|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 野村成長基金 | 127.81 台幣 |
0.64% 11/08 |
||||
| 野村 e科技基金 | 72.22 台幣 |
0.87% 11/08 |
||||
| 野村台灣運籌基金 | 131.70 台幣 |
0.86% 11/08 |
||||
| 野村鴻運基金 | 80.99 台幣 |
0.87% 11/08 |
||||
| 野村積極成長基金 | 53.95 台幣 |
0.65% 11/08 |
||||
| 野村高科技基金 | 40.21 台幣 |
0.80% 11/08 |
||||
| 野村台灣高股息基金 | 72.14 台幣 |
1.12% 11/08 |
||||
| 野村平衡基金 | 61.2300 台幣 |
0.44% 11/08 |
||||
| 野村鴻利基金 | 68.5600 台幣 |
0.44% 11/08 |
||||
| 野村貨幣市場基金 | 16.9339 台幣 |
0.00% 11/08 |
||||
| 野村精選貨幣市場基金 | 12.4693 台幣 |
0.00% 11/08 |
||||
| 野村優質基金 | 155.23 台幣 |
0.83% 11/08 |
||||
| 野村優質基金-累積S類型 | 43.96 台幣 |
0.83% 11/08 |
||||
| 野村中小基金 | 190.27 台幣 |
0.89% 11/08 |
||||
| 野村中小基金-累積S類型 | 22.04 台幣 |
0.92% 11/08 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 30.6100 台幣 |
1.16% 11/07 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 17.7700 人民幣 |
0.85% 11/07 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
18.1900 台幣 |
1.17% 11/07 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
13.3200 人民幣 |
0.91% 11/07 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積S類型 | 16.3800 台幣 |
1.17% 11/07 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積 | 15.8400 台幣 |
1.67% 11/07 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積型 | 10.7900 人民幣 |
0.00% 11/07 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.3100 台幣 |
1.58% 11/07 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配型 | 10.7600 人民幣 |
0.00% 11/07 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積S類型 | 11.8800 台幣 |
0.00% 11/07 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.1038 台幣 |
0.25% 11/07 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.4622 美元 |
0.16% 11/07 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.7238 人民幣 |
0.04% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.6958 台幣 |
0.60% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
11.0587 美元 |
0.50% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
11.1664 人民幣 |
0.43% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.9420 台幣 |
0.06% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.1975 美元 |
-0.04% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.2238 人民幣 |
0.09% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.7899 台幣 |
0.06% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 8.0385 美元 |
-0.04% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 8.0529 人民幣 |
0.08% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 10.2389 台幣 |
0.60% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 9.6358 美元 |
0.50% 11/07 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積S類型 | 10.2059 台幣 |
0.61% 11/07 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 11.2143 台幣 |
1.02% 11/07 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 11.0159 美元 |
0.89% 11/07 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 10.8382 人民幣 |
0.86% 11/07 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 6.5716 台幣 |
0.60% 11/07 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 6.1462 美元 |
0.29% 11/07 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 5.8787 人民幣 |
0.41% 11/07 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積 | 23.2800 台幣 |
1.09% 11/07 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型 | 15.8200 台幣 |
1.09% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 13.2581 台幣 |
0.64% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 13.5878 美元 |
0.50% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 13.9972 人民幣 |
0.45% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.7771 台幣 |
0.04% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.9947 美元 |
-0.13% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.9276 人民幣 |
-0.02% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.8858 人民幣 |
-0.02% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 10.6643 台幣 |
0.04% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 10.1785 美元 |
-0.13% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型 | 15.4591 台幣 |
0.64% 11/07 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型 | 11.0953 台幣 |
0.65% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
15.1555 台幣 |
1.47% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.8330 美元 |
1.31% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
16.0287 人民幣 |
1.21% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.3969 澳幣 |
0.97% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
23.0605 南非幣 |
0.89% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.5830 台幣 |
1.38% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.0930 美元 |
1.13% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.2377 人民幣 |
1.11% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.6606 澳幣 |
0.88% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
12.3573 南非幣 |
0.57% 11/07 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型 | 14.9883 台幣 |
1.47% 11/07 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 54.1100 台幣 |
1.35% 11/07 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 12.6800 美元 |
1.12% 11/07 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 14.3900 台幣 |
1.34% 11/07 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 12.7200 美元 |
1.11% 11/07 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 16.2900 台幣 |
0.31% 11/07 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 13.4600 人民幣 |
-0.07% 11/07 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.2200 台幣 |
-0.32% 11/07 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.3500 人民幣 |
-0.64% 11/07 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型 | 10.1700 台幣 |
0.00% 11/07 |
||||
| 野村環球基金 | 34.0400 台幣 |
0.89% 11/07 |
||||
| 野村環球基金 | 23.3200 美元 |
0.69% 11/07 |
||||
| 野村環球基金 | 29.3700 人民幣 |
0.62% 11/07 |
||||
| 野村環球基金-累積S類型 | 20.9500 台幣 |
0.87% 11/07 |
||||
| 野村全球生技醫療基金 | 26.1800 台幣 |
1.16% 11/07 |
||||
| 野村泰國基金 | 37.0600 台幣 |
0.08% 11/07 |
||||
| 野村巴西基金 | 5.5400 台幣 |
-0.72% 11/07 |
||||
| 野村中國機會基金 | 13.1100 台幣 |
2.42% 11/07 |
||||
| 野村中國機會基金 | 4.8700 美元 |
2.31% 11/07 |
||||
| 野村中國機會基金 | 5.4300 人民幣 |
2.07% 11/07 |
||||
| 野村日本領先基金 | 14.9900 台幣 |
1.08% 11/07 |
||||
| 野村日本領先基金-累積S類型 | 9.6500 台幣 |
1.15% 11/07 |
||||
| 野村印度潛力基金 | 26.8000 台幣 |
-0.96% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.5323 台幣 |
0.41% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.1039 美元 |
0.29% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.0991 人民幣 |
0.20% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 8.1701 台幣 |
-0.28% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.7912 美元 |
-0.40% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.8841 人民幣 |
-0.32% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.9474 澳幣 |
-0.81% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.5303 台幣 |
