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野村多元收益多重資產基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	9.6933	0.2251	2.38%	1.53%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-30.55%	6.89%	2.00%	-1.18%
含息	-	-21.07%	13.59%	7.89%	5.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0465	9.2976	0.50%
02/16	0.0465	9.6916	0.48%
03/07	0.0465	9.7348	0.48%
04/09	0.0465	9.7648	0.48%
05/08	0.0465	9.6728	0.48%
06/07	0.0465	9.8382	0.47%
07/08	0.0465	9.9422	0.47%
08/07	0.0465	9.4233	0.49%
09/09	0.0465	9.5927	0.48%
10/09	0.0465	9.7350	0.48%
11/07	0.0465	9.8881	0.47%
12/06	0.0465	10.0762	0.46%
2024總計	0.558	10.0762	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0465	9.6995	0.48%
02/07	0.0465	9.9320	0.47%
03/07	0.0465	9.4831	0.49%
04/09	0.0465	8.6356	0.54%
05/08	0.0465	9.2388	0.50%
06/06	0.0465	9.3998	0.49%
07/08	0.0465	9.6635	0.48%
08/07	0.0465	9.6579	0.48%
09/08	0.0465	9.6680	0.48%
10/08	0.0465	9.8515	0.47%
11/07	0.0735	9.7310	0.76%
12/05	0.0735	9.7338	0.76%
2025總計	0.612	9.7338	6.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0735	9.6708	0.76%
02/06	0.0735	9.3104	0.79%
03/06	0.0735	9.2587	0.79%
04/09	0.0735	9.2280	0.80%
05/08	0.0735	9.9563	0.74%
06/05	0.0735	10.1908	0.72%
07/08	0.0765	10.0262	0.76%
2026總計	0.5175	10.0262	5.16%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	9.6933	2.38%
2026/07/29	9.4682	-1.69%
2026/07/28	9.6305	-0.88%
2026/07/27	9.7157	-0.22%
2026/07/24	9.7368	-0.81%
2026/07/23	9.8160	-0.86%
2026/07/22	9.9009	-0.06%
2026/07/21	9.9070	1.08%
2026/07/20	9.8012	-0.10%
2026/07/17	9.8115	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣	-0.45%	2.32%	0.52%	1.53%

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