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野村特別時機高收益債基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.8801	0.0130	0.17%	-3.73%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-19.17%	-0.81%	1.82%
含息	-	-	-12.17%	7.85%	9.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0585	8.1985	0.71%
02/07	0.07	8.3149	0.84%
03/07	0.07	8.1490	0.86%
04/12	0.07	8.2207	0.85%
05/08	0.07	8.1322	0.86%
06/07	0.07	8.0631	0.87%
07/10	0.049	7.9531	0.62%
08/08	0.049	8.0381	0.61%
09/08	0.049	8.0562	0.61%
10/06	0.049	7.8408	0.62%
11/07	0.049	7.8827	0.62%
12/07	0.049	8.0630	0.61%
2023總計	0.7025	8.0630	8.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.0104	0.61%
02/07	0.049	8.1307	0.60%
03/07	0.049	8.1026	0.60%
04/09	0.049	8.0125	0.61%
05/08	0.049	7.9608	0.62%
06/07	0.049	7.9713	0.61%
07/08	0.049	7.8563	0.62%
08/07	0.049	8.1050	0.60%
09/09	0.049	8.0630	0.61%
10/09	0.049	7.9702	0.61%
11/07	0.049	7.9849	0.61%
12/06	0.049	8.1364	0.60%
2024總計	0.588	8.1364	7.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.1171	0.60%
02/07	0.049	8.1888	0.60%
03/07	0.049	8.1117	0.60%
04/09	0.049	8.0634	0.61%
05/08	0.049	7.8325	0.63%
06/06	0.049	7.8682	0.62%
07/08	0.049	7.9511	0.62%
08/07	0.049	7.9216	0.62%
09/08	0.049	7.9391	0.62%
2025總計	0.441	7.9391	5.55%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.8801	0.17%
2025/09/12	7.8671	-0.44%
2025/09/11	7.9017	0.23%
2025/09/10	7.8832	0.25%
2025/09/09	7.8636	-0.30%
2025/09/08	7.8870	-0.66%
2025/09/05	7.9391	-0.09%
2025/09/04	7.9461	0.36%
2025/09/03	7.9178	0.04%
2025/09/02	7.9145	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣	0.42%	-1.86%	-1.56%	-3.73%

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