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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.9038	0.2105	1.97%	1.12%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	7.37%	-33.40%	13.33%	8.83%	3.08%
含息	10.10%	-31.07%	16.50%	10.32%	4.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.2857	0.13%
02/16	0.012	10.3366	0.12%
03/07	0.012	10.4153	0.12%
04/09	0.012	10.2617	0.12%
05/08	0.012	10.0086	0.12%
06/07	0.012	10.3506	0.12%
07/08	0.012	10.6431	0.11%
08/07	0.012	9.3406	0.13%
09/09	0.012	9.6186	0.12%
10/09	0.012	10.1826	0.12%
11/07	0.012	10.5679	0.11%
12/06	0.012	10.8292	0.11%
2024總計	0.144	10.8292	1.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.5216	0.11%
02/07	0.012	10.5375	0.11%
03/07	0.012	10.1176	0.12%
04/09	0.012	9.2520	0.13%
05/08	0.012	9.8801	0.12%
06/06	0.012	10.1539	0.12%
07/08	0.012	10.5761	0.11%
08/07	0.012	10.6354	0.11%
09/08	0.012	10.6082	0.11%
10/08	0.012	10.9302	0.11%
11/07	0.012	10.9626	0.11%
12/05	0.012	10.8723	0.11%
2025總計	0.144	10.8723	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8665	0.11%
02/06	0.012	10.3663	0.12%
03/06	0.012	10.2715	0.12%
04/09	0.012	10.4549	0.11%
05/08	0.012	11.4311	0.10%
06/05	0.012	11.9043	0.10%
07/08	0.012	11.8278	0.10%
2026總計	0.084	11.8278	0.71%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	10.9038	1.97%
2026/07/29	10.6933	-2.28%
2026/07/28	10.9427	-2.33%
2026/07/27	11.2037	-0.27%
2026/07/24	11.2339	-1.50%
2026/07/23	11.4046	-0.32%
2026/07/22	11.4411	0.31%
2026/07/21	11.4053	1.67%
2026/07/20	11.2181	-0.40%
2026/07/17	11.2628	-1.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣	-2.21%	3.06%	2.34%	1.12%

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