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野村環球高收益債基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6294 0.0077 0.12% 0.95% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.99% -2.47% -4.33% -16.25% 6.10%
含息 4.99% -1.10% 1.32% -11.82% 11.51%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.3622 0.34%
02/11 0.036 7.1276 0.51%
03/07 0.03 7.0268 0.43%
04/11 0.03 6.8621 0.44%
05/09 0.028 6.5681 0.43%
06/08 0.0255 6.5384 0.39%
07/08 0.0255 6.1354 0.42%
08/05 0.0255 6.4593 0.39%
09/08 0.0255 6.2257 0.41%
10/07 0.0255 6.0312 0.42%
11/07 0.0255 6.0391 0.42%
12/07 0.0255 6.2892 0.41%
2022總計 0.3275 6.2892 5.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0255 6.2804 0.41%
02/07 0.0375 6.4293 0.58%
03/07 0.0375 6.2993 0.60%
04/12 0.026 6.3122 0.41%
05/08 0.026 6.2981 0.41%
06/07 0.026 6.2900 0.41%
07/10 0.026 6.2668 0.41%
08/08 0.026 6.3375 0.41%
09/08 0.026 6.3151 0.41%
10/06 0.026 6.1756 0.42%
11/07 0.026 6.2643 0.42%
12/07 0.026 6.4175 0.41%
2023總計 0.3345 6.4175 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.5010 0.40%
02/07 0.026 6.5222 0.40%
03/07 0.026 6.5216 0.40%
04/09 0.026 6.4894 0.40%
05/08 0.026 6.4815 0.40%
06/07 0.026 6.4878 0.40%
07/08 0.026 6.4962 0.40%
08/07 0.026 6.5114 0.40%
09/09 0.026 6.6118 0.39%
10/09 0.026 6.6175 0.39%
11/07 0.026 6.6053 0.39%
2024總計 0.286 6.6053 4.33%

野村環球高收益債基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6294 0.12%
2024/11/19 6.6217 -0.03%
2024/11/18 6.6234 -0.05%
2024/11/15 6.6265 -0.17%
2024/11/14 6.6376 0.32%
2024/11/13 6.6163 -0.03%
2024/11/12 6.6182 0.19%
2024/11/08 6.6057 0.26%
2024/11/07 6.5886 -0.25%
2024/11/06 6.6053 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村環球高收益債基金-月配/美元 0.88% 2.59% 5.37% 0.95%
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