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貝萊德美元優質債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.00 -0.01 -0.07% -1.25% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67%
含息 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014069 17.44 0.08%
02/28 0.01493 17.01 0.09%
03/31 0.01653 16.57 0.10%
04/29 0.018982 16.03 0.12%
05/31 0.022452 16.09 0.14%
06/30 0.022404 15.56 0.14%
07/29 0.023556 16.02 0.15%
08/31 0.028326 15.66 0.18%
09/30 0.02806 14.84 0.19%
10/31 0.029716 14.62 0.20%
11/30 0.030848 14.98 0.21%
12/30 0.03156 15.00 0.21%
2022總計 0.281433 15.00 1.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
2023總計 0.482348 15.27 3.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
04/30 0.048584 14.63 0.33%
05/31 0.050814 14.71 0.35%
06/28 0.044031 14.93 0.29%
2024總計 0.285511 14.93 1.91%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 15.00 -0.07%
2024/07/23 15.01 -0.07%
2024/07/22 15.02 0.13%
2024/07/19 15.00 -0.46%
2024/07/18 15.07 0.00%
2024/07/17 15.07 0.27%
2024/07/16 15.03 0.13%
2024/07/15 15.01 -0.07%
2024/07/12 15.02 -0.07%
2024/07/11 15.03 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 2.60% -0.13% -0.79% -1.25%
ICE美國公司債指數指數 3.79% 2.52% 6.03% 1.35%
BC美國公司債指數指數 3.93% 2.33% 5.88% 0.80%
貝萊德美元優質債券基金A2 3.63% 1.80% 2.85% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 3.58% 2.03% 4.64% 0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.31% 1.85% 3.54% 0.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 3.62% 2.30% 5.83% 1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 2.67% 0.60% 1.01% -1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 2.61% 0.30% 1.70% -1.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.27% 1.61% 4.38% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 3.53% 1.93% 4.45% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.52% -0.08% 0.72% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.67% 0.38% 1.65% -0.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.22% -0.72% -0.80% -2.34%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 2.02% -1.06% -1.27% -2.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.05% 0.97% 2.81% -0.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 2.93% 0.73% 2.31% -0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.97% -1.21% -1.78% -2.91%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 3.66% 2.23% 5.02% 1.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 3.69% 2.24% 5.09% 1.02%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.66% 1.63% 5.10% 0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 1.68% -2.17% -2.02% -3.87%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.14% -1.40% -1.39% -2.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.80% -2.07% -2.77% -3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 1.74% -2.04% -2.61% -3.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.26% -2.92% -4.22% -4.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.43% -2.66% -3.02% -4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.40% 1.13% 4.04% -0.08%
匯豐美元債券基金AD 0.53% -1.97% -0.81% -3.31%
匯豐美元債券基金IC 4.03% 1.57% 3.01% 0.21%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.97% 1.06% 5.76% -0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 2.91% 1.13% 1.76% -0.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 2.00% -0.66% -2.00% -2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.22% -2.16% -4.94% -4.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 1.58% -1.47% -3.32% -3.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 3.82% 2.22% 6.08% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.58% 1.74% 5.07% 0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 2.75% 0.17% 1.97% -0.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 3.69% 1.97% 5.55% 0.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積 3.61% 1.97% 2.81% 0.62%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.57% 1.28% 5.50% 0.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 2.16% -1.51% 0.11% -2.40%
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