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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% | 1.92% |
| 含息 | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% | 4.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 204.80 | 0.40% |
| 2025總計 | 5.67 | 204.80 | 2.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 204.70 | -0.02% |
| 2026/01/29 | 204.75 | 0.01% |
| 2026/01/28 | 204.72 | -0.06% |
| 2026/01/27 | 204.85 | -0.12% |
| 2026/01/26 | 205.09 | 0.12% |
| 2026/01/23 | 204.85 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 204.81 | 0.14% |
| 2026/01/21 | 204.53 | 0.47% |
| 2026/01/20 | 203.58 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 204.64 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.01% | 0.53% | 1.80% | -0.41% |
| ICE美國公司債指數 | 0.52% | 3.78% | 7.41% | 0.41% |
| BC美國公司債指數 | 0.48% | 3.82% | 7.45% | 0.25% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.59% | 1.47% | 2.42% | -0.07% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.63% | 3.73% | 6.83% | 0.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.09% | 3.22% | 6.37% | 0.03% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.24% | 3.09% | 5.98% | 0.06% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.19% | 3.39% | 6.73% | 0.08% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.87% | 1.80% | 3.37% | -0.16% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.34% | 0.30% | 0.71% | -0.44% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.22% | 2.55% | 5.18% | -0.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.04% | 3.12% | 6.16% | 0.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.98% | 1.06% | 2.01% | -0.33% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.61% | 1.67% | 3.43% | -0.19% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.13% | 0.65% | 1.36% | -0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.97% | -0.96% | -1.99% | -0.68% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.50% | 2.03% | 4.04% | -0.17% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.63% | 1.75% | 3.54% | -0.20% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.40% | 0.14% | 0.34% | -0.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.17% | 3.39% | 6.69% | 0.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.20% | 3.44% | 6.79% | 0.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.34% | 3.35% | 7.27% | 0.06% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.44% | -0.27% | -0.13% | -0.53% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.35% | -0.18% | 0.30% | -0.50% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.69% | -0.76% | -0.73% | -0.65% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.94% | -1.28% | -1.84% | -0.73% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.71% | -0.80% | -1.18% | -0.63% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.08% | 2.83% | 6.18% | -0.02% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.06% | 3.45% | 2.93% | 0.00% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.06% | 3.70% | 7.30% | 0.04% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.45% | 3.73% | 7.95% | 0.26% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.20% | 3.23% | 6.90% | 0.18% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.95% | 1.15% | 3.03% | -0.10% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.32% | 3.46% | 7.40% | 0.21% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.39% | 3.68% | 7.87% | 0.11% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.47% | 3.04% | 6.27% | 0.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.86% | 0.24% | 0.54% | -0.13% |
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