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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6146	-0.0747	-0.64%	0.98%	01/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.01%	-26.13%	15.91%	12.13%	2.09%
含息	6.64%	-23.81%	17.44%	13.32%	3.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	9.7530	0.10%
02/16	0.01	10.8797	0.09%
03/07	0.01	11.0322	0.09%
04/09	0.01	11.0793	0.09%
05/08	0.01	10.9027	0.09%
06/07	0.01	11.2704	0.09%
07/08	0.01	11.7332	0.09%
08/07	0.01	10.2279	0.10%
09/09	0.01	10.3926	0.10%
10/09	0.01	11.1105	0.09%
11/07	0.01	11.4256	0.09%
12/06	0.01	11.6969	0.09%
2024總計	0.12	11.6969	1.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.3542	0.09%
02/07	0.01	11.3794	0.09%
03/07	0.01	10.9677	0.09%
04/09	0.01	9.8194	0.10%
05/08	0.01	9.9585	0.10%
06/06	0.01	10.1283	0.10%
07/08	0.01	10.2238	0.10%
08/07	0.01	10.6260	0.09%
09/08	0.01	10.8900	0.09%
10/08	0.01	11.2009	0.09%
11/07	0.01	11.3105	0.09%
12/05	0.01	11.4863	0.09%
2025總計	0.12	11.4863	1.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.6883	0.09%
2026總計	0.01	11.6883	0.09%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	11.6146	-0.64%
2026/01/29	11.6893	-0.33%
2026/01/28	11.7279	0.24%
2026/01/27	11.6998	0.58%
2026/01/26	11.6325	-0.06%
2026/01/23	11.6399	0.13%
2026/01/22	11.6248	0.67%
2026/01/21	11.5470	0.38%
2026/01/20	11.5037	-1.37%
2026/01/16	11.6637	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣	1.64%	10.25%	0.69%	0.98%

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