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貝萊德美元優質債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.87% | 7.83% | -1.94% | -14.59% | 5.00% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 基金資料 中文月報 |
| ●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 33.02 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 33.08 | 0.46% |
| 2024/11/18 | 32.93 | 0.12% |
| 2024/11/15 | 32.89 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 33.04 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 33.10 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 33.15 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 33.20 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 33.28 | 0.57% |
| 2024/11/07 | 33.09 | 0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -1.99% | 2.45% | 6.24% | 1.38% |
| ICE美國公司債指數指數 | -0.94% | 3.85% | 8.89% | 3.34% |
| BC美國公司債指數指數 | -1.05% | 3.94% | 8.92% | 2.84% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.93% | 0.47% | 2.26% | -1.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.87% | 3.27% | 8.13% | 2.30% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.36% | 2.89% | 7.39% | 1.54% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.70% | 3.25% | 8.88% | 2.76% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.99% | 1.61% | 4.75% | -0.77% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.72% | 1.19% | 4.62% | -0.96% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.00% | 2.61% | 7.43% | 1.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.92% | 3.16% | 7.91% | 2.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.95% | 1.10% | 3.68% | -1.58% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.60% | 1.43% | 4.88% | -0.64% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.21% | 0.58% | 2.43% | -2.61% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.96% | -0.44% | 1.10% | -3.88% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.36% | 2.26% | 5.93% | 0.33% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.48% | 2.01% | 5.42% | -0.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.47% | 0.05% | 1.38% | -3.52% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.79% | 3.43% | 8.51% | 2.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.77% | 3.47% | 8.57% | 2.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.14% | 3.20% | 8.17% | 1.99% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.88% | -0.53% | 0.52% | -4.74% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.52% | 0.32% | 1.91% | -3.31% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.86% | -0.39% | 0.49% | -4.52% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.94% | -0.49% | 0.44% | -4.73% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.20% | -1.24% | -1.10% | -6.04% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.13% | -1.05% | -0.51% | -5.59% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.39% | 2.67% | 7.08% | 1.09% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.60% | 2.69% | 2.78% | -2.55% |
| 匯豐美元債券基金IC | -1.48% | 2.93% | 6.75% | 1.15% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -2.13% | -0.47% | 3.31% | -1.21% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -2.44% | 1.36% | 5.49% | -0.67% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -3.27% | -0.37% | 1.77% | -3.74% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -3.90% | -1.75% | -1.15% | -6.35% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -3.65% | -1.21% | 0.18% | -5.26% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.74% | 3.71% | 9.40% | 3.23% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.98% | 3.21% | 8.36% | 2.37% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.75% | 1.58% | 5.04% | -0.28% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.87% | 3.45% | 8.85% | 2.78% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.31% | 2.41% | 6.60% | 1.51% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.23% | 3.29% | 8.19% | 2.45% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.60% | 0.45% | 2.40% | -2.64% |
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