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高盛投資級公司債基金-X股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.31% | -17.42% | 8.16% | 1.36% | 7.40% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 1557.31 | 0.06% |
| 2026/05/20 | 1556.34 | 0.62% |
| 2026/05/19 | 1546.77 | -0.50% |
| 2026/05/18 | 1554.51 | 0.04% |
| 2026/05/15 | 1553.82 | -0.73% |
| 2026/05/14 | 1565.20 | 0.04% |
| 2026/05/13 | 1564.57 | 0.05% |
| 2026/05/12 | 1563.81 | -0.33% |
| 2026/05/11 | 1568.92 | -0.21% |
| 2026/05/08 | 1572.18 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -2.04% | -0.58% | 5.60% | -1.03% |
| ICE美國公司債指數 | -1.59% | 0.10% | 6.46% | -0.22% |
| BC美國公司債指數 | -1.71% | 0.06% | 6.65% | -0.43% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -3.12% | -2.49% | 0.95% | -2.23% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.30% | -0.77% | 4.74% | -1.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.99% | -0.55% | 4.92% | -0.88% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -2.04% | -0.70% | 4.80% | -0.91% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.88% | -0.41% | 5.25% | -0.79% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.65% | -1.94% | 2.21% | -1.96% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -3.35% | -3.36% | -0.91% | -3.27% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.38% | -1.26% | 3.53% | -1.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -2.04% | -0.65% | 4.72% | -0.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -3.02% | -2.62% | 0.59% | -2.62% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.51% | -1.78% | 2.07% | -1.90% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.02% | -2.74% | 0.04% | -2.67% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.99% | -4.55% | -3.37% | -4.26% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.67% | -1.78% | 2.46% | -2.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.84% | -2.04% | 1.90% | -2.22% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.25% | -3.21% | -0.94% | -3.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.92% | -0.40% | 5.24% | -0.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.89% | -0.36% | 5.34% | -0.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.81% | -4.12% | -1.73% | -3.98% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.25% | -3.12% | 0.11% | -3.11% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.59% | -3.78% | -1.34% | -3.63% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.17% | -4.74% | -2.77% | -4.58% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.36% | -5.15% | -3.77% | -4.91% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -4.07% | -4.63% | -2.77% | -4.39% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -2.28% | -1.08% | 4.55% | -1.42% |
| 匯豐美元債券基金AD | -5.42% | -3.89% | -2.86% | -4.54% |
| 匯豐美元債券基金IC | -2.08% | -0.37% | 4.72% | -1.10% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.63% | 0.03% | 6.65% | -0.29% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.86% | -0.44% | 5.64% | -0.65% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.73% | -2.17% | 2.04% | -1.80% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.75% | -0.21% | 6.12% | -0.48% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -2.21% | -0.70% | 5.12% | -1.03% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.90% | -0.28% | 4.81% | -0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.24% | -3.00% | -0.79% | -2.93% |
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