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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.48% | 6.32% | -5.09% | -21.93% | 1.37% |
| 含息 | 13.51% | 10.00% | -1.63% | -18.28% | 6.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.81 | 263.43 | 0.31% |
| 02/02 | 0.81 | 256.39 | 0.32% |
| 03/02 | 0.81 | 250.71 | 0.32% |
| 04/04 | 0.81 | 241.92 | 0.33% |
| 05/03 | 0.81 | 225.06 | 0.36% |
| 06/02 | 0.81 | 227.09 | 0.36% |
| 07/04 | 0.81 | 220.07 | 0.37% |
| 08/02 | 0.81 | 226.63 | 0.36% |
| 09/02 | 0.81 | 215.33 | 0.38% |
| 10/04 | 0.81 | 206.79 | 0.39% |
| 11/02 | 0.81 | 202.43 | 0.40% |
| 12/02 | 0.81 | 212.61 | 0.38% |
| 2022總計 | 9.72 | 212.61 | 4.57% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 207.54 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 216.62 | 0.37% |
| 03/02 | 0.81 | 206.07 | 0.39% |
| 04/04 | 0.81 | 210.23 | 0.39% |
| 05/02 | 0.81 | 209.61 | 0.39% |
| 06/02 | 0.81 | 208.50 | 0.39% |
| 07/04 | 0.81 | 207.42 | 0.39% |
| 08/02 | 0.81 | 206.14 | 0.39% |
| 09/04 | 0.81 | 203.42 | 0.40% |
| 10/03 | 0.81 | 196.24 | 0.41% |
| 11/02 | 0.81 | 194.52 | 0.42% |
| 12/04 | 0.81 | 205.44 | 0.39% |
| 2023總計 | 9.72 | 205.44 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 2024總計 | 3.24 | 205.00 | 1.58% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 200.69 | 0.33% |
| 2024/04/30 | 200.02 | -0.39% |
| 2024/04/29 | 200.81 | 0.36% |
| 2024/04/26 | 200.09 | 0.34% |
| 2024/04/25 | 199.41 | -0.34% |
| 2024/04/24 | 200.10 | -0.28% |
| 2024/04/23 | 200.67 | 0.20% |
| 2024/04/22 | 200.27 | -0.12% |
| 2024/04/19 | 200.52 | 0.41% |
| 2024/04/18 | 199.70 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.58% | 3.17% | -4.26% | -4.81% |
| ICE美國公司債指數指數 | -3.00% | 6.35% | 2.49% | -2.39% |
| BC美國公司債指數指數 | -3.41% | 6.52% | 2.28% | -3.03% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -3.58% | 3.26% | -5.08% | -4.15% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.35% | 5.51% | -1.71% | -2.92% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -2.51% | 6.45% | 0.20% | -2.89% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -2.45% | 6.09% | -0.92% | -3.19% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -2.22% | 7.32% | 1.51% | -2.42% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -3.05% | 4.79% | -3.37% | -4.00% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -3.20% | 5.22% | -2.46% | -3.72% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.58% | 6.56% | 0.19% | -2.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -2.55% | 6.34% | 0.01% | -2.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -3.52% | 4.34% | -3.34% | -4.25% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.17% | 5.19% | -2.58% | -3.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.87% | 3.55% | -4.89% | -4.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -4.01% | 3.31% | -5.25% | -4.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -3.04% | 5.41% | -1.24% | -3.54% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -3.16% | 5.14% | -1.74% | -3.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -4.11% | 3.04% | -5.83% | -5.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -2.40% | 6.66% | 0.56% | -2.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -2.42% | 6.66% | 0.62% | -2.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.64% | 4.03% | -3.81% | -4.38% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -3.11% | 6.53% | 2.11% | -2.85% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -4.93% | 2.82% | -4.40% | -5.26% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.92% | 2.46% | -5.59% | -5.26% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.93% | 2.53% | -5.30% | -5.20% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.33% | 1.73% | -6.58% | -5.71% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -5.16% | 2.31% | -5.37% | -5.56% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -3.36% | 6.00% | 1.08% | -3.18% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.78% | 4.85% | -4.68% | -3.97% |
| 匯豐美元債券基金IC | -2.67% | 5.10% | -2.29% | -3.82% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -2.77% | 5.70% | 1.36% | -3.31% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -3.85% | 5.56% | -0.44% | -3.88% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -4.73% | 3.59% | -4.14% | -5.07% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -5.44% | 2.03% | -6.96% | -6.44% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -5.09% | 2.84% | -5.36% | -5.95% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -2.80% | 7.06% | 1.72% | -2.20% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -3.03% | 6.55% | 0.76% | -2.51% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -3.78% | 4.95% | -2.16% | -3.51% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -2.92% | 6.79% | 1.22% | -2.36% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -2.86% | 4.99% | -2.00% | -2.89% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -2.41% | 7.32% | 1.28% | -2.76% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.77% | 4.46% | -3.67% | -4.56% |
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