回到 StockQ 正常版首頁

貝萊德美元優質債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.64 0.03 0.21% -3.62% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67%
含息 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014069 17.44 0.08%
02/28 0.01493 17.01 0.09%
03/31 0.01653 16.57 0.10%
04/29 0.018982 16.03 0.12%
05/31 0.022452 16.09 0.14%
06/30 0.022404 15.56 0.14%
07/29 0.023556 16.02 0.15%
08/31 0.028326 15.66 0.18%
09/30 0.02806 14.84 0.19%
10/31 0.029716 14.62 0.20%
11/30 0.030848 14.98 0.21%
12/30 0.03156 15.00 0.21%
2022總計 0.281433 15.00 1.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
2023總計 0.482348 15.27 3.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
2024總計 0.142082 15.00 0.95%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 14.64 0.21%
2024/04/22 14.61 0.00%
2024/04/19 14.61 0.07%
2024/04/18 14.60 0.07%
2024/04/17 14.59 0.21%
2024/04/16 14.56 -0.41%
2024/04/15 14.62 -0.61%
2024/04/12 14.71 0.20%
2024/04/11 14.68 -0.41%
2024/04/10 14.74 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.40% 4.50% -4.44% -3.62%
ICE美國公司債指數指數 -1.32% 7.26% 2.36% -2.31%
BC美國公司債指數指數 -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.46% 6.41% -1.09% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -2.17% 6.74% 0.58% -3.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -2.14% 6.40% -0.51% -3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.92% 7.55% 1.79% -2.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.75% 5.08% -2.97% -4.14%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.88% 5.45% -2.19% -3.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.22% 6.83% 0.49% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -2.22% 6.64% 0.40% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -3.20% 4.62% -2.97% -4.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.87% 5.41% -2.30% -3.88%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.57% 3.81% -4.53% -4.83%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.69% 3.58% -4.90% -5.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.66% 5.73% -0.84% -3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -2.78% 5.47% -1.32% -3.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.80% 3.31% -5.46% -5.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -2.07% 6.95% 0.94% -2.93%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -2.08% 6.96% 1.00% -2.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -3.32% 4.32% -3.44% -4.54%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.96% 7.74% 1.46% -3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.79% 4.00% -5.00% -5.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.46% 4.30% -4.84% -5.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.80% 3.57% -6.17% -5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.71% 3.71% -5.90% -5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.13% 2.87% -7.17% -5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -4.03% 3.46% -5.97% -5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -2.20% 7.19% 0.44% -3.37%
匯豐美元債券基金AD -2.48% 5.31% -4.01% -3.82%
匯豐美元債券基金IC -2.37% 5.56% -1.61% -3.68%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.90% 7.85% 2.56% -2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -2.34% 7.17% -0.90% -3.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -3.23% 5.15% -4.56% -5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.95% 3.59% -7.32% -6.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.59% 4.45% -5.74% -5.63%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.54% 8.29% 2.35% -2.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.78% 7.77% 1.39% -2.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.51% 6.17% -1.46% -3.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.67% 8.01% 1.85% -2.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -1.74% 5.89% -1.76% -2.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -1.65% 8.18% 1.38% -2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -3.01% 5.26% -3.55% -4.57%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.