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貝萊德美元優質債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.15% | -16.11% | 1.67% | -2.70% | 2.98% |
| 含息 | -1.98% | -14.53% | 4.90% | 1.13% | 4.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.05086 | 15.10 | 0.34% |
| 02/29 | 0.046435 | 14.87 | 0.31% |
| 03/28 | 0.044787 | 15.00 | 0.30% |
| 04/30 | 0.048584 | 14.63 | 0.33% |
| 05/31 | 0.050814 | 14.71 | 0.35% |
| 06/28 | 0.044031 | 14.93 | 0.29% |
| 07/31 | 0.057336 | 15.07 | 0.38% |
| 08/30 | 0.046704 | 15.35 | 0.30% |
| 09/30 | 0.047867 | 15.48 | 0.31% |
| 10/31 | 0.048123 | 15.04 | 0.32% |
| 11/29 | 0.046165 | 15.07 | 0.31% |
| 12/31 | 0.050061 | 14.80 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.581767 | 14.80 | 3.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.053296 | 14.85 | 0.36% |
| 02/28 | 0.047502 | 15.02 | 0.32% |
| 03/31 | 0.049005 | 14.97 | 0.33% |
| 04/30 | 0.048266 | 14.95 | 0.32% |
| 05/30 | 0.046738 | 14.79 | 0.32% |
| 06/30 | 0.049542 | 15.03 | 0.33% |
| 2025總計 | 0.294349 | 15.03 | 1.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 15.17 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 15.22 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 15.24 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 15.27 | 0.07% |
| 2026/01/14 | 15.26 | 0.13% |
| 2026/01/13 | 15.24 | 0.07% |
| 2026/01/12 | 15.23 | 0.07% |
| 2026/01/09 | 15.22 | 0.07% |
| 2026/01/08 | 15.21 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 15.24 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.24% | 1.68% | 3.06% | -0.33% |
| ICE美國公司債指數 | -0.11% | 4.28% | 8.08% | 0.25% |
| BC美國公司債指數 | -0.22% | 4.37% | 8.16% | 0.09% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.34% | 3.57% | 7.07% | -0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.19% | 4.14% | 7.80% | 0.13% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.01% | 4.15% | 7.40% | 0.23% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.28% | 4.30% | 8.12% | 0.17% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.64% | 2.84% | 4.75% | 0.00% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.24% | 1.19% | 2.02% | -0.34% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.13% | 3.48% | 6.60% | -0.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.15% | 4.05% | 7.58% | 0.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.88% | 1.95% | 3.37% | -0.22% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.55% | 2.57% | 4.79% | -0.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.07% | 1.53% | 2.72% | -0.26% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.88% | -0.08% | -0.67% | -0.57% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.40% | 2.95% | 5.49% | -0.15% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.54% | 2.67% | 4.98% | -0.19% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.31% | 1.03% | 1.70% | -0.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.27% | 4.30% | 8.13% | 0.15% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.29% | 4.36% | 8.23% | 0.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.21% | 4.12% | 7.48% | -0.03% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.98% | 0.47% | 0.05% | -0.62% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.54% | 1.32% | 2.02% | -0.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.90% | 0.57% | 0.52% | -0.52% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.20% | 0.02% | -0.56% | -0.81% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.45% | -0.52% | -1.67% | -0.86% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.24% | -0.06% | -0.97% | -0.67% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.46% | 3.60% | 6.41% | -0.07% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.31% | 4.05% | 3.29% | -0.14% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.42% | 4.30% | 7.67% | -0.12% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.10% | 4.55% | 7.93% | 0.15% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.33% | 4.05% | 6.90% | 0.11% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.21% | 2.24% | 3.31% | 0.11% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.22% | 4.29% | 7.39% | 0.13% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.03% | 4.33% | 7.54% | -0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.28% | 4.15% | 7.03% | 0.24% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.64% | 1.31% | 1.25% | -0.22% |
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