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野村美利堅高收益債基金-月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.6425	0.0080	0.12%	-3.67%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.61%	-3.17%	-17.00%	3.23%	0.69%
含息	-5.00%	3.40%	-10.66%	9.50%	6.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.042	6.7656	0.62%
02/07	0.034	6.7955	0.50%
03/07	0.034	6.7456	0.50%
04/12	0.034	6.7416	0.50%
05/08	0.034	6.7179	0.51%
06/07	0.034	6.7071	0.51%
07/10	0.034	6.7263	0.51%
08/08	0.034	6.8034	0.50%
09/08	0.034	6.8134	0.50%
10/06	0.034	6.6402	0.51%
11/07	0.034	6.7065	0.51%
12/07	0.034	6.7711	0.50%
2023總計	0.416	6.7711	6.14%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.7810	0.50%
02/07	0.034	6.7995	0.50%
03/07	0.034	6.8687	0.49%
04/09	0.034	6.8578	0.50%
05/08	0.034	6.8640	0.50%
06/07	0.034	6.8528	0.50%
07/08	0.034	6.8514	0.50%
08/07	0.034	6.9052	0.49%
09/09	0.034	6.9076	0.49%
10/09	0.034	6.9629	0.49%
11/07	0.034	6.9145	0.49%
12/06	0.034	6.9781	0.49%
2024總計	0.408	6.9781	5.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.9059	0.49%
02/07	0.034	6.9530	0.49%
03/07	0.034	6.9179	0.49%
04/09	0.034	6.6409	0.51%
05/08	0.034	6.5297	0.52%
06/06	0.034	6.5440	0.52%
07/08	0.034	6.5165	0.52%
08/07	0.034	6.5796	0.52%
09/08	0.034	6.6841	0.51%
2025總計	0.306	6.6841	4.58%

野村美利堅高收益債基金-月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	6.6425	0.12%
2025/09/12	6.6345	-0.18%
2025/09/11	6.6466	0.22%
2025/09/10	6.6318	0.03%
2025/09/09	6.6301	-0.30%
2025/09/08	6.6499	-0.51%
2025/09/05	6.6841	0.19%
2025/09/04	6.6717	0.10%
2025/09/03	6.6652	0.30%
2025/09/02	6.6452	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村美利堅高收益債基金-月配/台幣	2.32%	-2.84%	-3.85%	-3.67%

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