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野村多元收益多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.7993	0.1581	2.38%	1.58%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.39%	-30.61%	6.85%	1.97%	-1.11%
含息	13.05%	-21.18%	13.52%	7.85%	5.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	6.5152	0.50%
02/16	0.0325	6.7904	0.48%
03/07	0.0325	6.8209	0.48%
04/09	0.0325	6.8416	0.48%
05/08	0.0325	6.7775	0.48%
06/07	0.0325	6.8930	0.47%
07/08	0.0325	6.9656	0.47%
08/07	0.0325	6.6037	0.49%
09/09	0.0325	6.7229	0.48%
10/09	0.0325	6.8233	0.48%
11/07	0.0325	6.9289	0.47%
12/06	0.0325	7.0599	0.46%
2024總計	0.39	7.0599	5.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	6.7955	0.48%
02/07	0.0325	6.9590	0.47%
03/07	0.0325	6.6451	0.49%
04/09	0.0325	6.0499	0.54%
05/08	0.0325	6.4741	0.50%
06/06	0.0325	6.5875	0.49%
07/08	0.0325	6.7723	0.48%
08/07	0.0325	6.7684	0.48%
09/08	0.0325	6.7764	0.48%
10/08	0.0325	6.9048	0.47%
11/07	0.0515	6.8207	0.76%
12/05	0.0515	6.8234	0.75%
2025總計	0.428	6.8234	6.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0515	6.7802	0.76%
02/06	0.0515	6.5282	0.79%
03/06	0.0515	6.4925	0.79%
04/09	0.0515	6.4718	0.80%
05/08	0.0515	6.9830	0.74%
06/05	0.0515	7.1478	0.72%
07/08	0.0535	7.0321	0.76%
2026總計	0.3625	7.0321	5.15%

野村多元收益多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	6.7993	2.38%
2026/07/29	6.6412	-1.68%
2026/07/28	6.7549	-0.88%
2026/07/27	6.8148	-0.22%
2026/07/24	6.8295	-0.81%
2026/07/23	6.8851	-0.86%
2026/07/22	6.9446	-0.06%
2026/07/21	6.9490	1.08%
2026/07/20	6.8747	-0.10%
2026/07/17	6.8818	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配型/人民幣	-0.44%	2.36%	0.61%	1.58%

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