0.41% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.1052 美元 |
0.29% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 8.1682 台幣 |
-0.28% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.7919 美元 |
-0.40% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.8850 人民幣 |
-0.32% 11/07 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.9216 澳幣 |
-0.79% 11/07 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積型 | 12.4346 台幣 |
0.43% 11/07 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.5522 台幣 |
0.13% 11/07 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積S類型 | 10.8018 台幣 |
0.43% 11/07 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積 | 12.5469 台幣 |
0.43% 11/07 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積型 | 10.3923 美元 |
0.32% 11/07 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 6.9103 台幣 |
-0.06% 11/07 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.1597 美元 |
-0.37% 11/07 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.3034 人民幣 |
-0.21% 11/07 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型 | 11.6319 台幣 |
0.43% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 11.5128 台幣 |
0.17% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 8.6078 美元 |
0.08% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 11.3880 人民幣 |
0.08% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.6604 台幣 |
-0.46% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 | 4.5994 美元 |
-0.77% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.9888 人民幣 |
-0.57% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 | 8.3908 台幣 |
0.17% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.4523 台幣 |
-0.47% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.1516 美元 |
-0.78% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.4944 人民幣 |
-0.56% 11/07 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型 | 10.0470 台幣 |
0.00% 11/07 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金 | 14.0439 台幣 |
0.58% 11/07 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 | 10.8324 台幣 |
0.59% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 10.5481 台幣 |
0.39% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 10.3642 美元 |
0.28% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.8599 人民幣 |
0.44% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 7.0268 台幣 |
-0.08% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.6226 美元 |
-0.38% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.5308 人民幣 |
-0.16% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型 | 9.8343 台幣 |
0.38% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 7.2057 台幣 |
-0.09% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.9550 美元 |
-0.38% 11/07 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.7242 人民幣 |
-0.11% 11/07 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 11.4056 台幣 |
0.25% 11/07 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 12.2011 美元 |
0.14% 11/07 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積型 | 13.4344 人民幣 |
0.12% 11/07 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.2458 台幣 |
-0.16% 11/07 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.5886 美元 |
-0.25% 11/07 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配型 | 6.6005 人民幣 |
-0.31% 11/07 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積S類型 | 11.6686 台幣 |
0.25% 11/07 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 10.6945 台幣 |
0.04% 10/17 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 11.2108 美元 |
0.06% 10/17 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 11.7506 人民幣 |
0.19% 10/17 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 10.0623 台幣 |
0.00% 10/17 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 9.1344 美元 |
0.06% 10/17 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 9.2734 人民幣 |
0.19% 10/17 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 9.6228 台幣 |
0.16% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 10.1642 美元 |
0.06% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 10.2674 人民幣 |
-0.01% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 12.4930 南非幣 |
-0.02% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.5548 美元 |
0.06% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.3643 人民幣 |
-0.01% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.5593 南非幣 |
-0.01% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 9.8193 台幣 |
0.21% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 10.0788 美元 |
0.07% 11/07 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 10.1695 人民幣 |
0.00% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.6059 台幣 |
0.25% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.1378 美元 |
0.05% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.2908 人民幣 |
-0.03% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.9051 澳幣 |
-0.23% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 12.4769 南非幣 |
-0.13% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 9.3449 台幣 |
0.25% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.4669 美元 |
0.05% 11/07 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.2404 人民幣 |
-0.03% 11/07 |
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| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.4376 澳幣 |
-0.23% 11/07 |
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| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.5997 南非幣 |
-0.13% 11/07 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 11.4290 台幣 |
0.02% 10/17 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 10.6955 美元 |
0.01% 10/17 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 10.9704 人民幣 |
0.15% 10/17 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.2176 台幣 |
0.28% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.7431 美元 |
0.08% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.8969 人民幣 |
-0.00% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.4919 澳幣 |
-0.22% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 12.0562 南非幣 |
-0.14% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.9652 台幣 |
0.28% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.1451 美元 |
0.08% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 7.8614 人民幣 |
-0.00% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.1181 澳幣 |
-0.22% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.2487 南非幣 |
-0.11% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 9.6800 台幣 |
0.00% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 10.1706 美元 |
0.01% 11/07 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 10.3720 人民幣 |
-0.05% 11/07 |
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