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野村多元收益多重資產基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.0307	0.0549	0.55%	-4.49%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-24.49%	6.47%	5.28%
含息	-	-	-16.56%	14.53%	12.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.082	9.5064	0.86%
02/07	0.0485	9.6940	0.50%
03/07	0.0485	9.6182	0.50%
04/13	0.064	9.5612	0.67%
05/08	0.064	9.5762	0.67%
06/07	0.064	9.7695	0.66%
07/10	0.064	9.9203	0.65%
08/08	0.064	10.0861	0.63%
09/08	0.064	9.9133	0.65%
10/06	0.064	9.5354	0.67%
11/07	0.064	9.5759	0.67%
12/07	0.064	9.8001	0.65%
2023總計	0.755	9.8001	7.70%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	9.8469	0.65%
02/16	0.064	10.3345	0.62%
03/07	0.064	10.3980	0.62%
04/09	0.064	10.5556	0.61%
05/08	0.064	10.5122	0.61%
06/07	0.064	10.6330	0.60%
07/08	0.064	10.7746	0.59%
08/07	0.064	10.2706	0.62%
09/09	0.064	10.2929	0.62%
10/09	0.064	10.5472	0.61%
11/07	0.064	10.6597	0.60%
12/06	0.064	10.8871	0.59%
2024總計	0.768	10.8871	7.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	10.5442	0.61%
02/07	0.064	10.8087	0.59%
03/07	0.064	10.3269	0.62%
04/09	0.064	9.3961	0.68%
05/08	0.064	9.4667	0.68%
06/06	0.064	9.5533	0.67%
07/08	0.064	9.5915	0.67%
08/07	0.064	9.8155	0.65%
09/08	0.064	10.0041	0.64%
2025總計	0.576	10.0041	5.76%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	10.0307	0.55%
2025/09/12	9.9758	-0.49%
2025/09/11	10.0245	0.48%
2025/09/10	9.9763	0.42%
2025/09/09	9.9347	-0.07%
2025/09/08	9.9413	-0.63%
2025/09/05	10.0041	-0.11%
2025/09/04	10.0151	0.38%
2025/09/03	9.9768	0.53%
2025/09/02	9.9245	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣	5.28%	-0.93%	-4.00%	-4.49%

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