回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.40% | 6.30% | -3.15% | -16.11% | 1.67% |
含息 | 8.82% | 7.85% | -1.98% | -14.53% | 4.90% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.014069 | 17.44 | 0.08% |
02/28 | 0.01493 | 17.01 | 0.09% |
03/31 | 0.01653 | 16.57 | 0.10% |
04/29 | 0.018982 | 16.03 | 0.12% |
05/31 | 0.022452 | 16.09 | 0.14% |
06/30 | 0.022404 | 15.56 | 0.14% |
07/29 | 0.023556 | 16.02 | 0.15% |
08/31 | 0.028326 | 15.66 | 0.18% |
09/30 | 0.02806 | 14.84 | 0.19% |
10/31 | 0.029716 | 14.62 | 0.20% |
11/30 | 0.030848 | 14.98 | 0.21% |
12/30 | 0.03156 | 15.00 | 0.21% |
2022總計 | 0.281433 | 15.00 | 1.88% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.033239 | 15.42 | 0.22% |
02/28 | 0.032652 | 15.04 | 0.22% |
03/31 | 0.04376 | 15.27 | 0.29% |
04/28 | 0.041158 | 15.35 | 0.27% |
05/31 | 0.040114 | 15.10 | 0.27% |
06/30 | 0.039135 | 15.08 | 0.26% |
07/31 | 0.03943 | 15.01 | 0.26% |
08/31 | 0.042674 | 14.86 | 0.29% |
09/29 | 0.038988 | 14.35 | 0.27% |
10/31 | 0.045548 | 14.10 | 0.32% |
11/30 | 0.044461 | 14.78 | 0.30% |
12/29 | 0.041189 | 15.27 | 0.27% |
2023總計 | 0.482348 | 15.27 | 3.16% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.05086 | 15.10 | 0.34% |
02/29 | 0.046435 | 14.87 | 0.31% |
03/28 | 0.044787 | 15.00 | 0.30% |
2024總計 | 0.142082 | 15.00 | 0.95% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 14.61 | 0.48% |
2024/04/25 | 14.54 | -0.55% |
2024/04/24 | 14.62 | -0.14% |
2024/04/23 | 14.64 | 0.21% |
2024/04/22 | 14.61 | 0.00% |
2024/04/19 | 14.61 | 0.07% |
2024/04/18 | 14.60 | 0.07% |
2024/04/17 | 14.59 | 0.21% |
2024/04/16 | 14.56 | -0.41% |
2024/04/15 | 14.62 | -0.61% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.73% | 3.84% | -5.38% | -3.82% |
ICE美國公司債指數指數 | -1.91% | 6.55% | 1.28% | -2.68% |
BC美國公司債指數指數 | -2.24% | 6.81% | 0.93% | -3.33% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | -1.80% | 5.72% | -2.07% | -2.92% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -2.21% | 6.05% | -0.56% | -3.33% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -2.25% | 5.54% | -1.74% | -3.71% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.98% | 6.89% | 0.65% | -2.91% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.86% | 4.23% | -4.17% | -4.52% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.95% | 4.81% | -3.28% | -4.19% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.31% | 6.17% | -0.56% | -3.33% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -2.26% | 5.94% | -0.74% | -3.40% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -3.23% | 3.95% | -4.07% | -4.68% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.94% | 4.77% | -3.37% | -4.13% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.58% | 3.14% | -5.63% | -5.11% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.72% | 2.91% | -5.97% | -5.32% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.73% | 5.02% | -1.96% | -4.00% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.84% | 4.77% | -2.45% | -4.15% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.82% | 2.63% | -6.56% | -5.43% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -2.10% | 6.25% | -0.20% | -3.19% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -2.12% | 6.26% | -0.15% | -3.21% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.34% | 3.64% | -4.53% | -4.81% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -2.38% | 7.05% | 0.01% | -3.48% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -4.20% | 3.33% | -6.36% | -5.86% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.86% | 3.65% | -6.23% | -5.42% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.19% | 2.94% | -7.53% | -5.84% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.17% | 3.03% | -7.22% | -5.83% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.57% | 2.21% | -8.49% | -6.33% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -4.44% | 2.80% | -7.31% | -6.16% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -2.62% | 6.51% | -0.99% | -3.78% |
匯豐美元債券基金AD | -2.82% | 4.53% | -5.32% | -4.32% |
匯豐美元債券基金IC | -2.72% | 4.78% | -2.96% | -4.18% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | -0.60% | 6.67% | 1.92% | -2.96% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -2.78% | 6.66% | -2.24% | -4.45% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -3.66% | 4.64% | -5.86% | -5.57% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -4.38% | 3.10% | -8.59% | -6.57% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -4.02% | 3.94% | -7.01% | -6.10% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -2.00% | 7.58% | 0.85% | -2.84% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -2.23% | 7.07% | -0.10% | -3.13% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.96% | 5.49% | -2.91% | -3.85% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -2.12% | 7.31% | 0.35% | -2.99% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.69% | 5.08% | -2.41% | -3.11% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.50% | 6.96% | 1.76% | -2.71% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.84% | 4.07% | -3.22% | -4.52% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|