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野村多元收益多重資產基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.0985	0.0540	0.54%	-3.85%	12/18

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-24.49%	6.47%	5.28%
含息	-	-	-16.56%	14.53%	12.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.082	9.5064	0.86%
02/07	0.0485	9.6940	0.50%
03/07	0.0485	9.6182	0.50%
04/13	0.064	9.5612	0.67%
05/08	0.064	9.5762	0.67%
06/07	0.064	9.7695	0.66%
07/10	0.064	9.9203	0.65%
08/08	0.064	10.0861	0.63%
09/08	0.064	9.9133	0.65%
10/06	0.064	9.5354	0.67%
11/07	0.064	9.5759	0.67%
12/07	0.064	9.8001	0.65%
2023總計	0.755	9.8001	7.70%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	9.8469	0.65%
02/16	0.064	10.3345	0.62%
03/07	0.064	10.3980	0.62%
04/09	0.064	10.5556	0.61%
05/08	0.064	10.5122	0.61%
06/07	0.064	10.6330	0.60%
07/08	0.064	10.7746	0.59%
08/07	0.064	10.2706	0.62%
09/09	0.064	10.2929	0.62%
10/09	0.064	10.5472	0.61%
11/07	0.064	10.6597	0.60%
12/06	0.064	10.8871	0.59%
2024總計	0.768	10.8871	7.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	10.5442	0.61%
02/07	0.064	10.8087	0.59%
03/07	0.064	10.3269	0.62%
04/09	0.064	9.3961	0.68%
05/08	0.064	9.4667	0.68%
06/06	0.064	9.5533	0.67%
07/08	0.064	9.5915	0.67%
08/07	0.064	9.8155	0.65%
09/08	0.064	10.0041	0.64%
10/08	0.064	10.1600	0.63%
11/07	0.0765	10.1506	0.75%
12/05	0.0765	10.2859	0.74%
2025總計	0.793	10.2859	7.71%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	10.0985	0.54%
2025/12/17	10.0445	-0.68%
2025/12/16	10.1129	0.11%
2025/12/15	10.1015	0.20%
2025/12/12	10.0816	-1.02%
2025/12/11	10.1852	0.23%
2025/12/10	10.1621	0.23%
2025/12/09	10.1387	-0.29%
2025/12/08	10.1682	-0.34%
2025/12/05	10.2033	-0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣	0.79%	6.58%	-3.99%	-3.85%

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