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貝萊德美元優質債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.83% | -1.94% | -14.59% | 5.00% | 1.14% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 基金資料 中文月報 |
| ●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/14 | 33.22 | 0.54% |
| 2025/02/13 | 33.04 | 0.49% |
| 2025/02/12 | 32.88 | -0.66% |
| 2025/02/11 | 33.10 | -0.24% |
| 2025/02/10 | 33.18 | 0.06% |
| 2025/02/07 | 33.16 | -0.27% |
| 2025/02/06 | 33.25 | 0.09% |
| 2025/02/05 | 33.22 | 0.70% |
| 2025/02/04 | 32.99 | -0.21% |
| 2025/02/03 | 33.06 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.54% | -1.25% | 4.11% | 0.85% |
| ICE美國公司債指數 | 0.68% | -0.11% | 5.37% | 0.92% |
| BC美國公司債指數 | 0.68% | -0.29% | 5.28% | 0.97% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.47% | -3.13% | 0.13% | 0.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.26% | -0.52% | 4.12% | 0.35% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.42% | -0.93% | 3.62% | 0.26% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.28% | -0.32% | 4.36% | 0.31% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.04% | -2.19% | 1.05% | -0.17% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.27% | -2.33% | 0.24% | -0.39% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.52% | -0.91% | 3.05% | 0.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.30% | -0.62% | 3.91% | 0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.30% | -2.62% | -0.18% | -0.37% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.04% | -2.00% | 0.71% | -0.17% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.46% | -3.05% | -1.21% | -0.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.29% | -4.60% | -3.19% | -1.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.69% | -1.49% | 2.06% | -0.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.81% | -1.73% | 1.56% | -0.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.70% | -3.55% | -2.22% | -0.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.19% | -0.38% | 4.42% | 0.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.16% | -0.33% | 4.53% | 0.39% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.63% | -0.32% | 3.30% | 1.00% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.15% | -3.80% | -4.04% | -0.21% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.67% | -3.01% | -2.44% | 0.14% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.02% | -3.68% | -3.81% | -0.03% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.21% | -3.95% | -4.03% | -0.37% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.44% | -4.42% | -5.38% | -0.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.39% | -4.28% | -5.02% | -0.32% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.38% | -0.82% | 2.25% | 0.87% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.30% | -1.26% | -1.05% | 0.60% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.41% | -1.03% | 2.76% | 0.65% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 0.59% | -1.66% | 0.86% | 1.41% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.39% | -2.21% | 2.40% | 0.96% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.35% | -3.76% | -0.99% | 0.63% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.98% | -4.98% | -3.71% | 0.08% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.89% | -4.66% | -2.73% | 0.09% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.56% | -0.03% | 4.11% | 0.91% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.32% | -0.51% | 3.11% | 0.80% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.47% | -2.07% | -0.11% | 0.52% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.44% | -0.28% | 3.58% | 0.85% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.24% | -1.30% | 2.99% | 0.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.60% | -0.55% | 3.25% | 0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.98% | -3.28% | -2.33% | -0.32% |
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