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野村亞太複合高收益債基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2588 -0.0002 -0.00% -3.01% 06/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -17.05% -22.48% -2.91% 11.34% -5.08%
含息 -10.01% -15.81% 5.38% 19.87% 2.58%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
2024總計 0.354 4.6602 7.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
03/07 0.0295 4.6654 0.63%
04/09 0.0295 4.4107 0.67%
05/08 0.0295 4.3778 0.67%
06/06 0.0295 4.2805 0.69%
07/07 0.0295 4.2094 0.70%
08/07 0.0295 4.2747 0.69%
09/05 0.0295 4.3345 0.68%
10/08 0.0295 4.4141 0.67%
11/07 0.0295 4.4235 0.67%
12/05 0.0295 4.3825 0.67%
2025總計 0.354 4.3825 8.08%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.4208 0.67%
02/06 0.0295 4.4396 0.66%
03/06 0.0295 4.4253 0.67%
04/09 0.0295 4.3116 0.68%
05/08 0.0295 4.3174 0.68%
06/08 0.0295 4.2891 0.69%
2026總計 0.177 4.2891 4.13%

野村亞太複合高收益債基金-月配型  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 4.2588 -0.00%
2026/06/22 4.2590 -0.15%
2026/06/18 4.2654 -0.12%
2026/06/17 4.2707 -0.07%
2026/06/16 4.2737 -0.09%
2026/06/15 4.2775 0.34%
2026/06/12 4.2631 0.05%
2026/06/11 4.2609 0.02%
2026/06/10 4.2600 0.05%
2026/06/09 4.2580 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.42% -2.78% 0.76% -3.01%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 1.65% 1.25% 9.33% 1.01%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
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