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野村環球高收益債基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1042 -0.0045 -0.07% -2.00% 07/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% -4.28% -14.18% 3.76% -0.43%
含息 -2.83% 0.15% -9.62% 8.83% 4.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025 6.1153 0.41%
02/07 0.0255 6.2000 0.41%
03/07 0.0255 6.1146 0.42%
04/12 0.0255 6.1149 0.42%
05/08 0.0255 6.1012 0.42%
06/07 0.0255 6.0861 0.42%
07/10 0.0255 6.0802 0.42%
08/08 0.0255 6.1549 0.41%
09/08 0.0255 6.1474 0.41%
10/06 0.0255 6.0140 0.42%
11/07 0.0255 6.0876 0.42%
12/07 0.0255 6.1696 0.41%
2023總計 0.3055 6.1696 4.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
04/09 0.0255 6.2262 0.41%
05/08 0.0255 6.2340 0.41%
06/07 0.0255 6.2294 0.41%
07/08 0.0255 6.2419 0.41%
08/07 0.0255 6.2706 0.41%
09/09 0.0255 6.2917 0.41%
10/09 0.0255 6.3079 0.40%
11/07 0.0255 6.2557 0.41%
12/06 0.0255 6.2639 0.41%
2024總計 0.306 6.2639 4.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2377 0.41%
02/07 0.0255 6.2566 0.41%
03/07 0.0255 6.2954 0.41%
04/09 0.0255 6.1287 0.42%
05/08 0.0255 6.0857 0.42%
06/06 0.0255 6.1088 0.42%
07/08 0.0255 6.0770 0.42%
2025總計 0.1785 6.0770 2.94%

野村環球高收益債基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 6.1042 -0.07%
2025/07/29 6.1087 0.16%
2025/07/28 6.0990 0.03%
2025/07/25 6.0971 0.07%
2025/07/24 6.0930 0.07%
2025/07/23 6.0888 -0.00%
2025/07/22 6.0891 0.17%
2025/07/21 6.0785 0.13%
2025/07/18 6.0706 0.15%
2025/07/17 6.0618 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村環球高收益債基金-月配/台幣 -1.59% -2.10% -3.21% -2.00%
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