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高盛投資級公司債基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.71% | -20.78% | 1.82% | -5.89% | -0.02% |
| 含息 | -1.32% | -17.23% | 7.80% | 1.29% | 4.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | 97.74 | 0.61% |
| 02/02 | 0.6 | 97.75 | 0.61% |
| 03/04 | 0.6 | 95.52 | 0.63% |
| 04/03 | 0.6 | 95.05 | 0.63% |
| 05/02 | 0.6 | 92.93 | 0.65% |
| 06/04 | 0.6 | 94.52 | 0.63% |
| 07/02 | 0.6 | 93.49 | 0.64% |
| 08/02 | 0.6 | 95.59 | 0.63% |
| 09/03 | 0.6 | 96.43 | 0.62% |
| 10/02 | 0.55 | 97.07 | 0.57% |
| 11/04 | 0.55 | 93.59 | 0.59% |
| 12/03 | 0.55 | 94.85 | 0.58% |
| 2024總計 | 7.05 | 94.85 | 7.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.55 | 92.35 | 0.60% |
| 02/04 | 0.55 | 92.36 | 0.60% |
| 03/04 | 0.55 | 93.86 | 0.59% |
| 04/02 | 0.55 | 92.92 | 0.59% |
| 05/02 | 0.55 | 91.57 | 0.60% |
| 06/03 | 0.55 | 91.19 | 0.60% |
| 07/02 | 0.55 | 92.72 | 0.59% |
| 2025總計 | 3.85 | 92.72 | 4.15% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-X股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/18 | 88.46 | 0.05% |
| 2026/05/15 | 88.42 | -0.72% |
| 2026/05/14 | 89.06 | 0.03% |
| 2026/05/13 | 89.03 | 0.04% |
| 2026/05/12 | 88.99 | -0.32% |
| 2026/05/11 | 89.28 | -0.20% |
| 2026/05/08 | 89.46 | 0.22% |
| 2026/05/07 | 89.26 | -0.31% |
| 2026/05/06 | 89.54 | 0.48% |
| 2026/05/05 | 89.11 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.77% | -3.97% | -2.72% | -4.15% |
| ICE美國公司債指數 | -1.71% | 0.21% | 5.52% | -0.39% |
| BC美國公司債指數 | -1.84% | 0.18% | 5.54% | -0.62% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.93% | -2.23% | 0.54% | -2.04% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.07% | -0.46% | 4.33% | -0.91% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.70% | -0.19% | 4.63% | -0.68% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.83% | -0.40% | 4.35% | -0.77% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.61% | -0.08% | 4.99% | -0.59% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.44% | -1.64% | 1.77% | -1.81% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -3.08% | -3.02% | -1.14% | -3.08% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.13% | -0.94% | 3.26% | -1.44% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.75% | -0.29% | 4.41% | -0.76% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.73% | -2.25% | 0.30% | -2.41% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.25% | -1.47% | 1.81% | -1.71% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.74% | -2.40% | -0.27% | -2.47% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.69% | -4.19% | -3.65% | -4.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.41% | -1.44% | 2.13% | -1.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.57% | -1.70% | 1.57% | -2.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.98% | -2.87% | -1.24% | -2.87% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.63% | -0.04% | 4.94% | -0.56% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.61% | 0.01% | 5.04% | -0.53% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -2.00% | -0.44% | 4.54% | -1.21% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.20% | -2.99% | -0.91% | -3.29% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.56% | -3.64% | -2.34% | -3.80% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.12% | -4.59% | -3.77% | -4.80% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.33% | -5.02% | -4.78% | -5.12% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -4.05% | -4.50% | -3.76% | -4.56% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -2.26% | -0.93% | 3.49% | -1.59% |
| 匯豐美元債券基金AD | -5.29% | -3.50% | -2.46% | -4.27% |
| 匯豐美元債券基金IC | -1.94% | 0.03% | 5.15% | -0.82% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.76% | 0.06% | 5.43% | -0.59% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -2.00% | -0.41% | 4.43% | -0.94% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.87% | -2.14% | 0.87% | -2.08% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.89% | -0.19% | 4.90% | -0.77% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.94% | -0.47% | 4.72% | -0.88% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -2.04% | -0.24% | 4.72% | -0.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.40% | -3.38% | -0.88% | -3.08% |
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