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野村全球不動產證券化基金-累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8600 0.1300 0.78% 3.50% 01/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
24.38% -17.06% 11.22% 6.39% 2.97%

野村全球不動產證券化基金-累積  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 16.8600 0.78%
2026/01/15 16.7300 0.30%
2026/01/14 16.6800 0.30%
2026/01/13 16.6300 0.42%
2026/01/12 16.5600 0.12%
2026/01/09 16.5400 -0.12%
2026/01/08 16.5600 0.67%
2026/01/07 16.4500 0.06%
2026/01/06 16.4400 0.86%
2026/01/05 16.3000 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 5.44% 14.31% 6.71% 3.50%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 3.67% 7.17% 12.78% 3.93%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 3.72% 11.63% 9.21% 2.18%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 3.20% 10.50% 7.02% 1.67%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 4.21% 6.81% 14.95% 2.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.98% 4.37% 9.56% 3.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.74% 1.90% 5.12% 3.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.69% 3.86% 8.47% 2.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.30% 3.03% 7.48% 3.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.38% 2.97% 7.03% 2.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.68% 3.57% 8.20% 3.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.29% 3.04% 7.50% 3.10%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 3.28% 6.88% 11.62% 3.67%
摩根環球地產入息基金/美元 0.79% 6.18% 17.81% 2.53%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 4.99% 9.30% 14.63% 4.01%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 2.82% N/A% 12.19% 3.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 2.26% N/A% 9.54% 3.14%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 6.91% 18.11% 7.13% 5.49%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 7.34% 19.23% 9.69% 5.79%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 5.57% 16.11% 6.34% 4.43%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 6.17% 17.31% 9.18% 4.81%
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