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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.32% | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% |
| 含息 | 10.00% | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 207.54 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 216.62 | 0.37% |
| 03/02 | 0.81 | 206.07 | 0.39% |
| 04/04 | 0.81 | 210.23 | 0.39% |
| 05/02 | 0.81 | 209.61 | 0.39% |
| 06/02 | 0.81 | 208.50 | 0.39% |
| 07/04 | 0.81 | 207.42 | 0.39% |
| 08/02 | 0.81 | 206.14 | 0.39% |
| 09/04 | 0.81 | 203.42 | 0.40% |
| 10/03 | 0.81 | 196.24 | 0.41% |
| 11/02 | 0.81 | 194.52 | 0.42% |
| 12/04 | 0.81 | 205.68 | 0.39% |
| 2023總計 | 9.72 | 205.68 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 2025總計 | 4.86 | 201.15 | 2.42% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 204.80 | 0.03% |
| 2025/06/30 | 204.74 | 0.49% |
| 2025/06/27 | 203.74 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 204.03 | 0.24% |
| 2025/06/25 | 203.54 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 203.56 | 0.39% |
| 2025/06/23 | 202.76 | 0.26% |
| 2025/06/20 | 202.23 | 0.08% |
| 2025/06/18 | 202.06 | 0.01% |
| 2025/06/17 | 202.04 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.37% | 1.56% | 1.18% | 1.56% |
| ICE美國公司債指數 | 1.56% | 4.20% | 7.58% | 4.20% |
| BC美國公司債指數 | 1.62% | 4.30% | 7.72% | 4.30% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.27% | 1.69% | 1.90% | 1.69% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.24% | 3.73% | 5.99% | 3.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.33% | 3.61% | 6.47% | 3.61% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.14% | 3.34% | 5.94% | 3.34% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.42% | 3.66% | 6.59% | 3.66% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.51% | 1.87% | 3.34% | 1.87% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.08% | 0.48% | 1.60% | 0.48% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.06% | 2.72% | 5.26% | 2.72% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.28% | 3.50% | 6.27% | 3.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.27% | 1.14% | 2.12% | 1.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.65% | 1.96% | 3.23% | 1.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.15% | 0.93% | 1.39% | 0.93% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.71% | -1.18% | -1.72% | -1.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.77% | 2.21% | 4.38% | 2.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.68% | 1.95% | 3.89% | 1.95% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.11% | 0.34% | 0.37% | 0.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.40% | 3.77% | 6.81% | 3.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.43% | 3.81% | 6.91% | 3.81% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.61% | 4.12% | 6.60% | 4.12% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.22% | 0.44% | -0.82% | 0.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.00% | 0.84% | -0.27% | 0.84% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.27% | 0.30% | -1.05% | 0.30% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.57% | -0.21% | -2.21% | -0.21% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.46% | -0.06% | -1.82% | -0.06% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.35% | 3.59% | 5.53% | 3.59% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.95% | -0.08% | 1.00% | -0.31% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.85% | 3.91% | 5.29% | 3.67% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.52% | 1.54% | 1.25% | 1.54% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.88% | 3.82% | 5.04% | 3.82% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.08% | 2.26% | 1.75% | 2.26% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.50% | 0.72% | -0.71% | 0.72% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.36% | 0.87% | -0.09% | 0.87% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.49% | 4.11% | 7.32% | 4.11% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.25% | 3.62% | 6.31% | 3.62% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.40% | 1.91% | 2.91% | 1.91% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.36% | 3.85% | 6.79% | 3.85% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.36% | 4.01% | 6.04% | 4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.68% | 3.21% | 4.84% | 3.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.28% | 0.39% | -0.81% | 0.18% |
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