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野村環球高收益債基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1125 -0.0163 -0.27% -0.35% 02/12

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.28% -14.18% 3.76% -0.43% -1.52%
含息 0.15% -9.62% 8.83% 4.46% 3.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
04/09 0.0255 6.2262 0.41%
05/08 0.0255 6.2340 0.41%
06/07 0.0255 6.2294 0.41%
07/08 0.0255 6.2419 0.41%
08/07 0.0255 6.2706 0.41%
09/09 0.0255 6.2917 0.41%
10/09 0.0255 6.3079 0.40%
11/07 0.0255 6.2557 0.41%
12/06 0.0255 6.2639 0.41%
2024總計 0.306 6.2639 4.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2377 0.41%
02/07 0.0255 6.2566 0.41%
03/07 0.0255 6.2954 0.41%
04/09 0.0255 6.1287 0.42%
05/08 0.0255 6.0857 0.42%
06/06 0.0255 6.1088 0.42%
07/08 0.0255 6.0770 0.42%
08/07 0.0255 6.1343 0.42%
09/08 0.0255 6.1840 0.41%
10/08 0.0255 6.1423 0.42%
11/07 0.0255 6.0954 0.42%
12/05 0.0255 6.1326 0.42%
2025總計 0.306 6.1326 4.99%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.1566 0.41%
02/06 0.0255 6.1505 0.41%
2026總計 0.051 6.1505 0.83%

野村環球高收益債基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 6.1125 -0.27%
2026/02/11 6.1288 -0.08%
2026/02/10 6.1336 0.02%
2026/02/09 6.1321 -0.03%
2026/02/06 6.1340 -0.27%
2026/02/05 6.1505 -0.02%
2026/02/04 6.1517 0.02%
2026/02/03 6.1503 -0.15%
2026/02/02 6.1597 0.27%
2026/01/30 6.1429 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村環球高收益債基金-月配/台幣 0.02% -0.03% -1.87% -0.35%
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