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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.5064	0.0730	0.59%	11.69%	07/15

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.32%	-32.56%	15.57%	6.26%	5.10%
含息	8.99%	-30.25%	18.33%	8.59%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	9.6608	0.20%
02/16	0.0195	10.6682	0.18%
03/07	0.0195	10.7715	0.18%
04/09	0.0195	10.6767	0.18%
05/08	0.0195	10.4339	0.19%
06/07	0.0195	10.8067	0.18%
07/08	0.0195	11.1951	0.17%
08/07	0.0195	9.7055	0.20%
09/09	0.0195	10.0433	0.19%
10/09	0.0195	10.6592	0.18%
11/07	0.0195	10.9691	0.18%
12/06	0.0195	11.1543	0.17%
2024總計	0.234	11.1543	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	10.7473	0.18%
02/07	0.0195	10.7468	0.18%
03/07	0.0195	10.3474	0.19%
04/09	0.0195	9.2231	0.21%
05/08	0.0195	9.9893	0.20%
06/06	0.0195	10.2550	0.19%
07/08	0.0195	10.5826	0.18%
08/07	0.0195	10.7327	0.18%
09/08	0.0195	10.8237	0.18%
10/08	0.0195	11.1582	0.17%
11/07	0.0195	11.1470	0.17%
12/05	0.0195	11.2118	0.17%
2025總計	0.234	11.2118	2.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	11.3590	0.17%
02/06	0.0195	11.0894	0.18%
03/06	0.0195	11.0580	0.18%
04/09	0.0195	11.2602	0.17%
05/08	0.0195	12.5071	0.16%
06/05	0.0195	12.8773	0.15%
07/08	0.0195	12.6414	0.15%
2026總計	0.1365	12.6414	1.08%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	12.5064	0.59%
2026/07/14	12.4334	0.04%
2026/07/13	12.4281	-1.57%
2026/07/09	12.6262	0.81%
2026/07/08	12.5246	-0.92%
2026/07/07	12.6414	-1.67%
2026/07/06	12.8560	0.59%
2026/07/02	12.7803	-1.07%
2026/07/01	12.9187	-0.98%
2026/06/30	13.0469	1.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/美元	7.22%	10.53%	18.37%	11.69%

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