|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 野村成長基金 | 163.43 台幣 |
1.01% 09/16 |
||||
| 野村 e科技基金 | 91.33 台幣 |
0.78% 09/16 |
||||
| 野村台灣運籌基金 | 175 台幣 |
1.01% 09/16 |
||||
| 野村鴻運基金 | 107.38 台幣 |
0.96% 09/16 |
||||
| 野村積極成長基金 | 69.43 台幣 |
0.81% 09/16 |
||||
| 野村高科技基金 | 50.72 台幣 |
0.86% 09/16 |
||||
| 野村台灣高股息基金 | 80.90 台幣 |
0.85% 09/16 |
||||
| 野村平衡基金 | 72.7100 台幣 |
0.62% 09/16 |
||||
| 野村鴻利基金 | 80.8600 台幣 |
0.67% 09/16 |
||||
| 野村貨幣市場基金 | 17.1404 台幣 |
0.00% 09/16 |
||||
| 野村精選貨幣市場基金 | 12.6024 台幣 |
0.00% 09/16 |
||||
| 野村優質基金 | 200.19 台幣 |
0.66% 09/16 |
||||
| 野村優質基金-累積S類型 | 56.94 台幣 |
0.65% 09/16 |
||||
| 野村中小基金 | 230.60 台幣 |
0.78% 09/16 |
||||
| 野村中小基金-累積S類型 | 26.96 台幣 |
0.79% 09/16 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 31.3600 台幣 |
0.13% 09/15 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 19.1200 人民幣 |
0.16% 09/15 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
18.4200 台幣 |
0.11% 09/15 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
14.1000 人民幣 |
0.14% 09/15 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積S類型 | 16.8900 台幣 |
0.12% 09/15 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積 | 15.9800 台幣 |
-0.06% 09/15 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積型 | 10.7900 人民幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.3500 台幣 |
-0.10% 09/15 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配型 | 10.7600 人民幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積S類型 | 11.8800 台幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.1758 台幣 |
0.05% 09/15 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 12.1020 美元 |
0.10% 09/15 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 12.1577 人民幣 |
0.04% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.7430 台幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
11.6469 美元 |
0.23% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
11.6072 人民幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.5353 台幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.1579 美元 |
0.23% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.2412 人民幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.3927 台幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 8.0010 美元 |
0.23% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 8.0682 人民幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 10.2867 台幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 10.1475 美元 |
0.23% 09/15 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積S類型 | 10.2953 台幣 |
0.19% 09/15 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積 | 23.4400 台幣 |
0.34% 09/15 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型 | 15.9500 台幣 |
0.31% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 13.2951 台幣 |
0.55% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 14.4272 美元 |
0.61% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 14.5708 人民幣 |
0.54% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.3695 台幣 |
0.55% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.9574 美元 |
0.61% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.8705 人民幣 |
0.54% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.8021 人民幣 |
0.54% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 10.0307 台幣 |
0.55% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 10.1188 美元 |
0.61% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型 | 15.4930 台幣 |
0.55% 09/15 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型 | 11.1814 台幣 |
0.55% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.6129 台幣 |
0.40% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
15.1191 美元 |
0.46% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
16.2061 人民幣 |
0.42% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.8445 澳幣 |
0.46% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
24.1218 南非幣 |
0.34% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.0644 台幣 |
0.40% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.0980 美元 |
0.45% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.2152 人民幣 |
0.42% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.8412 澳幣 |
0.47% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
12.3571 南非幣 |
0.35% 09/15 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型 | 14.5334 台幣 |
0.40% 09/15 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 51.6500 台幣 |
0.86% 09/15 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 12.9100 美元 |
0.94% 09/15 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 13.7300 台幣 |
0.88% 09/15 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 12.9500 美元 |
0.94% 09/15 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 15.8400 台幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 13.8500 人民幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.7400 台幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.3300 人民幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型 | 10.1700 台幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村環球基金 | 36.0600 台幣 |
0.22% 09/15 |
||||
| 野村環球基金 | 26.2800 美元 |
0.27% 09/15 |
||||
| 野村環球基金 | 32.5400 人民幣 |
0.25% 09/15 |
||||
| 野村環球基金-累積S類型 | 22.2600 台幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 野村全球生技醫療基金 | 22.8900 台幣 |
-0.91% 09/15 |
||||
| 野村泰國基金 | 32.9200 台幣 |
-0.24% 09/15 |
||||
| 野村巴西基金 | 6.0400 台幣 |
1.51% 09/15 |
||||
| 野村中國機會基金 | 14.7200 台幣 |
-0.47% 09/15 |
||||
| 野村中國機會基金 | 5.8300 美元 |
-0.34% 09/15 |
||||
| 野村中國機會基金 | 6.4500 人民幣 |
-0.31% 09/15 |
||||
| 野村日本領先基金 | 18.0600 台幣 |
0.56% 09/12 |
||||
| 野村日本領先基金-累積S類型 | 10.5000 台幣 |
0.48% 09/12 |
||||
| 野村印度潛力基金 | 23.6200 台幣 |
-0.04% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.6732 台幣 |
0.15% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.7031 美元 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.5517 人民幣 |
0.14% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.7036 台幣 |
0.15% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.6831 美元 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.8112 人民幣 |
0.14% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.9073 澳幣 |
0.16% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.6710 台幣 |
0.15% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.7047 美元 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.7019 台幣 |
0.15% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.6837 美元 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.8121 人民幣 |
0.14% 09/15 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.8801 澳幣 |
0.17% 09/15 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積型 | 12.8065 台幣 |
0.04% 09/15 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.5430 台幣 |
0.04% 09/15 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積S類型 | 11.1415 台幣 |
0.04% 09/15 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積 | 12.6886 台幣 |
0.12% 09/15 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積型 | 10.9305 美元 |
0.17% 09/15 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 6.6425 台幣 |
0.12% 09/15 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.0152 美元 |
0.17% 09/15 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.1398 人民幣 |
0.12% 09/15 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型 | 11.8349 台幣 |
0.13% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 11.3965 台幣 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 8.8279 美元 |
0.25% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 11.3702 人民幣 |
0.17% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.3150 台幣 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 | 4.3093 美元 |
0.24% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.6653 人民幣 |
0.17% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 | 8.3060 台幣 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.0435 台幣 |
0.20% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 4.8240 美元 |
0.25% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.1277 人民幣 |
0.17% 09/15 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型 | 10.0470 台幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金 | 14.2675 台幣 |
0.09% 09/15 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 | 11.0222 台幣 |
0.10% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 10.3704 台幣 |
0.12% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 10.5090 美元 |
0.16% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.9616 人民幣 |
0.11% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.5735 台幣 |
0.12% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.2597 美元 |
0.16% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.2249 人民幣 |
0.10% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型 | 9.6919 台幣 |
0.13% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.7526 台幣 |
0.12% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.5759 美元 |
0.16% 09/15 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.4299 人民幣 |
0.11% 09/15 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 11.7018 台幣 |
0.14% 09/15 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 12.7141 美元 |
0.15% 09/15 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積型 | 14.0880 人民幣 |
0.13% 09/15 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.1481 台幣 |
0.14% 09/15 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.6071 美元 |
0.15% 09/15 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配型 | 6.6421 人民幣 |
0.13% 09/15 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積S類型 | 12.0343 台幣 |
0.14% 09/15 |
||||
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