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野村亞太複合高收益債基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6667 0.0024 0.05% 12.33% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91%
含息 -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0385 5.4376 0.71%
02/11 0.03 5.1456 0.58%
03/07 0.03 4.7071 0.64%
04/11 0.03 4.9674 0.60%
05/10 0.03 4.8408 0.62%
06/08 0.03 4.6150 0.65%
07/07 0.03 4.0807 0.74%
08/05 0.03 4.0281 0.74%
09/07 0.03 4.1983 0.71%
10/07 0.03 4.0865 0.73%
11/07 0.03 3.7669 0.80%
12/07 0.03 4.2311 0.71%
2022總計 0.3685 4.2311 8.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
2023總計 0.3545 4.1502 8.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
2024總計 0.3245 4.6818 6.93%

野村亞太複合高收益債基金-月配型  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.6667 0.05%
2024/11/19 4.6643 -0.09%
2024/11/18 4.6683 0.06%
2024/11/15 4.6657 -0.17%
2024/11/14 4.6735 0.07%
2024/11/13 4.6704 -0.03%
2024/11/12 4.6719 0.20%
2024/11/11 4.6627 0.16%
2024/11/08 4.6553 -0.11%
2024/11/07 4.6604 -0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.63% 1.69% 13.37% 12.33%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 2.57% 5.63% 22.59% 20.60%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 3.40% 5.25% 17.24% 15.90%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 2.35% 3.12% 12.40% 11.53%
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