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野村亞太複合高收益債基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2264 -0.0016 -0.04% -8.63% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34%
含息 -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
2023總計 0.3545 4.1502 8.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
2024總計 0.354 4.6602 7.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
03/07 0.0295 4.6654 0.63%
04/09 0.0295 4.4107 0.67%
05/08 0.0295 4.3778 0.67%
06/06 0.0295 4.2805 0.69%
2025總計 0.177 4.2805 4.14%

野村亞太複合高收益債基金-月配型  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 4.2264 -0.04%
2025/07/01 4.2280 -0.61%
2025/06/30 4.2540 0.64%
2025/06/27 4.2271 -0.09%
2025/06/26 4.2309 -0.07%
2025/06/25 4.2340 0.05%
2025/06/24 4.2318 0.13%
2025/06/23 4.2265 0.22%
2025/06/20 4.2172 -0.24%
2025/06/19 4.2275 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -8.52% -8.92% -9.93% -8.63%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -6.63% -5.23% -2.65% -4.93%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
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