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野村特別時機高收益債基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.5907	0.0100	0.13%	-4.22%	12/18

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-20.00%	1.08%	-2.24%
含息	-	-	-11.11%	7.45%	3.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0605	8.0988	0.75%
02/07	0.041	8.1681	0.50%
03/07	0.041	8.0091	0.51%
04/12	0.041	8.0705	0.51%
05/08	0.041	8.0493	0.51%
06/07	0.041	8.0013	0.51%
07/10	0.041	7.9636	0.51%
08/08	0.041	7.9688	0.51%
09/08	0.041	7.9416	0.52%
10/06	0.041	7.7030	0.53%
11/07	0.041	7.8222	0.52%
12/07	0.041	7.9864	0.51%
2023總計	0.5115	7.9864	6.40%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	8.0380	0.51%
02/07	0.041	8.0546	0.51%
03/07	0.041	8.0439	0.51%
04/09	0.041	8.0118	0.51%
05/08	0.041	7.9674	0.51%
06/07	0.041	8.0409	0.51%
07/08	0.041	8.0396	0.51%
08/07	0.041	7.9690	0.51%
09/09	0.041	8.0431	0.51%
10/09	0.041	7.9440	0.52%
11/07	0.041	7.9100	0.52%
12/06	0.041	8.0297	0.51%
2024總計	0.492	8.0297	6.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	7.9128	0.52%
02/07	0.041	7.9377	0.52%
03/07	0.041	7.8765	0.52%
04/09	0.041	7.6547	0.54%
05/08	0.041	7.7009	0.53%
06/06	0.041	7.7303	0.53%
07/08	0.043	7.8005	0.55%
08/07	0.043	7.7779	0.55%
09/08	0.043	7.8031	0.55%
10/08	0.043	7.8122	0.55%
11/07	0.055	7.7206	0.71%
12/05	0.055	7.6685	0.72%
2025總計	0.528	7.6685	6.89%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	7.5907	0.13%
2025/12/17	7.5807	-0.02%
2025/12/16	7.5821	-0.07%
2025/12/15	7.5873	-0.05%
2025/12/12	7.5909	-0.21%
2025/12/11	7.6066	0.10%
2025/12/10	7.5987	0.04%
2025/12/09	7.5953	-0.07%
2025/12/08	7.6009	-0.18%
2025/12/05	7.6143	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣	-2.64%	-1.77%	-4.35%	-4.22%

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