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野村亞太複合高收益債基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4141 0.0490 1.12% -4.58% 10/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34%
含息 -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
2023總計 0.3545 4.1502 8.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
2024總計 0.354 4.6602 7.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
03/07 0.0295 4.6654 0.63%
04/09 0.0295 4.4107 0.67%
05/08 0.0295 4.3778 0.67%
06/06 0.0295 4.2805 0.69%
07/07 0.0295 4.2094 0.70%
08/07 0.0295 4.2747 0.69%
09/05 0.0295 4.3345 0.68%
2025總計 0.2655 4.3345 6.13%

野村亞太複合高收益債基金-月配型  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 4.4141 1.12%
2025/10/03 4.3651 0.19%
2025/10/02 4.3567 0.19%
2025/10/01 4.3484 -0.02%
2025/09/30 4.3494 -0.06%
2025/09/26 4.3522 0.08%
2025/09/25 4.3487 0.13%
2025/09/24 4.3429 0.08%
2025/09/23 4.3396 0.26%
2025/09/22 4.3285 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 5.66% -0.23% -5.93% -4.58%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 7.12% 3.98% 1.85% 1.37%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
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