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高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -21.85% | 0.41% |
含息 | - | - | - | -14.18% | 10.22% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 26.5 | 4099.45 | 0.65% |
02/02 | 26.5 | 3991.32 | 0.66% |
03/02 | 26.5 | 3905.62 | 0.68% |
04/04 | 26.5 | 3776.00 | 0.70% |
05/03 | 26.5 | 3512.55 | 0.75% |
06/02 | 26.5 | 3544.71 | 0.75% |
07/04 | 26.5 | 3439.19 | 0.77% |
08/02 | 26.5 | 3535.26 | 0.75% |
09/02 | 26.5 | 3360.21 | 0.79% |
10/04 | 26.5 | 3226.23 | 0.82% |
11/02 | 26.5 | 3152.15 | 0.84% |
12/02 | 26.5 | 3312.50 | 0.80% |
2022總計 | 318 | 3312.50 | 9.60% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 26.5 | 3232.65 | 0.82% |
02/02 | 26.5 | 3373.40 | 0.79% |
03/02 | 26.5 | 3205.07 | 0.83% |
04/04 | 26.5 | 3268.39 | 0.81% |
05/02 | 26.5 | 3256.37 | 0.81% |
06/02 | 26.5 | 3236.88 | 0.82% |
07/04 | 26.5 | 3219.31 | 0.82% |
08/02 | 26.5 | 3194.98 | 0.83% |
09/04 | 26.5 | 3154.50 | 0.84% |
10/03 | 26.5 | 3039.90 | 0.87% |
11/02 | 26.5 | 3007.60 | 0.88% |
12/04 | 26.5 | 3173.91 | 0.83% |
2023總計 | 318 | 3173.91 | 10.02% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 26.5 | 3241.59 | 0.82% |
02/02 | 26.5 | 3243.71 | 0.82% |
03/04 | 26.5 | 3168.40 | 0.84% |
04/03 | 26.5 | 3154.37 | 0.84% |
05/02 | 26.5 | 3083.68 | 0.86% |
06/04 | 26.5 | 3136.34 | 0.84% |
07/02 | 26.5 | 3104.88 | 0.85% |
08/02 | 26.5 | 3173.74 | 0.83% |
09/03 | 26.5 | 3203.73 | 0.83% |
10/02 | 26.2 | 3223.00 | 0.81% |
2024總計 | 264.7 | 3223.00 | 8.21% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/31 | 3123.10 | -0.13% |
2024/10/29 | 3127.10 | 0.07% |
2024/10/28 | 3124.86 | -0.09% |
2024/10/25 | 3127.74 | -0.17% |
2024/10/24 | 3132.97 | 0.28% |
2024/10/23 | 3124.30 | -0.27% |
2024/10/22 | 3132.77 | -0.05% |
2024/10/21 | 3134.49 | -0.83% |
2024/10/18 | 3160.60 | -0.02% |
2024/10/17 | 3161.15 | -0.48% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.28% | 1.63% | 4.88% | -3.98% |
ICE美國公司債指數指數 | 1.04% | 6.02% | 13.72% | 3.48% |
BC美國公司債指數指數 | 1.03% | 6.21% | 14.28% | 3.00% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.93% | 2.54% | 5.96% | -1.71% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.06% | 4.59% | 10.09% | 1.54% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.74% | 5.28% | 11.88% | 2.24% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.58% | 4.91% | 11.05% | 1.56% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.78% | 5.19% | 12.72% | 2.64% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.04% | 3.63% | 8.34% | -0.51% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.21% | 3.14% | 8.35% | -0.69% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.51% | 4.54% | 11.22% | 1.57% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.69% | 5.17% | 11.66% | 2.06% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.30% | 3.12% | 7.42% | -1.26% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.11% | 3.32% | 8.52% | -0.47% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.56% | 2.57% | 6.04% | -2.23% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.12% | 1.78% | 4.97% | -3.20% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.31% | 4.27% | 9.72% | 0.57% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.17% | 4.01% | 9.19% | 0.16% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.83% | 2.05% | 4.99% | -3.05% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.81% | 5.44% | 12.26% | 2.54% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.84% | 5.49% | 12.33% | 2.58% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.50% | 5.42% | 13.03% | 2.07% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.31% | 1.55% | 5.09% | -4.11% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.91% | 2.42% | 6.34% | -2.83% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.26% | 1.71% | 4.88% | -3.96% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.58% | 0.85% | 3.24% | -5.24% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.56% | 1.03% | 4.03% | -4.91% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.25% | 4.89% | 11.90% | 1.22% |
匯豐美元債券基金AD | 0.90% | 1.91% | 6.85% | -2.14% |
匯豐美元債券基金IC | 1.01% | 5.57% | 10.96% | 1.54% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | -1.22% | 1.59% | 7.55% | -1.22% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -0.83% | 3.77% | 10.21% | -0.70% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -1.69% | 1.99% | 6.29% | -3.60% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -2.35% | 0.53% | 3.20% | -5.96% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -2.09% | 1.13% | 4.68% | -4.89% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.80% | 5.47% | 14.02% | 3.19% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.56% | 4.97% | 12.94% | 2.38% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.22% | 3.01% | 9.49% | -0.28% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.68% | 5.21% | 13.45% | 2.76% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.29% | 4.34% | 10.04% | 1.57% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.51% | 5.77% | 13.52% | 2.86% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.14% | 2.91% | 7.50% | -1.78% |
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