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野村全球高股息基金-季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 13.02% | -3.03% | 11.96% | -16.41% | 16.04% |
| 含息 | 13.02% | -2.69% | 15.29% | -14.07% | 17.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.15 | 14.1000 | 1.06% |
| 04/11 | 0.065 | 13.1600 | 0.49% |
| 07/08 | 0.06 | 11.6600 | 0.51% |
| 10/07 | 0.06 | 11.6600 | 0.51% |
| 2022總計 | 0.335 | 11.6600 | 2.87% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0385 | 12.2500 | 0.31% |
| 04/13 | 0.0385 | 12.2200 | 0.32% |
| 07/10 | 0.0385 | 12.9000 | 0.30% |
| 10/06 | 0.0385 | 12.9900 | 0.30% |
| 2023總計 | 0.154 | 12.9900 | 1.19% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0385 | 13.7800 | 0.28% |
| 04/09 | 0.0385 | 16.5800 | 0.23% |
| 07/08 | 0.0385 | 17.2600 | 0.22% |
| 10/09 | 0.0385 | 17.7200 | 0.22% |
| 2024總計 | 0.154 | 17.7200 | 0.87% |
| 野村全球高股息基金-季配 基金資料 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 17.9200 | -0.44% |
| 2024/11/19 | 18.0000 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 18.0000 | 0.22% |
| 2024/11/15 | 17.9600 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 18.1400 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 18.1900 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 18.2200 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 18.3100 | 0.60% |
| 2024/11/08 | 18.2000 | 0.05% |
| 2024/11/07 | 18.1900 | 1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村全球高股息基金-季配/台幣 | 6.22% | 5.16% | 32.94% | 29.01% |
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