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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.2152	0.0472	0.42%	3.82%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	18.81%	6.66%	-32.86%	13.67%	4.63%
含息	19.88%	11.01%	-28.85%	15.41%	6.03%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.026	9.2325	0.28%
02/07	0.012	9.5725	0.13%
03/07	0.012	9.4655	0.13%
04/13	0.012	9.4519	0.13%
05/08	0.012	9.2221	0.13%
06/07	0.012	9.5663	0.13%
07/07	0.012	9.7747	0.12%
08/08	0.012	9.7908	0.12%
09/07	0.012	9.6728	0.12%
10/06	0.012	9.3203	0.13%
11/07	0.012	9.3166	0.13%
12/07	0.012	9.7377	0.12%
2023總計	0.158	9.7377	1.62%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.9377	0.12%
02/16	0.012	10.9480	0.11%
03/07	0.012	11.0486	0.11%
04/09	0.012	10.9111	0.11%
05/08	0.012	10.6451	0.11%
06/07	0.012	11.0387	0.11%
07/08	0.012	11.4255	0.11%
08/07	0.012	9.8736	0.12%
09/09	0.012	10.2036	0.12%
10/09	0.012	10.7598	0.11%
11/07	0.012	11.1141	0.11%
12/06	0.012	11.3224	0.11%
2024總計	0.144	11.3224	1.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8928	0.11%
02/07	0.012	10.9004	0.11%
03/07	0.012	10.4523	0.11%
04/09	0.012	9.4535	0.13%
05/08	0.012	10.2002	0.12%
06/06	0.012	10.4342	0.12%
07/08	0.012	10.8202	0.11%
08/07	0.012	10.9416	0.11%
09/08	0.012	10.9140	0.11%
2025總計	0.108	10.9140	0.99%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	11.2152	0.42%
2025/09/12	11.1680	-0.08%
2025/09/11	11.1765	0.21%
2025/09/10	11.1530	1.50%
2025/09/09	10.9885	0.33%
2025/09/08	10.9523	0.35%
2025/09/05	10.9140	0.20%
2025/09/04	10.8923	0.54%
2025/09/03	10.8343	0.17%
2025/09/02	10.8155	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣	6.79%	9.36%	6.69%	3.82%

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