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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.32% | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% |
| 含息 | 10.00% | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 207.54 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 216.62 | 0.37% |
| 03/02 | 0.81 | 206.07 | 0.39% |
| 04/04 | 0.81 | 210.23 | 0.39% |
| 05/02 | 0.81 | 209.61 | 0.39% |
| 06/02 | 0.81 | 208.50 | 0.39% |
| 07/04 | 0.81 | 207.42 | 0.39% |
| 08/02 | 0.81 | 206.14 | 0.39% |
| 09/04 | 0.81 | 203.42 | 0.40% |
| 10/03 | 0.81 | 196.24 | 0.41% |
| 11/02 | 0.81 | 194.52 | 0.42% |
| 12/04 | 0.81 | 205.68 | 0.39% |
| 2023總計 | 9.72 | 205.68 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 204.80 | 0.40% |
| 2025總計 | 5.67 | 204.80 | 2.77% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 205.28 | 0.16% |
| 2025/08/27 | 204.96 | 0.05% |
| 2025/08/26 | 204.85 | 0.03% |
| 2025/08/25 | 204.78 | -0.09% |
| 2025/08/22 | 204.96 | 0.53% |
| 2025/08/21 | 203.88 | -0.26% |
| 2025/08/20 | 204.42 | 0.01% |
| 2025/08/19 | 204.40 | 0.17% |
| 2025/08/18 | 204.05 | -0.09% |
| 2025/08/15 | 204.24 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 2.34% | 0.02% | -2.11% | 1.80% |
| ICE美國公司債指數 | 3.66% | 2.80% | 3.86% | 5.52% |
| BC美國公司債指數 | 3.76% | 2.79% | 3.67% | 5.55% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 2.30% | 0.93% | -1.69% | 2.37% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 3.32% | 2.56% | 2.22% | 4.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 3.55% | 2.54% | 2.86% | 4.77% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 3.37% | 2.08% | 1.97% | 4.31% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 3.63% | 2.71% | 3.20% | 4.89% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 2.73% | 0.85% | -0.54% | 2.60% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 2.10% | -0.26% | -1.81% | 1.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.27% | 2.05% | 1.94% | 4.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 3.50% | 2.44% | 2.66% | 4.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 2.47% | 0.46% | -1.36% | 1.89% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.76% | 1.14% | -0.02% | 2.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.25% | 0.15% | -2.03% | 1.53% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.47% | -1.49% | -5.23% | -0.78% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.01% | 1.49% | 0.84% | 3.36% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 2.86% | 1.26% | 0.34% | 3.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.99% | -0.35% | -3.02% | 0.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 3.63% | 2.71% | 3.18% | 4.99% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 3.65% | 2.74% | 3.27% | 5.04% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.78% | 2.63% | 3.15% | 5.33% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.94% | -0.98% | -3.96% | 0.41% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.94% | -0.73% | -3.51% | 0.82% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.75% | -1.20% | -4.30% | 0.14% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 1.44% | -1.78% | -5.33% | -0.55% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.67% | -1.49% | -4.93% | -0.26% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 3.52% | 2.12% | 2.12% | 4.63% |
| 匯豐美元債券基金AD | 2.99% | -1.29% | -1.60% | 0.80% |
| 匯豐美元債券基金IC | 3.11% | 2.66% | 2.57% | 4.90% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 3.90% | 2.72% | 3.60% | 5.41% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 3.65% | 2.23% | 2.62% | 4.75% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.76% | 0.77% | -0.69% | 2.70% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.77% | 2.46% | 3.09% | 5.06% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.15% | 3.56% | 5.06% | 3.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.32% | 2.35% | 2.40% | 4.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.93% | -0.43% | -3.13% | 0.79% |
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