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貝萊德美元優質債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.05 -0.06 -0.19% -1.60% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00%

貝萊德美元優質債券基金A2  基金資料  中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 32.05 -0.19%
2024/05/23 32.11 -0.19%
2024/05/22 32.17 -0.16%
2024/05/21 32.22 -0.03%
2024/05/17 32.23 -0.28%
2024/05/16 32.32 0.12%
2024/05/15 32.28 0.56%
2024/05/14 32.10 0.09%
2024/05/13 32.07 0.09%
2024/05/10 32.04 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A2 0.16% 3.12% 1.07% -1.60%
ICE美國公司債指數指數 0.38% 4.71% 5.45% -0.71%
BC美國公司債指數指數 0.24% 4.59% 5.38% -1.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.74% 1.23% -2.38% -2.83%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.17% 3.84% 3.61% -1.38%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% 3.49% 2.52% -1.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.36% 4.58% 4.98% -0.89%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.51% 2.22% -0.01% -2.83%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.65% 2.53% 0.85% -2.53%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% 3.81% 3.54% -1.49%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.13% 3.74% 3.43% -1.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.89% 1.71% -0.14% -3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.63% 2.57% 0.73% -2.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.23% 1.00% -1.73% -3.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.37% 0.71% -2.11% -3.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.39% 2.71% 1.98% -2.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.52% 2.45% 1.46% -2.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.47% 0.51% -2.70% -4.02%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.24% 4.05% 3.99% -1.21%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.27% 4.05% 4.05% -1.22%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.02% 1.47% -0.66% -3.25%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 4.30% 4.88% -1.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.75% 0.56% -1.96% -4.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.38% 1.10% -1.64% -3.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.72% 0.40% -3.01% -4.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.70% 0.41% -2.73% -4.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.13% -0.38% -4.14% -5.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.00% 0.05% -2.95% -4.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.11% 3.78% 3.83% -1.83%
匯豐美元債券基金AD -3.32% -0.50% -4.92% -5.60%
匯豐美元債券基金IC 0.05% 3.09% 0.74% -2.24%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.04% 4.27% 5.94% -1.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.31% 3.75% 2.36% -2.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.21% 1.84% -1.47% -3.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.96% 0.30% -4.33% -5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.59% 1.10% -2.69% -4.48%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.53% 5.00% 5.84% -0.66%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.29% 4.51% 4.83% -1.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.49% 2.93% 1.79% -2.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.41% 4.74% 5.31% -0.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.51% 3.24% 0.85% -1.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 4.14% 5.05% -1.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.32% 1.28% -0.14% -3.46%
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