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貝萊德美元優質債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.83% | -1.94% | -14.59% | 5.00% | 1.14% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 基金資料 中文月報 |
| ●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 34.33 | 0.03% |
| 2025/08/18 | 34.32 | -0.26% |
| 2025/08/14 | 34.41 | -0.03% |
| 2025/08/13 | 34.42 | 0.38% |
| 2025/08/12 | 34.29 | -0.09% |
| 2025/08/11 | 34.32 | 0.03% |
| 2025/08/08 | 34.31 | -0.29% |
| 2025/08/07 | 34.41 | 0.12% |
| 2025/08/06 | 34.37 | 0.06% |
| 2025/08/05 | 34.35 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 3.06% | 3.68% | 2.14% | 4.22% |
| ICE美國公司債指數 | 3.24% | 3.98% | 3.81% | 5.06% |
| BC美國公司債指數 | 3.27% | 3.97% | 3.58% | 5.07% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 2.04% | 1.62% | -1.83% | 1.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 2.86% | 3.56% | 2.99% | 4.30% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.75% | 3.25% | 2.10% | 3.89% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 3.02% | 3.76% | 3.35% | 4.44% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.12% | 1.99% | -0.41% | 2.19% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.50% | 0.77% | -1.66% | 0.72% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.66% | 3.08% | 2.06% | 3.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 2.81% | 3.46% | 2.79% | 4.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 1.79% | 1.46% | -1.23% | 1.44% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.19% | 2.22% | 0.11% | 2.39% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.58% | 1.18% | -1.93% | 1.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.78% | -0.51% | -5.12% | -1.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.30% | 2.49% | 0.93% | 2.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.15% | 2.24% | 0.44% | 2.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.34% | 0.68% | -2.92% | 0.42% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 2.94% | 3.73% | 3.31% | 4.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 2.96% | 3.77% | 3.41% | 4.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.12% | 3.65% | 3.02% | 4.65% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.29% | 0.00% | -4.07% | -0.23% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 1.72% | 1.06% | -2.24% | 1.19% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.31% | 0.31% | -3.65% | 0.24% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.09% | -0.21% | -4.44% | -0.59% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.77% | -0.79% | -5.47% | -1.25% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.02% | -0.51% | -5.05% | -0.87% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 2.85% | 3.13% | 1.99% | 4.00% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.35% | -0.48% | -1.42% | 0.33% |
| 匯豐美元債券基金IC | 2.48% | 3.49% | 2.77% | 4.40% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 3.21% | 3.81% | 3.53% | 4.75% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 2.96% | 3.32% | 2.54% | 4.12% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.07% | 1.58% | -0.77% | 2.09% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.08% | 3.55% | 3.01% | 4.42% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.15% | 3.56% | 5.06% | 3.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.84% | 3.17% | 2.81% | 4.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 2.42% | 0.33% | -2.75% | 1.03% |
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