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野村貨幣市場基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.6290 0.0006 0.00% 0.43% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49%

野村貨幣市場基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 16.6290 0.00%
2023/05/25 16.6284 0.00%
2023/05/24 16.6279 0.00%
2023/05/23 16.6274 0.00%
2023/05/22 16.6269 0.01%
2023/05/19 16.6254 0.00%
2023/05/18 16.6249 0.00%
2023/05/17 16.6244 0.00%
2023/05/16 16.6239 0.00%
2023/05/15 16.6234 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村貨幣市場基金/台幣 0.27% 0.52% 0.82% 0.43%
JP全球政府債券指數指數 1.00% -0.53% -5.08% 1.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.47% 0.64% -3.57% 1.41%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% -0.46% -5.28% 0.67%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.90% 1.47% 0.28% 1.30%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.28% 0.00% -2.35% 0.43%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.28% 0.14% -2.35% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -1.35% -2.94% -2.65% 0.15%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.27% 0.00% -2.58% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.37% 0.22% -2.23% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.00% -2.62% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.27% -0.09% -2.67% 0.27%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.04% -1.40% -6.08% -0.90%
安聯國際債券基金/歐元 -3.15% -4.22% -8.68% -2.06%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.50% -0.06% -3.50% 0.00%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.85% -5.68% -9.21% -0.81%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.71% -2.59% -8.64% -0.33%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.18% -0.62% -2.87% -0.08%
富達全球債券基金/美元 0.19% 0.19% -7.02% -0.19%
首源全球債券基金/美元 -0.56% -0.96% -7.94% -0.72%
首源優質債券基金/美元 1.36% 0.63% -5.17% 0.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.12% 2.31% -4.25% -2.32%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.84% 0.34% -8.82% -3.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.57% -2.66% -8.95% -4.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.09% 3.28% -8.09% -2.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -1.79% 0.23% -8.12% -2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.36% -0.76% -11.01% -4.66%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.68% 1.54% -6.83% 0.41%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 -0.14% -0.27% -0.14% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -2.88% -3.23% -10.60% -0.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.95% 0.65% -3.26% 2.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.32% -1.98% -8.19% 0.48%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -1.47% -0.47% -5.54% 0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -2.66% -4.36% -8.71% -2.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -1.06% -1.12% -2.47% -0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -2.10% -3.12% -6.22% -1.95%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.75% 1.67% -0.85% 1.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.39% 1.07% -1.57% 0.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 1.44% 1.69% -8.07% 0.40%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.40% -0.26% -11.04% -1.22%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 1.25% 0.37% -8.60% -0.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.20% -1.68% -12.06% -1.89%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.81% -2.95% -6.74% -0.44%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.50% 0.33% -6.52% 0.18%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.97% -1.83% -2.38% -0.82%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.24% 0.47% 0.73% 0.38%
環球債券基金Y/美元 1.05% 1.00% -3.22% 2.04%
環球債券基金A/美元 0.80% 0.51% -4.19% 1.64%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.74% -0.24% -8.77% -0.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.86% -3.47% 1.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.58% -0.49% -6.16% 0.34%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% -0.01% -0.59% 0.07%
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