回到 StockQ 正常版首頁

野村多元收益多重資產基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.7020	0.2750	2.64%	5.41%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-24.49%	6.47%	5.28%	-3.33%
含息	-	-16.56%	14.53%	12.98%	4.22%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	9.8469	0.65%
02/16	0.064	10.3345	0.62%
03/07	0.064	10.3980	0.62%
04/09	0.064	10.5556	0.61%
05/08	0.064	10.5122	0.61%
06/07	0.064	10.6330	0.60%
07/08	0.064	10.7746	0.59%
08/07	0.064	10.2706	0.62%
09/09	0.064	10.2929	0.62%
10/09	0.064	10.5472	0.61%
11/07	0.064	10.6597	0.60%
12/06	0.064	10.8871	0.59%
2024總計	0.768	10.8871	7.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	10.5442	0.61%
02/07	0.064	10.8087	0.59%
03/07	0.064	10.3269	0.62%
04/09	0.064	9.3961	0.68%
05/08	0.064	9.4667	0.68%
06/06	0.064	9.5533	0.67%
07/08	0.064	9.5915	0.67%
08/07	0.064	9.8155	0.65%
09/08	0.064	10.0041	0.64%
10/08	0.064	10.1600	0.63%
11/07	0.0765	10.1506	0.75%
12/05	0.0765	10.2859	0.74%
2025總計	0.793	10.2859	7.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0765	10.3036	0.74%
02/06	0.0765	9.9728	0.77%
03/06	0.0765	9.9451	0.77%
04/09	0.0765	9.9677	0.77%
05/08	0.0765	10.6844	0.72%
06/05	0.0765	10.9641	0.70%
07/08	0.083	10.9672	0.76%
2026總計	0.542	10.9672	4.94%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	10.7020	2.64%
2026/07/29	10.4270	-1.71%
2026/07/28	10.6084	-0.74%
2026/07/27	10.6872	-0.23%
2026/07/24	10.7122	-0.66%
2026/07/23	10.7830	-1.09%
2026/07/22	10.9023	-0.02%
2026/07/21	10.9040	1.32%
2026/07/20	10.7622	-0.14%
2026/07/17	10.7777	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣	2.01%	5.98%	9.99%	5.41%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.