|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 野村成長基金 | 158.16 台幣 |
2.07% 08/29 |
||||
| 野村 e科技基金 | 90.13 台幣 |
1.59% 08/29 |
||||
| 野村台灣運籌基金 | 172.13 台幣 |
1.98% 08/29 |
||||
| 野村鴻運基金 | 105.39 台幣 |
2.01% 08/29 |
||||
| 野村積極成長基金 | 67.77 台幣 |
2.36% 08/29 |
||||
| 野村高科技基金 | 49.95 台幣 |
1.63% 08/29 |
||||
| 野村台灣高股息基金 | 78.54 台幣 |
0.60% 08/29 |
||||
| 野村平衡基金 | 70.4200 台幣 |
1.54% 08/29 |
||||
| 野村鴻利基金 | 78.9000 台幣 |
1.40% 08/29 |
||||
| 野村貨幣市場基金 | 17.1288 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 野村精選貨幣市場基金 | 12.5950 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 野村優質基金 | 189.73 台幣 |
1.92% 08/29 |
||||
| 野村優質基金-累積S類型 | 53.95 台幣 |
1.91% 08/29 |
||||
| 野村中小基金 | 225 台幣 |
1.74% 08/29 |
||||
| 野村中小基金-累積S類型 | 26.29 台幣 |
1.74% 08/29 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 31.0400 台幣 |
0.42% 08/28 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 18.6900 人民幣 |
-0.21% 08/28 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
18.2400 台幣 |
0.44% 08/28 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
13.7900 人民幣 |
-0.14% 08/28 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積S類型 | 16.7100 台幣 |
0.42% 08/28 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積 | 15.3700 台幣 |
-0.84% 08/28 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積型 | 10.7900 人民幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.9600 台幣 |
-0.80% 08/28 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配型 | 10.7600 人民幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積S類型 | 11.8800 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.1828 台幣 |
0.04% 08/28 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 12.0287 美元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 12.0979 人民幣 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.6568 台幣 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
11.4743 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
11.4452 人民幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.5172 台幣 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.0838 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.1600 人民幣 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.3751 台幣 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.9282 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.9891 人民幣 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 10.2040 台幣 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 9.9967 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積S類型 | 10.2103 台幣 |
0.20% 08/28 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積 | 23.2000 台幣 |
0.26% 08/28 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型 | 15.7900 台幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 13.1524 台幣 |
0.38% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 14.1354 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 14.2920 人民幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.3428 台幣 |
0.38% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.8604 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.7713 人民幣 |
0.23% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.6608 人民幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.9874 台幣 |
0.38% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.9784 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型 | 15.3282 台幣 |
0.38% 08/28 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型 | 11.0598 台幣 |
0.38% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.4193 台幣 |
0.59% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.7802 美元 |
0.57% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
15.8189 人民幣 |
0.08% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.6420 澳幣 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
23.6419 南非幣 |
0.40% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.9277 台幣 |
0.58% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.8687 美元 |
0.57% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.9632 人民幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.7001 澳幣 |
0.01% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
12.1542 南非幣 |
0.44% 08/28 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型 | 14.3362 台幣 |
0.59% 08/28 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 50.7800 台幣 |
1.05% 08/28 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 12.5400 美元 |
1.05% 08/28 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 13.5000 台幣 |
1.05% 08/28 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 12.5800 美元 |
1.04% 08/28 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 15.8300 台幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 13.6900 人民幣 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.7600 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.2500 人民幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型 | 10.1700 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 野村環球基金 | 35.9100 台幣 |
0.36% 08/28 |
||||
| 野村環球基金 | 25.8700 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 野村環球基金 | 32.0300 人民幣 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 野村環球基金-累積S類型 | 22.1700 台幣 |
0.36% 08/28 |
||||
| 野村全球生技醫療基金 | 23.2300 台幣 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 野村泰國基金 | 32.0700 台幣 |
0.41% 08/28 |
||||
| 野村巴西基金 | 5.9200 台幣 |
1.37% 08/28 |
||||
| 野村中國機會基金 | 14.2700 台幣 |
2.07% 08/28 |
||||
| 野村中國機會基金 | 5.5800 美元 |
2.01% 08/28 |
||||
| 野村中國機會基金 | 6.1800 人民幣 |
1.48% 08/28 |
||||
| 野村日本領先基金 | 17.7500 台幣 |
1.37% 08/28 |
||||
| 野村日本領先基金-累積S類型 | 10.3200 台幣 |
1.38% 08/28 |
||||
| 野村印度潛力基金 | 23.3200 台幣 |
-0.93% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.6002 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.5621 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.4238 人民幣 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.7061 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.6359 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.7591 人民幣 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.9547 澳幣 |
-0.52% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.5976 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.5635 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.7045 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.6364 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.7600 人民幣 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.9254 澳幣 |
-0.50% 08/28 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積型 | 12.7230 台幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.5202 台幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積S類型 | 11.0680 台幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積 | 12.6564 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積型 | 10.8367 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 6.6595 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.0043 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.1331 人民幣 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型 | 11.8008 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 11.2944 台幣 |
0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 8.7088 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 11.2589 人民幣 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.3056 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 | 4.2904 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.6498 人民幣 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 | 8.2316 台幣 |
0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.0330 台幣 |
0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 4.8031 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.1119 人民幣 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型 | 10.0470 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金 | 14.1751 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 | 10.9498 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 10.2993 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 10.3983 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.8627 人民幣 |
0.68% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.5611 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.2376 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.1975 人民幣 |
0.28% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型 | 9.6210 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.7378 台幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.5524 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.4007 人民幣 |
0.51% 08/28 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 11.6993 台幣 |
0.21% 08/28 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 12.6657 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積型 | 14.0328 人民幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.1722 台幣 |
0.21% 08/28 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.6064 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配型 | 6.6425 人民幣 |
0.05% 08/28 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積S類型 | 12.0280 台幣 |
0.21% 08/28 |
||||
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