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野村全球高股息基金-季配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 11.96% | -16.41% | 16.04% | 30.31% | 9.94% |
| 含息 | 15.29% | -14.07% | 17.33% | 31.42% | 11.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0385 | 13.7800 | 0.28% |
| 04/09 | 0.0385 | 16.5800 | 0.23% |
| 07/08 | 0.0385 | 17.2600 | 0.22% |
| 10/09 | 0.0385 | 17.7200 | 0.22% |
| 2024總計 | 0.154 | 17.7200 | 0.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0385 | 18.1700 | 0.21% |
| 04/09 | 0.075 | 16.0600 | 0.47% |
| 07/08 | 0.075 | 16.9900 | 0.44% |
| 10/08 | 0.075 | 18.3900 | 0.41% |
| 2025總計 | 0.2635 | 18.3900 | 1.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.075 | 20.3000 | 0.37% |
| 2026總計 | 0.075 | 20.3000 | 0.37% |
| 野村全球高股息基金-季配 基金資料 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 22.2700 | 1.09% |
| 2026/02/10 | 22.0300 | 0.41% |
| 2026/02/09 | 21.9400 | 1.48% |
| 2026/02/06 | 21.6200 | 2.17% |
| 2026/02/05 | 21.1600 | -0.66% |
| 2026/02/04 | 21.3000 | 0.52% |
| 2026/02/03 | 21.1900 | 0.76% |
| 2026/02/02 | 21.0300 | 1.20% |
| 2026/01/30 | 20.7800 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 20.7800 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村全球高股息基金-季配/台幣 | 16.35% | 25.32% | 17.46% | 11.91% |
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