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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.6547	0.0277	0.26%	1.86%	07/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	16.59%	7.37%	-33.40%	13.33%	8.83%
含息	17.39%	10.10%	-31.07%	16.50%	10.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0245	8.6204	0.28%
02/07	0.0345	9.0135	0.38%
03/07	0.0345	8.9016	0.39%
04/13	0.0345	8.8997	0.39%
05/08	0.0345	8.6132	0.40%
06/07	0.0345	8.9345	0.39%
07/07	0.012	9.0720	0.13%
08/08	0.012	9.1489	0.13%
09/07	0.012	9.1147	0.13%
10/06	0.012	8.8004	0.14%
11/07	0.012	8.7408	0.14%
12/07	0.012	9.1611	0.13%
2023總計	0.269	9.1611	2.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.2857	0.13%
02/16	0.012	10.3366	0.12%
03/07	0.012	10.4153	0.12%
04/09	0.012	10.2617	0.12%
05/08	0.012	10.0086	0.12%
06/07	0.012	10.3506	0.12%
07/08	0.012	10.6431	0.11%
08/07	0.012	9.3406	0.13%
09/09	0.012	9.6186	0.12%
10/09	0.012	10.1826	0.12%
11/07	0.012	10.5679	0.11%
12/06	0.012	10.8292	0.11%
2024總計	0.144	10.8292	1.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.5216	0.11%
02/07	0.012	10.5375	0.11%
03/07	0.012	10.1176	0.12%
04/09	0.012	9.2520	0.13%
05/08	0.012	9.8801	0.12%
06/06	0.012	10.1539	0.12%
07/08	0.012	10.5761	0.11%
2025總計	0.084	10.5761	0.79%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/07/30	10.6547	0.26%
2025/07/29	10.6270	0.09%
2025/07/28	10.6172	-0.15%
2025/07/25	10.6327	0.35%
2025/07/24	10.5960	-0.04%
2025/07/23	10.6000	0.16%
2025/07/22	10.5830	-0.22%
2025/07/21	10.6067	0.07%
2025/07/18	10.5997	-0.27%
2025/07/17	10.6284	1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣	9.62%	-0.23%	8.52%	1.86%

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