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野村全球不動產證券化基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2600 -0.0200 -0.22% 6.93% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.75% -15.15% 19.05% -20.10% 8.39%
含息 16.75% -14.67% 23.93% -16.81% 10.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 9.7100 0.36%
02/11 0.035 9.2600 0.38%
03/07 0.0185 9.0700 0.20%
04/11 0.035 9.6900 0.36%
05/09 0.05 9.0400 0.55%
06/08 0.05 8.8600 0.56%
07/08 0.025 8.2300 0.30%
08/05 0.022 8.7200 0.25%
09/08 0.022 8.5600 0.26%
10/07 0.022 7.7300 0.28%
11/07 0.007 8.0300 0.09%
12/07 0.007 8.1100 0.09%
2022總計 0.3285 8.1100 4.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.007 8.0800 0.09%
02/07 0.02 8.5700 0.23%
03/07 0.02 8.3700 0.24%
04/13 0.03 8.0500 0.37%
05/08 0.02 8.1700 0.24%
06/07 0.02 8.0400 0.25%
07/10 0.02 8.1900 0.24%
08/08 0.013 8.3600 0.16%
09/08 0.013 8.2200 0.16%
10/06 0.025 7.7300 0.32%
11/07 0.007 7.9100 0.09%
12/07 0.012 8.2800 0.14%
2023總計 0.207 8.2800 2.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 8.6000 0.14%
02/16 0.0045 8.5500 0.05%
03/07 0.02 8.6900 0.23%
04/09 0.02 8.9100 0.22%
05/08 0.02 8.8500 0.23%
06/07 0.02 8.8900 0.22%
07/08 0.02 8.8400 0.23%
08/07 0.013 9.2500 0.14%
09/09 0.05 9.5800 0.52%
10/09 0.025 9.6100 0.26%
11/07 0.055 9.2500 0.59%
2024總計 0.2595 9.2500 2.81%

野村全球不動產證券化基金-月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2600 -0.22%
2024/11/19 9.2800 0.32%
2024/11/18 9.2500 0.33%
2024/11/15 9.2200 0.22%
2024/11/14 9.2000 -0.43%
2024/11/13 9.2400 0.00%
2024/11/12 9.2400 -0.75%
2024/11/11 9.3100 0.22%
2024/11/08 9.2900 0.76%
2024/11/07 9.2200 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村全球不動產證券化基金-月配/台幣 -0.54% 3.35% 15.17% 6.93%
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