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野村多元收益多重資產基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.2825	0.2449	2.44%	3.33%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-30.14%	7.24%	1.58%	0.37%
含息	-	-22.49%	15.94%	9.51%	8.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0645	9.5761	0.67%
02/16	0.0645	9.9793	0.65%
03/07	0.0645	10.0109	0.64%
04/09	0.0645	10.0577	0.64%
05/08	0.0645	9.9643	0.65%
06/07	0.0645	10.1069	0.64%
07/08	0.0645	10.2048	0.63%
08/07	0.0645	9.6911	0.67%
09/09	0.0645	9.8848	0.65%
10/09	0.0645	10.0721	0.64%
11/07	0.0645	10.1921	0.63%
12/06	0.0645	10.3512	0.62%
2024總計	0.774	10.3512	7.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0645	9.9633	0.65%
02/07	0.0645	10.1992	0.63%
03/07	0.0645	9.7419	0.66%
04/09	0.0645	8.8347	0.73%
05/08	0.0645	9.4993	0.68%
06/06	0.0645	9.6866	0.67%
07/08	0.0645	9.9607	0.65%
08/07	0.0645	9.9539	0.65%
09/08	0.0645	9.9883	0.65%
10/08	0.0645	10.1762	0.63%
11/07	0.076	10.0608	0.76%
12/05	0.076	10.1004	0.75%
2025總計	0.797	10.1004	7.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.076	10.0817	0.75%
02/06	0.076	9.7325	0.78%
03/06	0.076	9.7020	0.78%
04/09	0.076	9.7029	0.78%
05/08	0.076	10.4983	0.72%
06/05	0.076	10.7679	0.71%
07/08	0.081	10.6082	0.76%
2026總計	0.537	10.6082	5.06%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	10.2825	2.44%
2026/07/29	10.0376	-1.67%
2026/07/28	10.2077	-0.89%
2026/07/27	10.2993	-0.13%
2026/07/24	10.3125	-0.86%
2026/07/23	10.4022	-0.85%
2026/07/22	10.4918	-0.08%
2026/07/21	10.5004	1.10%
2026/07/20	10.3864	-0.05%
2026/07/17	10.3914	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/美元	0.31%	3.93%	3.50%	3.33%

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