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野村全球高股息基金-季配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 11.96% | -16.41% | 16.04% | 30.31% | 9.94% |
| 含息 | 15.29% | -14.07% | 17.33% | 31.42% | 11.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0385 | 13.7800 | 0.28% |
| 04/09 | 0.0385 | 16.5800 | 0.23% |
| 07/08 | 0.0385 | 17.2600 | 0.22% |
| 10/09 | 0.0385 | 17.7200 | 0.22% |
| 2024總計 | 0.154 | 17.7200 | 0.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0385 | 18.1700 | 0.21% |
| 04/09 | 0.075 | 16.0600 | 0.47% |
| 07/08 | 0.075 | 16.9900 | 0.44% |
| 10/08 | 0.075 | 18.3900 | 0.41% |
| 2025總計 | 0.2635 | 18.3900 | 1.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.075 | 20.3000 | 0.37% |
| 04/09 | 0.2 | 22.2700 | 0.90% |
| 07/08 | 0.2 | 24.9000 | 0.80% |
| 2026總計 | 0.475 | 24.9000 | 1.91% |
| 野村全球高股息基金-季配 基金資料 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/23 | 24.6600 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 24.7500 | 1.10% |
| 2026/07/21 | 24.4800 | 2.56% |
| 2026/07/20 | 23.8700 | -0.54% |
| 2026/07/17 | 24.0000 | -1.92% |
| 2026/07/16 | 24.4700 | -0.69% |
| 2026/07/15 | 24.6400 | 0.41% |
| 2026/07/14 | 24.5400 | 0.20% |
| 2026/07/13 | 24.4900 | -0.61% |
| 2026/07/09 | 24.6400 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村全球高股息基金-季配/台幣 | 9.12% | 19.42% | 42.30% | 23.92% |
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