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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.17% | -22.88% | -0.00% | -5.69% | 0.44% |
| 含息 | -2.57% | -19.04% | 4.97% | -0.72% | 3.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 221.13 | 0.42% |
| 02/02 | 0.92 | 221.14 | 0.42% |
| 03/04 | 0.92 | 216.08 | 0.43% |
| 04/03 | 0.92 | 215.04 | 0.43% |
| 05/02 | 0.92 | 210.27 | 0.44% |
| 06/04 | 0.92 | 213.85 | 0.43% |
| 07/02 | 0.92 | 211.63 | 0.43% |
| 08/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
| 09/03 | 0.92 | 218.46 | 0.42% |
| 10/02 | 0.92 | 220.07 | 0.42% |
| 11/04 | 0.92 | 212.09 | 0.43% |
| 12/03 | 0.92 | 215.02 | 0.43% |
| 2024總計 | 11.04 | 215.02 | 5.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 209.40 | 0.44% |
| 02/04 | 0.92 | 209.57 | 0.44% |
| 03/04 | 0.92 | 213.10 | 0.43% |
| 04/02 | 0.92 | 211.07 | 0.44% |
| 05/02 | 0.92 | 208.32 | 0.44% |
| 06/03 | 0.92 | 207.57 | 0.44% |
| 07/02 | 0.92 | 211.06 | 0.44% |
| 2025總計 | 6.44 | 211.06 | 3.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 202.86 | -0.39% |
| 2026/07/01 | 203.65 | -0.21% |
| 2026/06/30 | 204.07 | -0.38% |
| 2026/06/29 | 204.84 | 0.09% |
| 2026/06/26 | 204.65 | 0.08% |
| 2026/06/25 | 204.49 | 0.05% |
| 2026/06/24 | 204.39 | 0.46% |
| 2026/06/23 | 203.45 | 0.12% |
| 2026/06/22 | 203.20 | -0.30% |
| 2026/06/18 | 203.82 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.77% | -3.29% | -3.40% | -3.51% |
| ICE美國公司債指數 | 0.84% | 0.89% | 4.30% | 0.82% |
| BC美國公司債指數 | 0.82% | 0.94% | 4.29% | 0.69% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.20% | -1.45% | -0.07% | -1.58% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.63% | 0.26% | 3.61% | 0.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.70% | 0.39% | 3.67% | 0.25% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.76% | 0.53% | 3.71% | 0.35% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.88% | 0.46% | 3.99% | 0.34% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.13% | -0.69% | 1.15% | -1.10% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.61% | -2.47% | -2.07% | -3.10% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.43% | -0.40% | 2.30% | -0.83% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.65% | 0.29% | 3.46% | 0.15% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.34% | -1.67% | -0.59% | -2.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.31% | -0.80% | 0.99% | -1.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.25% | -1.65% | -0.99% | -2.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.33% | -3.60% | -4.50% | -4.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.13% | -0.79% | 1.27% | -1.28% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.00% | -1.06% | 0.72% | -1.58% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.50% | -2.13% | -1.97% | -2.68% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.78% | 0.54% | 3.98% | 0.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.80% | 0.59% | 4.08% | 0.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.73% | 0.27% | 3.25% | 0.04% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.12% | -3.92% | -3.95% | -4.13% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.37% | -2.53% | -1.95% | -2.75% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.38% | -4.78% | -5.01% | -4.99% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.64% | -5.23% | -5.97% | -5.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.39% | -4.45% | -4.98% | -4.67% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.48% | -0.23% | 2.23% | -0.46% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.05% | -2.74% | 0.51% | -2.86% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.41% | 0.82% | 4.43% | 0.70% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.73% | 0.85% | 4.09% | 0.70% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.49% | 0.37% | 3.10% | 0.23% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.39% | -1.37% | -0.46% | -1.52% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.60% | 0.60% | 3.57% | 0.45% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.86% | 0.21% | 3.86% | 0.13% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.09% | 0.42% | 3.39% | 0.42% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -0.30% | -2.31% | -2.19% | -2.31% |
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