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野村特別時機高收益債基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.8112	0.0108	0.14%	-1.43%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-20.00%	1.08%	-2.24%
含息	-	-	-11.11%	7.45%	3.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0605	8.0981	0.75%
02/07	0.041	8.1673	0.50%
03/07	0.041	8.0084	0.51%
04/12	0.041	8.0697	0.51%
05/08	0.041	8.0486	0.51%
06/07	0.041	8.0005	0.51%
07/10	0.041	7.9629	0.51%
08/08	0.041	7.9682	0.51%
09/08	0.041	7.9410	0.52%
10/06	0.041	7.7025	0.53%
11/07	0.041	7.8216	0.52%
12/07	0.041	7.9857	0.51%
2023總計	0.5115	7.9857	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	8.0372	0.51%
02/07	0.041	8.0538	0.51%
03/07	0.041	8.0431	0.51%
04/09	0.041	8.0111	0.51%
05/08	0.041	7.9666	0.51%
06/07	0.041	8.0402	0.51%
07/08	0.041	8.0389	0.51%
08/07	0.041	7.9681	0.51%
09/09	0.041	8.0420	0.51%
10/09	0.041	7.9431	0.52%
11/07	0.041	7.9091	0.52%
12/06	0.041	8.0289	0.51%
2024總計	0.492	8.0289	6.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.041	7.9121	0.52%
02/07	0.041	7.9371	0.52%
03/07	0.041	7.8758	0.52%
04/09	0.041	7.6541	0.54%
05/08	0.041	7.7002	0.53%
06/06	0.041	7.7296	0.53%
07/08	0.043	7.7997	0.55%
08/07	0.043	7.7771	0.55%
09/08	0.043	7.8022	0.55%
2025總計	0.375	7.8022	4.81%

野村特別時機高收益債基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.8112	0.14%
2025/09/12	7.8004	0.07%
2025/09/11	7.7949	0.28%
2025/09/10	7.7734	0.18%
2025/09/09	7.7595	-0.11%
2025/09/08	7.7677	-0.44%
2025/09/05	7.8022	0.30%
2025/09/04	7.7791	0.19%
2025/09/03	7.7640	0.26%
2025/09/02	7.7441	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村特別時機高收益債基金-月配型/人民幣	1.22%	0.24%	-2.59%	-1.43%

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