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野村亞太複合高收益債基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.3093	0.0105	0.24%	-4.81%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-26.72%	-3.57%	5.70%
含息	-	-	-20.04%	6.95%	16.76%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	4.5660	0.72%
02/07	0.0395	4.7081	0.84%
03/07	0.0395	4.5806	0.86%
04/13	0.0395	4.4278	0.89%
05/08	0.0395	4.3351	0.91%
06/07	0.0395	4.2471	0.93%
07/07	0.0395	4.2596	0.93%
08/08	0.0395	4.2522	0.93%
09/07	0.0395	4.1429	0.95%
10/06	0.0395	4.1111	0.96%
11/07	0.0395	4.1340	0.96%
12/07	0.0395	4.2138	0.94%
2023總計	0.4675	4.2138	11.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.3502	0.91%
02/07	0.0395	4.5102	0.88%
03/07	0.0395	4.5963	0.86%
04/09	0.0395	4.5615	0.87%
05/08	0.0395	4.5410	0.87%
06/07	0.0395	4.6023	0.86%
07/05	0.0395	4.6261	0.85%
08/07	0.0395	4.6132	0.86%
09/06	0.0395	4.5943	0.86%
10/09	0.0395	4.6503	0.85%
11/07	0.0395	4.6351	0.85%
12/06	0.0395	4.5892	0.86%
2024總計	0.474	4.5892	10.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.5302	0.87%
02/07	0.0395	4.4600	0.89%
03/07	0.0395	4.5466	0.87%
04/09	0.0395	4.2830	0.92%
05/08	0.0395	4.3831	0.90%
06/06	0.0395	4.3026	0.92%
07/07	0.0395	4.2731	0.92%
08/07	0.0395	4.2906	0.92%
09/05	0.0395	4.3156	0.92%
2025總計	0.3555	4.3156	8.24%

野村亞太複合高收益債基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	4.3093	0.24%
2025/09/12	4.2988	0.07%
2025/09/11	4.2956	0.29%
2025/09/10	4.2831	0.03%
2025/09/09	4.2818	-0.07%
2025/09/08	4.2847	0.11%
2025/09/05	4.2801	-0.82%
2025/09/04	4.3156	-0.04%
2025/09/03	4.3175	-0.07%
2025/09/02	4.3205	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元	1.40%	-4.35%	-5.23%	-4.81%

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