回到 StockQ 正常版首頁

野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.1271	0.2317	2.13%	0.83%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.66%	-32.86%	13.67%	4.63%	2.16%
含息	11.01%	-28.85%	15.41%	6.03%	3.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.9377	0.12%
02/16	0.012	10.9480	0.11%
03/07	0.012	11.0486	0.11%
04/09	0.012	10.9111	0.11%
05/08	0.012	10.6451	0.11%
06/07	0.012	11.0387	0.11%
07/08	0.012	11.4255	0.11%
08/07	0.012	9.8736	0.12%
09/09	0.012	10.2036	0.12%
10/09	0.012	10.7598	0.11%
11/07	0.012	11.1141	0.11%
12/06	0.012	11.3224	0.11%
2024總計	0.144	11.3224	1.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8928	0.11%
02/07	0.012	10.9004	0.11%
03/07	0.012	10.4523	0.11%
04/09	0.012	9.4535	0.13%
05/08	0.012	10.2002	0.12%
06/06	0.012	10.4342	0.12%
07/08	0.012	10.8202	0.11%
08/07	0.012	10.9416	0.11%
09/08	0.012	10.9140	0.11%
10/08	0.012	11.2852	0.11%
11/07	0.012	11.2182	0.11%
12/05	0.012	11.1763	0.11%
2025總計	0.144	11.1763	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	11.1989	0.11%
02/06	0.012	10.8572	0.11%
03/06	0.012	10.7658	0.11%
04/09	0.012	10.8514	0.11%
05/08	0.012	12.0284	0.10%
06/05	0.012	12.3418	0.10%
07/08	0.012	12.1046	0.10%
2026總計	0.084	12.1046	0.69%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	11.1271	2.13%
2026/07/29	10.8954	-2.54%
2026/07/28	11.1796	-2.56%
2026/07/27	11.4737	-0.22%
2026/07/24	11.4992	-1.57%
2026/07/23	11.6822	-0.35%
2026/07/22	11.7230	0.19%
2026/07/21	11.7013	1.75%
2026/07/20	11.4997	-0.38%
2026/07/17	11.5433	-1.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣	-4.81%	0.25%	1.77%	0.83%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.