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貝萊德美元優質債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.83 -0.28 -0.90% -0.61% 09/21

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59%

貝萊德美元優質債券基金A2  基金資料  中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 30.83 -0.90%
2023/09/20 31.11 0.03%
2023/09/19 31.10 0.10%
2023/09/18 31.07 -0.10%
2023/09/15 31.10 -0.32%
2023/09/14 31.20 0.13%
2023/09/13 31.16 0.06%
2023/09/12 31.14 -0.10%
2023/09/11 31.17 -0.26%
2023/09/08 31.25 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A2 -3.02% -3.14% -1.34% -0.61%
ICE美國公司債指數指數 -1.54% -0.42% 2.28% 1.72%
BC美國公司債指數指數 -1.76% -0.66% 2.14% 1.53%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -3.84% -4.72% -4.15% -2.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.59% -1.27% 2.01% 1.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -2.13% -2.29% -0.28% 0.57%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.25% -0.52% 3.06% 2.34%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -2.75% -3.51% -2.75% -1.29%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.25% -2.50% -0.99% -0.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.49% -1.06% 1.60% 1.28%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.62% -1.35% 1.80% 1.65%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.37% -2.83% -1.21% -0.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.28% -2.52% -1.04% -0.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -2.79% -3.60% -2.73% -1.78%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.87% -3.80% -3.01% -2.11%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.76% -1.65% 0.90% 0.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.88% -1.89% 0.40% 0.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.03% -4.08% -3.49% -2.43%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.50% -1.10% 2.33% 2.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.48% -1.05% 2.43% 2.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -2.49% -2.98% -1.69% -0.95%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.60% -0.70% 1.49% 1.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.08% -3.63% -4.04% -3.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.10% -3.71% -4.73% -3.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.47% -4.39% -5.99% -4.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.21% -4.05% -5.33% -3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.62% -4.69% -6.77% -4.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.33% -4.13% -5.07% -3.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -1.85% -1.21% 0.48% 0.57%
匯豐美元債券基金AD -2.83% -5.11% -2.92% -2.26%
匯豐美元債券基金IC -2.72% -2.97% -0.50% 0.04%
匯豐美元債券基金ID -2.72% -5.35% -2.95% -2.41%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -2.56% -3.46% -3.50% -2.20%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -3.01% -4.54% -6.26% -3.84%
木星季領息債券基金/美元 -1.58% -2.11% 5.55% 1.34%
木星季領息債券基金/英鎊 1.04% -4.04% -2.79% -1.53%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -2.71% -2.18% -1.05% -0.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -3.63% -3.95% -4.46% -2.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -4.30% -5.31% -7.11% -4.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -3.89% -4.52% -5.49% -3.62%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -1.54% -0.53% 2.35% 2.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.78% -1.00% 1.39% 1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -2.46% -2.32% -1.27% -0.36%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -1.66% -0.77% 1.85% 1.76%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -2.48% -2.81% -1.38% -0.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -1.40% -0.76% 1.33% 2.06%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -2.48% -2.98% -3.09% -1.33%
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