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貝萊德美元優質債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.30% | -3.15% | -16.11% | 1.67% | -2.70% |
| 含息 | 7.85% | -1.98% | -14.53% | 4.90% | 1.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.033239 | 15.42 | 0.22% |
| 02/28 | 0.032652 | 15.04 | 0.22% |
| 03/31 | 0.04376 | 15.27 | 0.29% |
| 04/28 | 0.041158 | 15.35 | 0.27% |
| 05/31 | 0.040114 | 15.10 | 0.27% |
| 06/30 | 0.039135 | 15.08 | 0.26% |
| 07/31 | 0.03943 | 15.01 | 0.26% |
| 08/31 | 0.042674 | 14.86 | 0.29% |
| 09/29 | 0.038988 | 14.35 | 0.27% |
| 10/31 | 0.045548 | 14.10 | 0.32% |
| 11/30 | 0.044461 | 14.78 | 0.30% |
| 12/29 | 0.041189 | 15.27 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.482348 | 15.27 | 3.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.05086 | 15.10 | 0.34% |
| 02/29 | 0.046435 | 14.87 | 0.31% |
| 03/28 | 0.044787 | 15.00 | 0.30% |
| 04/30 | 0.048584 | 14.63 | 0.33% |
| 05/31 | 0.050814 | 14.71 | 0.35% |
| 06/28 | 0.044031 | 14.93 | 0.29% |
| 07/31 | 0.057336 | 15.07 | 0.38% |
| 08/30 | 0.046704 | 15.35 | 0.30% |
| 09/30 | 0.047867 | 15.48 | 0.31% |
| 10/31 | 0.048123 | 15.04 | 0.32% |
| 11/29 | 0.046165 | 15.07 | 0.31% |
| 12/31 | 0.050061 | 14.80 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.581767 | 14.80 | 3.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.053296 | 14.85 | 0.36% |
| 02/28 | 0.047502 | 15.02 | 0.32% |
| 2025總計 | 0.100798 | 15.02 | 0.67% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 14.97 | 0.00% |
| 2025/03/28 | 14.97 | 0.47% |
| 2025/03/27 | 14.90 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 14.93 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 14.95 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 14.95 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 15.01 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 15.03 | 0.54% |
| 2025/03/19 | 14.95 | 0.07% |
| 2025/03/18 | 14.94 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 1.29% | -2.98% | 0.00% | 1.29% |
| ICE美國公司債指數 | 2.14% | -0.76% | 5.10% | 2.14% |
| BC美國公司債指數 | 2.15% | -1.04% | 4.94% | 2.15% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 2.34% | -1.06% | 4.04% | 2.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 2.18% | -1.52% | 4.21% | 1.79% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.12% | -2.02% | 3.62% | 1.70% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 2.13% | -1.35% | 4.34% | 1.73% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.48% | -3.22% | 1.06% | 1.07% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.97% | -3.42% | 0.10% | 0.57% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.88% | -1.85% | 3.04% | 1.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 2.13% | -1.61% | 4.01% | 1.74% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 1.12% | -3.54% | -0.08% | 0.74% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.43% | -2.84% | 0.85% | 1.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.04% | -3.84% | -0.97% | 0.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.12% | -5.45% | -3.20% | -0.27% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.73% | -2.38% | 2.16% | 1.31% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.61% | -2.62% | 1.66% | 1.20% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.78% | -4.33% | -1.97% | 0.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 2.27% | -1.35% | 4.54% | 1.88% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 2.28% | -1.31% | 4.63% | 1.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 2.18% | -1.53% | 3.91% | 1.96% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 0.38% | -4.94% | -3.44% | 0.16% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.90% | -4.08% | -1.69% | 0.68% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.56% | -4.75% | -3.04% | 0.36% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.30% | -5.09% | -3.54% | 0.06% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.08% | -5.56% | -4.81% | -0.14% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 0.12% | -5.41% | -4.40% | -0.08% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.93% | -2.03% | 2.88% | 1.72% |
| 匯豐美元債券基金AD | 2.44% | -1.29% | 0.34% | 2.20% |
| 匯豐美元債券基金IC | 2.55% | -1.05% | 4.21% | 2.32% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 0.00% | -3.12% | -2.35% | -0.56% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 2.75% | -2.07% | 1.97% | 2.43% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 2.01% | -3.50% | -1.32% | 1.72% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 1.46% | -4.67% | -3.93% | 1.14% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 1.48% | -4.46% | -3.11% | 1.16% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 2.15% | -1.07% | 4.76% | 2.10% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.91% | -1.54% | 3.78% | 1.86% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 1.09% | -3.09% | 0.79% | 1.33% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 2.02% | -1.32% | 4.25% | 1.97% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 2.40% | -1.46% | 3.47% | 1.98% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.51% | -2.13% | 3.59% | 1.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.10% | -4.81% | -2.01% | -0.10% |
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