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野村貨幣市場基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9320 0.0007 0.00% 1.12% 11/05

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13%

野村貨幣市場基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/05 16.9320 0.00%
2024/11/04 16.9313 0.01%
2024/11/01 16.9294 0.01%
2024/10/30 16.9281 0.00%
2024/10/29 16.9275 0.00%
2024/10/28 16.9268 0.01%
2024/10/25 16.9249 0.00%
2024/10/24 16.9243 0.00%
2024/10/23 16.9236 0.00%
2024/10/22 16.9230 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村貨幣市場基金/台幣 0.35% 0.69% 1.30% 1.12%
JP全球政府債券指數指數 -1.22% 2.24% 4.90% 0.19%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.86% 2.62% 6.85% 1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.60% 0.99% 3.78% -1.16%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.89% 1.93% 3.33% -0.94%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -3.33% -0.11% 1.07% -3.53%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.51% 1.48% 3.57% -4.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.76% 2.11% 5.49% 1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -1.02% 3.20% 6.97% -0.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -2.14% 2.07% 5.95% 3.23%
富達全球債券基金/美元 -1.43% 0.88% 3.71% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -2.36% 2.03% 3.21% -6.16%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -3.03% -0.36% 0.77% -6.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -4.39% -3.18% -4.39% -11.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -4.11% -4.20% -5.77% -9.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.14% 0.12% 5.41% -2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.80% -0.89% 3.93% -0.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -4.62% -3.83% -5.86% -12.16%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.49% 2.18% 6.73% -3.58%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -3.33% 0.00% 2.48% -4.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -1.54% 3.63% 10.00% 1.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.91% 0.85% 4.24% -3.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.22% 3.77% 9.76% 3.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.79% 0.60% 2.86% -1.94%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.64% 3.58% 9.11% 3.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.36% 1.47% 4.64% -0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.76% 3.25% 6.68% 3.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.26% 2.23% 4.66% 1.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -3.01% 1.28% 3.98% -5.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -4.15% -1.16% -0.89% -9.95%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -2.37% 2.08% 5.08% -5.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -3.22% 0.13% 0.75% -8.68%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.69% 0.69% 2.26% -0.68%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.88% 2.29% 4.83% -2.14%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -1.16% 2.82% 7.71% 3.06%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.62% 1.16% 0.99%
環球債券基金Y/美元 -0.15% 3.26% 7.65% 1.98%
環球債券基金A/美元 -0.40% 2.75% 6.58% 1.12%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.94% 2.71% 6.47% -0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.05% 4.22% 10.70% 3.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.40% 3.32% 8.78% 2.15%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -1.04% 1.71% 5.59% 1.97%
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