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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.17% | -22.88% | -0.00% | -5.69% | 0.44% |
| 含息 | -2.57% | -19.04% | 4.97% | -0.72% | 3.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 221.13 | 0.42% |
| 02/02 | 0.92 | 221.14 | 0.42% |
| 03/04 | 0.92 | 216.08 | 0.43% |
| 04/03 | 0.92 | 215.04 | 0.43% |
| 05/02 | 0.92 | 210.27 | 0.44% |
| 06/04 | 0.92 | 213.85 | 0.43% |
| 07/02 | 0.92 | 211.63 | 0.43% |
| 08/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
| 09/03 | 0.92 | 218.46 | 0.42% |
| 10/02 | 0.92 | 220.07 | 0.42% |
| 11/04 | 0.92 | 212.09 | 0.43% |
| 12/03 | 0.92 | 215.02 | 0.43% |
| 2024總計 | 11.04 | 215.02 | 5.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 209.40 | 0.44% |
| 02/04 | 0.92 | 209.57 | 0.44% |
| 03/04 | 0.92 | 213.10 | 0.43% |
| 04/02 | 0.92 | 211.07 | 0.44% |
| 05/02 | 0.92 | 208.32 | 0.44% |
| 06/03 | 0.92 | 207.57 | 0.44% |
| 07/02 | 0.92 | 211.06 | 0.44% |
| 2025總計 | 6.44 | 211.06 | 3.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/24 | 203.85 | -0.23% |
| 2026/03/23 | 204.33 | 0.49% |
| 2026/03/20 | 203.33 | -0.90% |
| 2026/03/19 | 205.18 | 0.10% |
| 2026/03/18 | 204.98 | -0.38% |
| 2026/03/17 | 205.76 | 0.30% |
| 2026/03/16 | 205.14 | 0.38% |
| 2026/03/13 | 204.37 | -0.27% |
| 2026/03/12 | 204.93 | -0.54% |
| 2026/03/11 | 206.04 | -0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.09% | -3.83% | -2.83% | -3.04% |
| ICE美國公司債指數 | -0.73% | 0.26% | 5.09% | -0.60% |
| BC美國公司債指數 | -0.79% | 0.22% | 5.13% | -0.77% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.38% | -1.70% | 0.27% | -1.51% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.54% | 0.06% | 4.02% | -1.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.54% | -0.27% | 4.12% | -0.97% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.43% | -0.35% | 3.80% | -0.86% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.59% | -0.33% | 4.41% | -1.00% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.05% | -1.57% | 1.25% | -1.48% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.06% | -3.24% | -1.64% | -2.47% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.03% | -1.14% | 2.84% | -1.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.59% | -0.37% | 3.91% | -1.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.57% | -2.32% | -0.14% | -1.99% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.29% | -1.83% | 1.19% | -1.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.66% | -2.59% | -0.78% | -2.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.56% | -4.23% | -4.05% | -2.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.18% | -1.44% | 1.77% | -1.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.32% | -1.70% | 1.27% | -1.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.90% | -3.06% | -1.76% | -2.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.47% | -0.12% | 4.44% | -0.90% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.45% | -0.07% | 4.53% | -0.88% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.46% | -0.52% | 3.97% | -1.44% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.22% | -4.02% | -3.22% | -3.19% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.76% | -3.15% | -1.40% | -2.74% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.64% | -4.62% | -4.06% | -3.63% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.83% | -5.06% | -5.07% | -3.81% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.48% | -4.53% | -4.23% | -3.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.70% | -1.02% | 2.93% | -1.66% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.31% | 0.22% | -0.22% | -1.01% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.20% | 0.46% | 4.02% | -0.90% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.90% | 0.18% | 4.80% | -0.79% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.13% | -0.29% | 3.81% | -1.01% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.98% | -1.97% | 0.32% | -1.53% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.02% | -0.07% | 4.28% | -0.90% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.72% | -0.17% | 4.20% | -1.07% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.71% | -0.57% | 3.69% | -0.80% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.08% | -3.28% | -1.91% | -2.15% |
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