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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.32% | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% |
| 含息 | 10.00% | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 207.54 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 216.62 | 0.37% |
| 03/02 | 0.81 | 206.07 | 0.39% |
| 04/04 | 0.81 | 210.23 | 0.39% |
| 05/02 | 0.81 | 209.61 | 0.39% |
| 06/02 | 0.81 | 208.50 | 0.39% |
| 07/04 | 0.81 | 207.42 | 0.39% |
| 08/02 | 0.81 | 206.14 | 0.39% |
| 09/04 | 0.81 | 203.42 | 0.40% |
| 10/03 | 0.81 | 196.24 | 0.41% |
| 11/02 | 0.81 | 194.52 | 0.42% |
| 12/04 | 0.81 | 205.68 | 0.39% |
| 2023總計 | 9.72 | 205.68 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 204.80 | 0.40% |
| 2025總計 | 5.67 | 204.80 | 2.77% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 205.33 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 205.74 | 0.16% |
| 2025/12/02 | 205.42 | -0.26% |
| 2025/12/01 | 205.96 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 206.91 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 207.12 | 0.18% |
| 2025/11/25 | 206.75 | 0.30% |
| 2025/11/24 | 206.13 | 0.27% |
| 2025/11/21 | 205.57 | 0.16% |
| 2025/11/20 | 205.25 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.20% | 1.72% | -0.56% | 1.82% |
| ICE美國公司債指數 | 1.81% | 4.99% | 5.68% | 7.96% |
| BC美國公司債指數 | 1.80% | 5.07% | 5.53% | 8.05% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.93% | 2.90% | 1.19% | 3.18% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.79% | 4.79% | 5.17% | 6.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.75% | 4.78% | 5.20% | 6.76% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.80% | 4.75% | 4.71% | 6.39% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.81% | 4.96% | 5.50% | 7.00% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.18% | 3.45% | 2.14% | 3.78% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.33% | 1.88% | -0.27% | 1.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.38% | 4.14% | 4.05% | 5.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.69% | 4.68% | 4.99% | 6.55% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.71% | 2.62% | 0.90% | 2.40% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.97% | 3.21% | 2.24% | 3.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.50% | 2.18% | 0.24% | 1.81% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.27% | 0.60% | -3.05% | -1.61% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.15% | 3.61% | 3.00% | 4.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.03% | 3.32% | 2.48% | 3.83% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.26% | 1.68% | -0.75% | 0.79% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.82% | 4.94% | 5.52% | 7.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.85% | 4.99% | 5.62% | 7.15% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.61% | 4.59% | 4.80% | 7.27% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.17% | 0.93% | -2.42% | -0.13% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.17% | 0.95% | -2.02% | 0.42% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.47% | 0.45% | -3.02% | -0.93% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.75% | -0.14% | -4.08% | -1.92% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.44% | 0.40% | -3.44% | -1.09% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.36% | 4.07% | 3.76% | 6.28% |
| 匯豐美元債券基金AD | 1.85% | 4.78% | 1.28% | 2.88% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.96% | 5.03% | 5.58% | 7.21% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.75% | 4.96% | 5.10% | 7.63% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.51% | 4.46% | 4.11% | 6.68% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.66% | 2.71% | 0.66% | 3.44% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.62% | 4.70% | 4.58% | 7.13% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 2.06% | 5.31% | 5.80% | 7.44% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 2.11% | 5.34% | 4.72% | 6.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.73% | 2.46% | -0.93% | 1.55% |
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