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野村環球高收益債基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4368 0.0040 0.06% -1.79% 05/14

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.33% -16.25% 6.10% 1.31% -1.48%
含息 1.32% -11.82% 11.51% 6.06% 3.21%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.5010 0.40%
02/07 0.026 6.5222 0.40%
03/07 0.026 6.5216 0.40%
04/09 0.026 6.4894 0.40%
05/08 0.026 6.4815 0.40%
06/07 0.026 6.4878 0.40%
07/08 0.026 6.4962 0.40%
08/07 0.026 6.5114 0.40%
09/09 0.026 6.6118 0.39%
10/09 0.026 6.6175 0.39%
11/07 0.026 6.6053 0.39%
12/06 0.026 6.6703 0.39%
2024總計 0.312 6.6703 4.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.6622 0.39%
02/07 0.026 6.5868 0.39%
03/07 0.026 6.6025 0.39%
04/09 0.026 6.4122 0.41%
05/08 0.026 6.5065 0.40%
06/06 0.026 6.5653 0.40%
07/08 0.026 6.5755 0.40%
08/07 0.026 6.5990 0.39%
09/08 0.026 6.6148 0.39%
10/08 0.026 6.5939 0.39%
11/07 0.026 6.5383 0.40%
12/05 0.026 6.5532 0.40%
2025總計 0.312 6.5532 4.76%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.5761 0.40%
02/06 0.026 6.5581 0.40%
03/06 0.026 6.4962 0.40%
04/09 0.026 6.4478 0.40%
05/08 0.026 6.4757 0.40%
2026總計 0.13 6.4757 2.01%

野村環球高收益債基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 6.4368 0.06%
2026/05/13 6.4328 -0.06%
2026/05/12 6.4367 -0.20%
2026/05/11 6.4495 -0.04%
2026/05/08 6.4519 -0.37%
2026/05/07 6.4757 -0.12%
2026/05/06 6.4836 0.41%
2026/05/05 6.4574 0.02%
2026/05/04 6.4561 0.06%
2026/04/30 6.4522 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村環球高收益債基金-月配/美元 -1.52% -1.49% -1.31% -1.79%
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