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野村環球高收益債基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5281 -0.0251 -0.38% -1.87% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.47% -4.33% -16.25% 6.10% 1.31%
含息 -1.10% 1.32% -11.82% 11.51% 6.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0255 6.2804 0.41%
02/07 0.0375 6.4293 0.58%
03/07 0.0375 6.2993 0.60%
04/12 0.026 6.3122 0.41%
05/08 0.026 6.2981 0.41%
06/07 0.026 6.2900 0.41%
07/10 0.026 6.2668 0.41%
08/08 0.026 6.3375 0.41%
09/08 0.026 6.3151 0.41%
10/06 0.026 6.1756 0.42%
11/07 0.026 6.2643 0.42%
12/07 0.026 6.4175 0.41%
2023總計 0.3345 6.4175 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.5010 0.40%
02/07 0.026 6.5222 0.40%
03/07 0.026 6.5216 0.40%
04/09 0.026 6.4894 0.40%
05/08 0.026 6.4815 0.40%
06/07 0.026 6.4878 0.40%
07/08 0.026 6.4962 0.40%
08/07 0.026 6.5114 0.40%
09/09 0.026 6.6118 0.39%
10/09 0.026 6.6175 0.39%
11/07 0.026 6.6053 0.39%
12/06 0.026 6.6703 0.39%
2024總計 0.312 6.6703 4.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.6622 0.39%
02/07 0.026 6.5868 0.39%
03/07 0.026 6.6025 0.39%
04/09 0.026 6.4122 0.41%
05/08 0.026 6.5065 0.40%
06/06 0.026 6.5653 0.40%
07/08 0.026 6.5755 0.40%
08/07 0.026 6.5990 0.39%
09/08 0.026 6.6148 0.39%
10/08 0.026 6.5939 0.39%
11/07 0.026 6.5383 0.40%
2025總計 0.286 6.5383 4.37%

野村環球高收益債基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.5281 -0.38%
2025/12/04 6.5532 0.00%
2025/12/03 6.5530 0.13%
2025/12/02 6.5446 0.02%
2025/12/01 6.5433 -0.15%
2025/11/28 6.5532 0.04%
2025/11/26 6.5504 0.15%
2025/11/25 6.5404 -0.06%
2025/11/24 6.5445 0.12%
2025/11/21 6.5364 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村環球高收益債基金-月配/美元 -1.31% -0.57% -2.13% -1.87%
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