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野村環球高收益債基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0498 0.0202 0.34% -1.37% 07/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.28% -14.18% 3.76% -0.43% -1.52%
含息 0.15% -9.62% 8.83% 4.46% 3.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
04/09 0.0255 6.2262 0.41%
05/08 0.0255 6.2340 0.41%
06/07 0.0255 6.2294 0.41%
07/08 0.0255 6.2419 0.41%
08/07 0.0255 6.2706 0.41%
09/09 0.0255 6.2917 0.41%
10/09 0.0255 6.3079 0.40%
11/07 0.0255 6.2557 0.41%
12/06 0.0255 6.2639 0.41%
2024總計 0.306 6.2639 4.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2377 0.41%
02/07 0.0255 6.2566 0.41%
03/07 0.0255 6.2954 0.41%
04/09 0.0255 6.1287 0.42%
05/08 0.0255 6.0857 0.42%
06/06 0.0255 6.1088 0.42%
07/08 0.0255 6.0770 0.42%
08/07 0.0255 6.1343 0.42%
09/08 0.0255 6.1840 0.41%
10/08 0.0255 6.1423 0.42%
11/07 0.0255 6.0954 0.42%
12/05 0.0255 6.1326 0.42%
2025總計 0.306 6.1326 4.99%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.1566 0.41%
02/06 0.0255 6.1505 0.41%
03/06 0.0255 6.0941 0.42%
04/09 0.0255 6.0507 0.42%
05/08 0.0255 6.0395 0.42%
06/05 0.0255 6.0087 0.42%
07/08 0.0255 6.0629 0.42%
2026總計 0.1785 6.0629 2.94%

野村環球高收益債基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 6.0498 0.34%
2026/07/29 6.0296 -0.09%
2026/07/28 6.0353 0.11%
2026/07/27 6.0289 0.01%
2026/07/24 6.0283 0.09%
2026/07/23 6.0227 -0.43%
2026/07/22 6.0487 -0.04%
2026/07/21 6.0510 0.10%
2026/07/20 6.0450 -0.03%
2026/07/17 6.0471 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村環球高收益債基金-月配/台幣 0.23% -1.52% -0.89% -1.37%
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