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高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3123.10 -4.00 -0.13% -3.98% 10/31

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.85% 0.41%
含息 - - - -14.18% 10.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 26.5 4099.45 0.65%
02/02 26.5 3991.32 0.66%
03/02 26.5 3905.62 0.68%
04/04 26.5 3776.00 0.70%
05/03 26.5 3512.55 0.75%
06/02 26.5 3544.71 0.75%
07/04 26.5 3439.19 0.77%
08/02 26.5 3535.26 0.75%
09/02 26.5 3360.21 0.79%
10/04 26.5 3226.23 0.82%
11/02 26.5 3152.15 0.84%
12/02 26.5 3312.50 0.80%
2022總計 318 3312.50 9.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3173.91 0.83%
2023總計 318 3173.91 10.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
07/02 26.5 3104.88 0.85%
08/02 26.5 3173.74 0.83%
09/03 26.5 3203.73 0.83%
10/02 26.2 3223.00 0.81%
2024總計 264.7 3223.00 8.21%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 3123.10 -0.13%
2024/10/29 3127.10 0.07%
2024/10/28 3124.86 -0.09%
2024/10/25 3127.74 -0.17%
2024/10/24 3132.97 0.28%
2024/10/23 3124.30 -0.27%
2024/10/22 3132.77 -0.05%
2024/10/21 3134.49 -0.83%
2024/10/18 3160.60 -0.02%
2024/10/17 3161.15 -0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.28% 1.63% 4.88% -3.98%
ICE美國公司債指數指數 1.04% 6.02% 13.72% 3.48%
BC美國公司債指數指數 1.03% 6.21% 14.28% 3.00%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.93% 2.54% 5.96% -1.71%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% 4.59% 10.09% 1.54%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.74% 5.28% 11.88% 2.24%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.58% 4.91% 11.05% 1.56%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.78% 5.19% 12.72% 2.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% 3.63% 8.34% -0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.21% 3.14% 8.35% -0.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.51% 4.54% 11.22% 1.57%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.69% 5.17% 11.66% 2.06%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.30% 3.12% 7.42% -1.26%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 3.32% 8.52% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.56% 2.57% 6.04% -2.23%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.12% 1.78% 4.97% -3.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.31% 4.27% 9.72% 0.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.17% 4.01% 9.19% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.83% 2.05% 4.99% -3.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.81% 5.44% 12.26% 2.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.84% 5.49% 12.33% 2.58%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.50% 5.42% 13.03% 2.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.31% 1.55% 5.09% -4.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.91% 2.42% 6.34% -2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.26% 1.71% 4.88% -3.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.58% 0.85% 3.24% -5.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.56% 1.03% 4.03% -4.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.25% 4.89% 11.90% 1.22%
匯豐美元債券基金AD 0.90% 1.91% 6.85% -2.14%
匯豐美元債券基金IC 1.01% 5.57% 10.96% 1.54%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.22% 1.59% 7.55% -1.22%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.83% 3.77% 10.21% -0.70%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.69% 1.99% 6.29% -3.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.35% 0.53% 3.20% -5.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.09% 1.13% 4.68% -4.89%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.80% 5.47% 14.02% 3.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.56% 4.97% 12.94% 2.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.22% 3.01% 9.49% -0.28%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.68% 5.21% 13.45% 2.76%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.29% 4.34% 10.04% 1.57%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.51% 5.77% 13.52% 2.86%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.14% 2.91% 7.50% -1.78%
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