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野村多元收益多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.7583	-0.0141	-0.21%	-0.15%	07/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.07%	3.39%	-30.61%	6.85%	1.97%
含息	1.17%	13.05%	-21.18%	13.52%	7.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.057	6.2933	0.91%
02/07	0.0325	6.4847	0.50%
03/07	0.0325	6.3705	0.51%
04/13	0.0325	6.3371	0.51%
05/08	0.0325	6.3428	0.51%
06/07	0.0325	6.4827	0.50%
07/10	0.0325	6.5190	0.50%
08/08	0.0325	6.5734	0.49%
09/08	0.0325	6.4133	0.51%
10/06	0.0325	6.1315	0.53%
11/07	0.0325	6.1894	0.53%
12/07	0.0325	6.4093	0.51%
2023總計	0.4145	6.4093	6.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	6.5152	0.50%
02/16	0.0325	6.7904	0.48%
03/07	0.0325	6.8209	0.48%
04/09	0.0325	6.8416	0.48%
05/08	0.0325	6.7775	0.48%
06/07	0.0325	6.8930	0.47%
07/08	0.0325	6.9656	0.47%
08/07	0.0325	6.6037	0.49%
09/09	0.0325	6.7229	0.48%
10/09	0.0325	6.8233	0.48%
11/07	0.0325	6.9289	0.47%
12/06	0.0325	7.0599	0.46%
2024總計	0.39	7.0599	5.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	6.7955	0.48%
02/07	0.0325	6.9590	0.47%
03/07	0.0325	6.6451	0.49%
04/09	0.0325	6.0499	0.54%
05/08	0.0325	6.4741	0.50%
06/06	0.0325	6.5875	0.49%
07/08	0.0325	6.7723	0.48%
2025總計	0.2275	6.7723	3.36%

野村多元收益多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/07/30	6.7583	-0.21%
2025/07/29	6.7724	-0.34%
2025/07/28	6.7957	-0.35%
2025/07/25	6.8195	0.32%
2025/07/24	6.7978	0.07%
2025/07/23	6.7931	0.15%
2025/07/22	6.7829	0.19%
2025/07/21	6.7698	0.13%
2025/07/18	6.7610	0.12%
2025/07/17	6.7528	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣	5.00%	-2.52%	-0.37%	-0.15%

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