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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.2468	0.0459	0.41%	-0.18%	10/08

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	15.86%	4.01%	-26.13%	15.91%	12.13%
含息	16.69%	6.64%	-23.81%	17.44%	13.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0225	8.8343	0.25%
02/07	0.01	9.0362	0.11%
03/07	0.01	9.0696	0.11%
04/13	0.01	9.0514	0.11%
05/08	0.01	8.8649	0.11%
06/07	0.01	9.2092	0.11%
07/07	0.01	9.5312	0.10%
08/08	0.01	9.6942	0.10%
09/07	0.01	9.6850	0.10%
10/06	0.01	9.4210	0.11%
11/07	0.01	9.3839	0.11%
12/07	0.01	9.6762	0.10%
2023總計	0.1325	9.6762	1.37%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	9.7530	0.10%
02/16	0.01	10.8797	0.09%
03/07	0.01	11.0322	0.09%
04/09	0.01	11.0793	0.09%
05/08	0.01	10.9027	0.09%
06/07	0.01	11.2704	0.09%
07/08	0.01	11.7332	0.09%
08/07	0.01	10.2279	0.10%
09/09	0.01	10.3926	0.10%
10/09	0.01	11.1105	0.09%
11/07	0.01	11.4256	0.09%
12/06	0.01	11.6969	0.09%
2024總計	0.12	11.6969	1.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.3542	0.09%
02/07	0.01	11.3794	0.09%
03/07	0.01	10.9677	0.09%
04/09	0.01	9.8194	0.10%
05/08	0.01	9.9585	0.10%
06/06	0.01	10.1283	0.10%
07/08	0.01	10.2238	0.10%
08/07	0.01	10.6260	0.09%
09/08	0.01	10.8900	0.09%
2025總計	0.09	10.8900	0.83%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	11.2468	0.41%
2025/10/07	11.2009	0.07%
2025/10/03	11.1930	0.11%
2025/10/02	11.1804	0.41%
2025/10/01	11.1346	0.31%
2025/09/30	11.1007	0.59%
2025/09/26	11.0353	0.12%
2025/09/25	11.0221	-0.57%
2025/09/24	11.0851	-0.24%
2025/09/23	11.1123	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣	10.13%	14.54%	1.23%	-0.18%

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