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野村美利堅高收益債基金-月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1398	0.0084	0.12%	-2.40%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.85%	-2.52%	-20.85%	2.15%	-1.43%
含息	-2.98%	5.72%	-12.72%	8.58%	4.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.049	7.3928	0.66%
02/07	0.038	7.4439	0.51%
03/07	0.038	7.3501	0.52%
04/12	0.038	7.3518	0.52%
05/08	0.038	7.3156	0.52%
06/07	0.038	7.2799	0.52%
07/10	0.038	7.2736	0.52%
08/08	0.038	7.3047	0.52%
09/08	0.038	7.3151	0.52%
10/06	0.038	7.1000	0.54%
11/07	0.038	7.1768	0.53%
12/07	0.038	7.2794	0.52%
2023總計	0.467	7.2794	6.42%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3239	0.52%
02/07	0.038	7.3266	0.52%
03/07	0.038	7.3935	0.51%
04/09	0.038	7.3500	0.52%
05/08	0.038	7.3289	0.52%
06/07	0.038	7.3402	0.52%
07/08	0.038	7.3324	0.52%
08/07	0.038	7.3001	0.52%
09/09	0.038	7.3628	0.52%
10/09	0.038	7.3464	0.52%
11/07	0.038	7.3189	0.52%
12/06	0.038	7.4127	0.51%
2024總計	0.456	7.4127	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3278	0.52%
02/07	0.038	7.3509	0.52%
03/07	0.038	7.2923	0.52%
04/09	0.038	7.0193	0.54%
05/08	0.038	7.0446	0.54%
06/06	0.038	7.0765	0.54%
07/08	0.038	7.1114	0.53%
08/07	0.038	7.1118	0.53%
09/08	0.038	7.1558	0.53%
2025總計	0.342	7.1558	4.78%

野村美利堅高收益債基金-月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.1398	0.12%
2025/09/12	7.1314	-0.02%
2025/09/11	7.1326	0.20%
2025/09/10	7.1182	0.14%
2025/09/09	7.1085	-0.21%
2025/09/08	7.1236	-0.45%
2025/09/05	7.1558	0.17%
2025/09/04	7.1440	0.11%
2025/09/03	7.1361	0.25%
2025/09/02	7.1184	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣	1.36%	-0.73%	-2.93%	-2.40%

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