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高盛投資級公司債基金-Y股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.79% | -5.80% | -21.74% | 0.77% | -6.83% |
| 含息 | 10.54% | -2.29% | -18.02% | 6.75% | 0.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.98 | 196.28 | 0.50% |
| 02/02 | 0.98 | 204.83 | 0.48% |
| 03/02 | 0.98 | 194.79 | 0.50% |
| 04/04 | 0.98 | 198.63 | 0.49% |
| 05/02 | 0.98 | 197.82 | 0.50% |
| 06/02 | 0.98 | 196.73 | 0.50% |
| 07/04 | 0.98 | 195.54 | 0.50% |
| 08/02 | 0.98 | 194.12 | 0.50% |
| 09/04 | 0.98 | 191.51 | 0.51% |
| 10/03 | 0.98 | 184.63 | 0.53% |
| 11/02 | 0.98 | 182.96 | 0.54% |
| 12/04 | 0.98 | 188.44 | 0.52% |
| 2023總計 | 11.76 | 188.44 | 6.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.21 | 197.50 | 0.61% |
| 02/02 | 1.21 | 197.37 | 0.61% |
| 03/04 | 1.21 | 192.71 | 0.63% |
| 04/03 | 1.21 | 191.60 | 0.63% |
| 05/02 | 1.21 | 187.19 | 0.65% |
| 06/04 | 1.21 | 190.21 | 0.64% |
| 07/02 | 1.21 | 187.99 | 0.64% |
| 08/02 | 1.21 | 192.04 | 0.63% |
| 09/03 | 1.21 | 193.55 | 0.63% |
| 10/02 | 1.1 | 194.68 | 0.57% |
| 11/04 | 1.1 | 187.54 | 0.59% |
| 12/03 | 1.1 | 189.91 | 0.58% |
| 2024總計 | 14.19 | 189.91 | 7.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.1 | 184.75 | 0.60% |
| 02/04 | 1.1 | 184.61 | 0.60% |
| 03/04 | 1.1 | 187.46 | 0.59% |
| 04/02 | 1.1 | 185.43 | 0.59% |
| 05/02 | 1.1 | 182.58 | 0.60% |
| 06/03 | 1.1 | 181.68 | 0.61% |
| 07/02 | 1.1 | 184.57 | 0.60% |
| 2025總計 | 7.7 | 184.57 | 4.17% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 183.36 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 184.57 | 0.03% |
| 2025/06/30 | 184.52 | 0.49% |
| 2025/06/27 | 183.62 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 183.89 | 0.26% |
| 2025/06/25 | 183.42 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 183.45 | 0.42% |
| 2025/06/23 | 182.69 | 0.25% |
| 2025/06/20 | 182.24 | 0.07% |
| 2025/06/18 | 182.11 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.12% | -0.75% | -1.96% | -0.71% |
| ICE美國公司債指數 | 1.61% | 4.23% | 7.24% | 4.26% |
| BC美國公司債指數 | 1.63% | 4.32% | 7.30% | 4.37% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.20% | 1.56% | 1.63% | 1.42% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.77% | 3.59% | 5.71% | 3.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.84% | 3.43% | 5.98% | 3.29% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.42% | 3.09% | 5.29% | 2.88% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.91% | 3.46% | 6.03% | 3.31% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.20% | 1.83% | 2.70% | 1.41% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.58% | 0.64% | 1.07% | 0.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.54% | 2.85% | 4.73% | 2.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.79% | 3.33% | 5.77% | 3.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.21% | 1.32% | 1.62% | 0.82% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.13% | 1.99% | 2.70% | 1.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.34% | 1.11% | 0.92% | 0.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.20% | -0.66% | -2.18% | -1.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.28% | 2.42% | 3.90% | 1.91% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.19% | 2.21% | 3.43% | 1.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.58% | 0.62% | -0.10% | 0.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.92% | 3.59% | 6.31% | 3.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.93% | 3.63% | 6.40% | 3.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.55% | 4.01% | 6.39% | 4.05% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.86% | -0.25% | -0.97% | -0.21% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.09% | 1.04% | 0.98% | 1.09% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.51% | 0.28% | -0.48% | 0.32% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.15% | -0.66% | -1.22% | -0.58% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.46% | -1.18% | -2.33% | -1.10% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.29% | 3.49% | 5.33% | 3.53% |
| 匯豐美元債券基金AD | -3.03% | -0.09% | 1.97% | -0.16% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.73% | 3.90% | 6.29% | 3.82% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.04% | 0.91% | 0.96% | 1.06% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.84% | 3.66% | 4.59% | 3.67% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.05% | 2.09% | 1.31% | 2.10% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.53% | 0.99% | -1.12% | 0.58% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.40% | 1.14% | -0.51% | 0.73% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.51% | 4.12% | 6.90% | 4.13% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.27% | 3.63% | 5.89% | 3.64% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.42% | 1.93% | 2.50% | 1.93% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.39% | 3.86% | 6.37% | 3.87% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.71% | 3.68% | 5.86% | 3.65% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.52% | 3.51% | 6.44% | 3.51% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.17% | 0.71% | 0.74% | 0.71% |
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