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貝萊德美元優質債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.30% | -3.15% | -16.11% | 1.67% | -2.70% |
| 含息 | 7.85% | -1.98% | -14.53% | 4.90% | 1.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.033239 | 15.42 | 0.22% |
| 02/28 | 0.032652 | 15.04 | 0.22% |
| 03/31 | 0.04376 | 15.27 | 0.29% |
| 04/28 | 0.041158 | 15.35 | 0.27% |
| 05/31 | 0.040114 | 15.10 | 0.27% |
| 06/30 | 0.039135 | 15.08 | 0.26% |
| 07/31 | 0.03943 | 15.01 | 0.26% |
| 08/31 | 0.042674 | 14.86 | 0.29% |
| 09/29 | 0.038988 | 14.35 | 0.27% |
| 10/31 | 0.045548 | 14.10 | 0.32% |
| 11/30 | 0.044461 | 14.78 | 0.30% |
| 12/29 | 0.041189 | 15.27 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.482348 | 15.27 | 3.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.05086 | 15.10 | 0.34% |
| 02/29 | 0.046435 | 14.87 | 0.31% |
| 03/28 | 0.044787 | 15.00 | 0.30% |
| 04/30 | 0.048584 | 14.63 | 0.33% |
| 05/31 | 0.050814 | 14.71 | 0.35% |
| 06/28 | 0.044031 | 14.93 | 0.29% |
| 07/31 | 0.057336 | 15.07 | 0.38% |
| 08/30 | 0.046704 | 15.35 | 0.30% |
| 09/30 | 0.047867 | 15.48 | 0.31% |
| 10/31 | 0.048123 | 15.04 | 0.32% |
| 11/29 | 0.046165 | 15.07 | 0.31% |
| 12/31 | 0.050061 | 14.80 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.581767 | 14.80 | 3.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.053296 | 14.85 | 0.36% |
| 02/28 | 0.047502 | 15.02 | 0.32% |
| 03/31 | 0.049005 | 14.97 | 0.33% |
| 04/30 | 0.048266 | 14.95 | 0.32% |
| 05/30 | 0.046738 | 14.79 | 0.32% |
| 06/30 | 0.049542 | 15.03 | 0.33% |
| 2025總計 | 0.294349 | 15.03 | 1.96% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 15.04 | 0.00% |
| 2025/08/18 | 15.04 | -0.27% |
| 2025/08/14 | 15.08 | -0.07% |
| 2025/08/13 | 15.09 | 0.40% |
| 2025/08/12 | 15.03 | -0.07% |
| 2025/08/11 | 15.04 | 0.00% |
| 2025/08/08 | 15.04 | -0.27% |
| 2025/08/07 | 15.08 | 0.13% |
| 2025/08/06 | 15.06 | 0.00% |
| 2025/08/05 | 15.06 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 2.04% | 1.62% | -1.83% | 1.76% |
| ICE美國公司債指數 | 3.24% | 3.98% | 3.81% | 5.06% |
| BC美國公司債指數 | 3.27% | 3.97% | 3.58% | 5.07% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 3.06% | 3.68% | 2.14% | 4.22% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 2.86% | 3.56% | 2.99% | 4.30% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.75% | 3.25% | 2.10% | 3.89% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 3.02% | 3.76% | 3.35% | 4.44% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.12% | 1.99% | -0.41% | 2.19% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.50% | 0.77% | -1.66% | 0.72% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.66% | 3.08% | 2.06% | 3.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 2.81% | 3.46% | 2.79% | 4.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 1.79% | 1.46% | -1.23% | 1.44% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.19% | 2.22% | 0.11% | 2.39% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.58% | 1.18% | -1.93% | 1.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.78% | -0.51% | -5.12% | -1.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.30% | 2.49% | 0.93% | 2.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.15% | 2.24% | 0.44% | 2.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.34% | 0.68% | -2.92% | 0.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 2.94% | 3.73% | 3.31% | 4.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 2.96% | 3.77% | 3.41% | 4.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.12% | 3.65% | 3.02% | 4.65% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.29% | 0.00% | -4.07% | -0.23% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 1.72% | 1.06% | -2.24% | 1.19% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.31% | 0.31% | -3.65% | 0.24% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.09% | -0.21% | -4.44% | -0.59% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.77% | -0.79% | -5.47% | -1.25% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.02% | -0.51% | -5.05% | -0.87% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 2.85% | 3.13% | 1.99% | 4.00% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.35% | -0.48% | -1.42% | 0.33% |
| 匯豐美元債券基金IC | 2.48% | 3.49% | 2.77% | 4.40% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 3.21% | 3.81% | 3.53% | 4.75% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 2.96% | 3.32% | 2.54% | 4.12% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.07% | 1.58% | -0.77% | 2.09% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.08% | 3.55% | 3.01% | 4.42% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.15% | 3.56% | 5.06% | 3.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.84% | 3.17% | 2.81% | 4.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 2.42% | 0.33% | -2.75% | 1.03% |
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