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野村亞太複合高收益債基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.1277	0.0088	0.17%	-6.35%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-24.79%	-2.18%	9.95%
含息	-	-	-16.23%	6.25%	18.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.039	5.2145	0.75%
02/07	0.0355	5.3081	0.67%
03/07	0.0355	5.2084	0.68%
04/13	0.0355	5.0289	0.71%
05/08	0.0355	4.9468	0.72%
06/07	0.0355	4.8867	0.73%
07/07	0.0355	4.9587	0.72%
08/08	0.0355	4.9694	0.71%
09/07	0.0355	4.8826	0.73%
10/06	0.0355	4.8699	0.73%
11/07	0.0355	4.8965	0.73%
12/07	0.0355	4.9396	0.72%
2023總計	0.4295	4.9396	8.70%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.0803	0.70%
02/07	0.0355	5.3002	0.67%
03/07	0.0355	5.4277	0.65%
04/09	0.0355	5.4287	0.65%
05/08	0.0355	5.4213	0.65%
06/07	0.0355	5.5116	0.64%
07/05	0.0355	5.5696	0.64%
08/07	0.0355	5.5225	0.64%
09/06	0.0355	5.4602	0.65%
10/09	0.0355	5.5195	0.64%
11/07	0.0355	5.5254	0.64%
12/06	0.0355	5.5117	0.64%
2024總計	0.426	5.5117	7.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.4744	0.65%
02/07	0.0355	5.3954	0.66%
03/07	0.0355	5.5002	0.65%
04/09	0.0355	5.2058	0.68%
05/08	0.0355	5.2032	0.68%
06/06	0.0355	5.0909	0.70%
07/07	0.0355	5.0170	0.71%
08/07	0.0355	5.0832	0.70%
09/05	0.0355	5.1454	0.69%
2025總計	0.3195	5.1454	6.21%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	5.1277	0.17%
2025/09/12	5.1189	0.04%
2025/09/11	5.1167	0.32%
2025/09/10	5.1006	-0.01%
2025/09/09	5.1013	-0.19%
2025/09/08	5.1112	0.00%
2025/09/05	5.1112	-0.66%
2025/09/04	5.1454	-0.07%
2025/09/03	5.1492	-0.03%
2025/09/02	5.1509	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣	1.96%	-6.14%	-5.23%	-6.35%

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