回到 StockQ 正常版首頁

野村全球不動產證券化基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8600 -0.0600 -0.67% -0.78% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.15% 19.05% -20.10% 8.39% 3.12%
含息 -14.67% 23.93% -16.81% 10.98% 6.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.007 8.0800 0.09%
02/07 0.02 8.5700 0.23%
03/07 0.02 8.3700 0.24%
04/13 0.03 8.0500 0.37%
05/08 0.02 8.1700 0.24%
06/07 0.02 8.0400 0.25%
07/10 0.02 8.1900 0.24%
08/08 0.013 8.3600 0.16%
09/08 0.013 8.2200 0.16%
10/06 0.025 7.7300 0.32%
11/07 0.007 7.9100 0.09%
12/07 0.012 8.2800 0.14%
2023總計 0.207 8.2800 2.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 8.6000 0.14%
02/16 0.0045 8.5500 0.05%
03/07 0.02 8.6900 0.23%
04/09 0.02 8.9100 0.22%
05/08 0.02 8.8500 0.23%
06/07 0.02 8.8900 0.22%
07/08 0.02 8.8400 0.23%
08/07 0.013 9.2500 0.14%
09/09 0.05 9.5800 0.52%
10/09 0.025 9.6100 0.26%
11/07 0.055 9.2500 0.59%
12/06 0.02 9.3000 0.22%
2024總計 0.2795 9.3000 3.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 8.8500 0.23%
02/07 0.007 9.1000 0.08%
03/07 0.025 9.0200 0.28%
04/09 0.03 8.1400 0.37%
05/08 0.012 8.4100 0.14%
06/06 0.02 8.4000 0.24%
07/08 0.03 8.1900 0.37%
08/07 0.03 8.4600 0.35%
09/08 0.025 8.7700 0.29%
10/08 0.025 8.7200 0.29%
11/07 0.01 8.7800 0.11%
2025總計 0.234 8.7800 2.67%

野村全球不動產證券化基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.8600 -0.67%
2025/12/04 8.9200 -0.34%
2025/12/03 8.9500 -0.22%
2025/12/02 8.9700 -0.33%
2025/12/01 9.0000 -0.99%
2025/11/28 9.0900 0.55%
2025/11/26 9.0400 0.44%
2025/11/25 9.0000 0.56%
2025/11/24 8.9500 0.45%
2025/11/21 8.9100 1.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村全球不動產證券化基金-月配/台幣 1.03% 5.48% -4.73% -0.78%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.