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野村環球高收益債基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2415 0.0074 0.12% -0.22% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.00% -4.09% -4.28% -14.18% 3.76%
含息 3.00% -2.83% 0.15% -9.62% 8.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0265 6.9961 0.38%
02/11 0.034 6.7783 0.50%
03/07 0.0285 6.6869 0.43%
04/11 0.0285 6.5783 0.43%
05/09 0.0275 6.3444 0.43%
06/08 0.025 6.3339 0.39%
07/08 0.025 5.9491 0.42%
08/05 0.025 6.2730 0.40%
09/08 0.025 6.1102 0.41%
10/07 0.025 5.9616 0.42%
11/07 0.025 6.0145 0.42%
12/07 0.025 6.1320 0.41%
2022總計 0.32 6.1320 5.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025 6.1153 0.41%
02/07 0.0255 6.2000 0.41%
03/07 0.0255 6.1146 0.42%
04/12 0.0255 6.1149 0.42%
05/08 0.0255 6.1012 0.42%
06/07 0.0255 6.0861 0.42%
07/10 0.0255 6.0802 0.42%
08/08 0.0255 6.1549 0.41%
09/08 0.0255 6.1474 0.41%
10/06 0.0255 6.0140 0.42%
11/07 0.0255 6.0876 0.42%
12/07 0.0255 6.1696 0.41%
2023總計 0.3055 6.1696 4.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
04/09 0.0255 6.2262 0.41%
05/08 0.0255 6.2340 0.41%
06/07 0.0255 6.2294 0.41%
07/08 0.0255 6.2419 0.41%
08/07 0.0255 6.2706 0.41%
09/09 0.0255 6.2917 0.41%
10/09 0.0255 6.3079 0.40%
11/07 0.0255 6.2557 0.41%
2024總計 0.2805 6.2557 4.48%

野村環球高收益債基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.2415 0.12%
2024/11/19 6.2341 -0.08%
2024/11/18 6.2388 0.12%
2024/11/15 6.2315 -0.21%
2024/11/14 6.2447 -0.03%
2024/11/13 6.2467 -0.02%
2024/11/12 6.2479 0.12%
2024/11/08 6.2407 -0.08%
2024/11/07 6.2458 -0.16%
2024/11/06 6.2557 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村環球高收益債基金-月配/台幣 -0.41% 0.58% 2.68% -0.22%
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