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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.7251	-0.0076	-0.07%	0.67%	08/07

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	21.08%	6.32%	-32.56%	15.57%	6.26%
含息	21.90%	8.99%	-30.25%	18.33%	8.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0245	8.8415	0.28%
02/07	0.0195	9.2174	0.21%
03/07	0.0195	9.1087	0.21%
04/13	0.0195	9.1057	0.21%
05/08	0.0195	8.8819	0.22%
06/07	0.0195	9.2043	0.21%
07/07	0.0195	9.4062	0.21%
08/08	0.0195	9.4567	0.21%
09/07	0.0195	9.3763	0.21%
10/06	0.0195	9.0537	0.22%
11/07	0.0195	9.0431	0.22%
12/07	0.0195	9.4721	0.21%
2023總計	0.239	9.4721	2.52%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	9.6608	0.20%
02/16	0.0195	10.6682	0.18%
03/07	0.0195	10.7715	0.18%
04/09	0.0195	10.6767	0.18%
05/08	0.0195	10.4339	0.19%
06/07	0.0195	10.8067	0.18%
07/08	0.0195	11.1951	0.17%
08/07	0.0195	9.7055	0.20%
09/09	0.0195	10.0433	0.19%
10/09	0.0195	10.6592	0.18%
11/07	0.0195	10.9691	0.18%
12/06	0.0195	11.1543	0.17%
2024總計	0.234	11.1543	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	10.7473	0.18%
02/07	0.0195	10.7468	0.18%
03/07	0.0195	10.3474	0.19%
04/09	0.0195	9.2231	0.21%
05/08	0.0195	9.9893	0.20%
06/06	0.0195	10.2550	0.19%
07/08	0.0195	10.5826	0.18%
2025總計	0.1365	10.5826	1.29%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	10.7251	-0.07%
2025/08/06	10.7327	0.23%
2025/08/05	10.7080	-0.01%
2025/08/04	10.7087	0.89%
2025/08/01	10.6141	-0.65%
2025/07/31	10.6837	-0.27%
2025/07/30	10.7122	0.10%
2025/07/29	10.7015	0.10%
2025/07/28	10.6905	-0.47%
2025/07/25	10.7407	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/美元	7.37%	-0.50%	9.92%	0.67%

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