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高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3071.08 15.22 0.50% 0.26% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -21.85% 0.41% -5.83%
含息 - - -14.18% 10.22% 3.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3116.51 0.85%
2023總計 318 3116.51 10.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
07/02 26.5 3104.88 0.85%
08/02 26.5 3173.74 0.83%
09/03 26.5 3203.73 0.83%
10/02 26.2 3223.00 0.81%
11/04 26.2 3107.81 0.84%
12/03 26.2 3148.47 0.83%
2024總計 317.1 3148.47 10.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.2 3065.51 0.85%
02/04 26.2 3065.21 0.85%
03/04 26.2 3112.14 0.84%
04/02 26.2 3080.59 0.85%
05/02 26.2 3037.28 0.86%
06/03 26.2 3023.56 0.87%
2025總計 157.2 3023.56 5.20%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 3071.08 0.50%
2025/06/27 3055.86 -0.13%
2025/06/26 3059.91 0.29%
2025/06/25 3050.98 -0.01%
2025/06/24 3051.22 0.38%
2025/06/23 3039.54 0.26%
2025/06/20 3031.65 0.08%
2025/06/18 3029.14 0.04%
2025/06/17 3027.91 0.34%
2025/06/16 3017.77 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.09% -1.39% 0.26%
ICE美國公司債指數 1.56% 3.55% 6.59% 3.73%
BC美國公司債指數 1.61% 3.58% 6.61% 3.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 1.35% 0.67% 1.49%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.55% 3.71% 4.73% 3.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.48% 3.40% 5.20% 3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.26% 3.10% 4.44% 2.98%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.60% 3.47% 5.35% 3.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.63% 1.82% 1.87% 1.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.77% 0.59% 0.65%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.26% 2.87% 4.07% 2.74%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.42% 3.29% 4.98% 3.19%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.41% 1.25% 0.88% 1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.83% 1.97% 2.04% 1.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.29% 1.03% 0.17% 0.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.59% -0.75% -2.75% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.93% 2.38% 3.13% 2.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.82% 2.15% 2.65% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.03% 0.52% -0.85% 0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.55% 3.56% 5.53% 3.46%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.58% 3.60% 5.62% 3.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 2.08% 3.89% 6.24% 4.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.25% 0.23% -1.16% 0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.84% 1.34% 0.83% 1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.63% -0.61% 0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% -0.41% -2.52% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.01% -0.27% -2.15% -0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.82% 3.38% 5.18% 3.57%
匯豐美元債券基金AD -1.95% -0.08% 1.00% -0.31%
匯豐美元債券基金IC 1.85% 3.91% 5.29% 3.67%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.71% 1.61% 0.50% 1.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 1.43% 3.79% 4.33% 3.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.61% 2.23% 1.06% 2.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.04% 1.08% -1.40% 1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.17% 1.24% -0.77% 1.33%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.94% 3.91% 6.69% 4.07%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.69% 3.42% 5.68% 3.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.55% 1.44% 2.30% 1.88%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.81% 3.65% 6.16% 3.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.65% 3.89% 4.86% 3.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.68% 3.21% 4.84% 3.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.28% 0.39% -0.81% 0.18%
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