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野村特別時機高收益債基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9073	0.0129	0.16%	-3.82%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-19.02%	-0.79%	2.04%
含息	-	-	-12.02%	7.86%	9.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0585	8.2128	0.71%
02/07	0.07	8.3292	0.84%
03/07	0.07	8.1681	0.86%
04/12	0.07	8.2422	0.85%
05/08	0.07	8.1511	0.86%
06/07	0.07	8.0846	0.87%
07/10	0.049	7.9737	0.61%
08/08	0.049	8.0636	0.61%
09/08	0.049	8.0877	0.61%
10/06	0.049	7.8731	0.62%
11/07	0.049	7.9101	0.62%
12/07	0.049	8.0887	0.61%
2023總計	0.7025	8.0887	8.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.0316	0.61%
02/07	0.049	8.1593	0.60%
03/07	0.049	8.1304	0.60%
04/09	0.049	8.0382	0.61%
05/08	0.049	7.9863	0.61%
06/07	0.049	7.9959	0.61%
07/08	0.049	7.8782	0.62%
08/07	0.049	8.1342	0.60%
09/09	0.049	8.0880	0.61%
10/09	0.049	7.9936	0.61%
11/07	0.049	8.0119	0.61%
12/06	0.049	8.1675	0.60%
2024總計	0.588	8.1675	7.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.1515	0.60%
02/07	0.049	8.2242	0.60%
03/07	0.049	8.1456	0.60%
04/09	0.049	8.1045	0.60%
05/08	0.049	7.8623	0.62%
06/06	0.049	7.8976	0.62%
07/08	0.049	7.9812	0.61%
08/07	0.049	7.9516	0.62%
09/08	0.049	7.9679	0.61%
2025總計	0.441	7.9679	5.53%

野村特別時機高收益債基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.9073	0.16%
2025/09/12	7.8944	-0.45%
2025/09/11	7.9298	0.23%
2025/09/10	7.9114	0.25%
2025/09/09	7.8914	-0.30%
2025/09/08	7.9154	-0.66%
2025/09/05	7.9679	-0.10%
2025/09/04	7.9756	0.36%
2025/09/03	7.9470	0.04%
2025/09/02	7.9441	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣	0.38%	-1.93%	-1.52%	-3.82%

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