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野村多元收益多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.3695	0.0348	0.55%	-4.58%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.60%	0.96%	-24.61%	6.40%	5.23%
含息	0.40%	9.08%	-16.57%	14.50%	12.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.053	6.0486	0.88%
02/07	0.0305	6.1676	0.49%
03/07	0.0305	6.1193	0.50%
04/13	0.041	6.0835	0.67%
05/08	0.041	6.0926	0.67%
06/07	0.041	6.2153	0.66%
07/10	0.041	6.3106	0.65%
08/08	0.041	6.4156	0.64%
09/08	0.041	6.3053	0.65%
10/06	0.041	6.0646	0.68%
11/07	0.041	6.0901	0.67%
12/07	0.041	6.2320	0.66%
2023總計	0.483	6.2320	7.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	6.2611	0.65%
02/16	0.041	6.5710	0.62%
03/07	0.041	6.6110	0.62%
04/09	0.041	6.7110	0.61%
05/08	0.041	6.6830	0.61%
06/07	0.041	6.7593	0.61%
07/08	0.041	6.8492	0.60%
08/07	0.041	6.5288	0.63%
09/09	0.041	6.5416	0.63%
10/09	0.041	6.7033	0.61%
11/07	0.041	6.7744	0.61%
12/06	0.041	6.9190	0.59%
2024總計	0.492	6.9190	7.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	6.7013	0.61%
02/07	0.041	6.8691	0.60%
03/07	0.041	6.5627	0.62%
04/09	0.041	5.9709	0.69%
05/08	0.041	6.0131	0.68%
06/06	0.041	6.0674	0.68%
07/08	0.041	6.0905	0.67%
08/07	0.041	6.2334	0.66%
09/08	0.041	6.3534	0.65%
2025總計	0.369	6.3534	5.81%

野村多元收益多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	6.3695	0.55%
2025/09/12	6.3347	-0.49%
2025/09/11	6.3657	0.48%
2025/09/10	6.3351	0.42%
2025/09/09	6.3088	-0.07%
2025/09/08	6.3131	-0.63%
2025/09/05	6.3534	-0.11%
2025/09/04	6.3605	0.38%
2025/09/03	6.3362	0.53%
2025/09/02	6.3029	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配型/台幣	5.27%	-1.01%	-4.08%	-4.58%

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