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貝萊德美元優質債券基金A3-月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.30% | -3.15% | -16.11% | 1.67% | -2.70% |
| 含息 | 7.85% | -1.98% | -14.53% | 4.90% | 1.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.033239 | 15.42 | 0.22% |
| 02/28 | 0.032652 | 15.04 | 0.22% |
| 03/31 | 0.04376 | 15.27 | 0.29% |
| 04/28 | 0.041158 | 15.35 | 0.27% |
| 05/31 | 0.040114 | 15.10 | 0.27% |
| 06/30 | 0.039135 | 15.08 | 0.26% |
| 07/31 | 0.03943 | 15.01 | 0.26% |
| 08/31 | 0.042674 | 14.86 | 0.29% |
| 09/29 | 0.038988 | 14.35 | 0.27% |
| 10/31 | 0.045548 | 14.10 | 0.32% |
| 11/30 | 0.044461 | 14.78 | 0.30% |
| 12/29 | 0.041189 | 15.27 | 0.27% |
| 2023總計 | 0.482348 | 15.27 | 3.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.05086 | 15.10 | 0.34% |
| 02/29 | 0.046435 | 14.87 | 0.31% |
| 03/28 | 0.044787 | 15.00 | 0.30% |
| 04/30 | 0.048584 | 14.63 | 0.33% |
| 05/31 | 0.050814 | 14.71 | 0.35% |
| 06/28 | 0.044031 | 14.93 | 0.29% |
| 07/31 | 0.057336 | 15.07 | 0.38% |
| 08/30 | 0.046704 | 15.35 | 0.30% |
| 09/30 | 0.047867 | 15.48 | 0.31% |
| 10/31 | 0.048123 | 15.04 | 0.32% |
| 11/29 | 0.046165 | 15.07 | 0.31% |
| 12/31 | 0.050061 | 14.80 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.581767 | 14.80 | 3.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.053296 | 14.85 | 0.36% |
| 02/28 | 0.047502 | 15.02 | 0.32% |
| 03/31 | 0.049005 | 14.97 | 0.33% |
| 04/30 | 0.048266 | 14.95 | 0.32% |
| 05/30 | 0.046738 | 14.79 | 0.32% |
| 2025總計 | 0.244807 | 14.79 | 1.66% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 15.00 | -0.20% |
| 2025/06/27 | 15.03 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 15.03 | 0.33% |
| 2025/06/25 | 14.98 | 0.27% |
| 2025/06/24 | 14.94 | 0.40% |
| 2025/06/20 | 14.88 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 14.89 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 14.90 | 0.27% |
| 2025/06/17 | 14.86 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 14.87 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.20% | 1.35% | 0.67% | 1.49% |
| ICE美國公司債指數 | 1.56% | 3.55% | 6.59% | 3.73% |
| BC美國公司債指數 | 1.61% | 3.58% | 6.61% | 3.79% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.55% | 3.71% | 4.73% | 3.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.80% | 3.47% | 5.05% | 3.07% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.68% | 3.22% | 4.29% | 2.80% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.85% | 3.53% | 5.20% | 3.12% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.04% | 1.93% | 1.72% | 1.52% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.32% | 0.82% | 0.44% | 0.42% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.50% | 2.92% | 3.92% | 2.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.75% | 3.36% | 4.83% | 2.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.73% | 1.31% | 0.75% | 0.93% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.07% | 2.04% | 1.89% | 1.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.60% | 1.11% | 0.04% | 0.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.27% | -0.69% | -2.88% | -1.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.25% | 2.46% | 3.00% | 2.04% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.16% | 2.23% | 2.52% | 1.82% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.36% | 0.60% | -0.97% | 0.22% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.88% | 3.63% | 5.38% | 3.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.90% | 3.66% | 5.46% | 3.26% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 2.06% | 3.79% | 5.24% | 3.57% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 0.24% | 0.14% | -2.09% | -0.08% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.83% | 1.25% | -0.12% | 1.03% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.45% | 0.54% | -1.54% | 0.33% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.20% | 0.00% | -2.30% | -0.23% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.09% | -0.49% | -3.42% | -0.71% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.02% | -0.37% | -3.08% | -0.57% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.80% | 3.27% | 4.19% | 3.06% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.95% | -0.08% | 1.00% | -0.31% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.85% | 3.91% | 5.29% | 3.67% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 2.03% | 1.59% | 0.40% | 1.02% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 1.63% | 3.86% | 3.50% | 3.54% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.81% | 2.30% | 0.25% | 2.01% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 0.25% | 1.16% | -2.19% | 0.85% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 0.38% | 1.31% | -1.56% | 0.99% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.90% | 3.58% | 5.63% | 3.52% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.65% | 3.08% | 4.63% | 3.04% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.77% | 1.36% | 1.30% | 1.60% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.77% | 3.32% | 5.10% | 3.27% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.96% | 4.11% | 5.10% | 3.68% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.68% | 3.26% | 5.21% | 3.16% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.28% | 0.43% | -0.45% | 0.34% |
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