | 2999.14 | 0.04% |
| 2026/03/03 | 2998.07 | -0.92% |
| 2026/03/02 | 3025.98 | -0.48% |
| 2026/02/27 | 3040.60 | 0.19% |
| 2026/02/25 | 3034.85 | -0.08% |
| 2026/02/24 | 3037.42 | 0.03% |
| 2026/02/23 | 3036.56 | 0.16% |
| 2026/02/20 | 3031.67 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.58% | -2.78% | -2.62% | -2.03% |
| ICE美國公司債指數 | 1.01% | 2.00% | 6.43% | 0.89% |
| BC美國公司債指數 | 1.03% | 1.96% | 6.51% | 0.74% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.13% | 0.00% | 1.67% | -0.07% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.74% | 1.81% | 5.51% | 0.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.54% | 1.48% | 5.33% | 0.41% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.34% | 1.35% | 4.84% | 0.33% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.51% | 1.54% | 5.66% | 0.37% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.29% | 0.10% | 2.27% | -0.30% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.98% | -1.43% | -0.47% | -1.11% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.15% | 0.77% | 4.12% | -0.15% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.50% | 1.39% | 5.13% | 0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.51% | -0.60% | 1.03% | -0.61% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.21% | 0.00% | 2.42% | -0.29% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.59% | -0.89% | 0.40% | -0.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.49% | -2.55% | -2.93% | -1.61% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.05% | 0.31% | 2.99% | -0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.17% | 0.07% | 2.48% | -0.44% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.83% | -1.38% | -0.58% | -0.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.62% | 1.64% | 5.67% | 0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.64% | 1.69% | 5.76% | 0.48% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.48% | 1.31% | 5.42% | 0.22% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.31% | -2.26% | -1.87% | -1.56% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.81% | -1.37% | 0.02% | -1.06% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.14% | -2.06% | -1.43% | -1.31% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.79% | -3.25% | -3.66% | -2.18% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.58% | -2.78% | -2.89% | -1.76% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.23% | 0.80% | 4.37% | 0.05% |
| 匯豐美元債券基金AD | 1.09% | 1.60% | 1.41% | 0.52% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.20% | 1.84% | 5.71% | 0.60% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.81% | 1.84% | 6.05% | 0.65% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.57% | 1.36% | 5.05% | 0.48% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.29% | -0.35% | 1.52% | -0.05% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.68% | 1.59% | 5.52% | 0.56% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.77% | 2.16% | 5.80% | 0.55% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.75% | 1.52% | 5.15% | 0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -0.64% | -1.24% | -0.54% | -0.22% |
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