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野村多元收益多重資產基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	9.8021	0.0522	0.54%	1.46%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-30.55%	6.89%	2.00%
含息	-	-	-21.07%	13.59%	7.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.082	8.9744	0.91%
02/07	0.0465	9.2458	0.50%
03/07	0.0465	9.0865	0.51%
04/13	0.0465	9.0372	0.51%
05/08	0.0465	9.0461	0.51%
06/07	0.0465	9.2509	0.50%
07/10	0.0465	9.3050	0.50%
08/08	0.0465	9.3816	0.50%
09/08	0.0465	9.1559	0.51%
10/06	0.0465	8.7531	0.53%
11/07	0.0465	8.8348	0.53%
12/07	0.0465	9.1464	0.51%
2023總計	0.5935	9.1464	6.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0465	9.2976	0.50%
02/16	0.0465	9.6916	0.48%
03/07	0.0465	9.7348	0.48%
04/09	0.0465	9.7648	0.48%
05/08	0.0465	9.6728	0.48%
06/07	0.0465	9.8382	0.47%
07/08	0.0465	9.9422	0.47%
08/07	0.0465	9.4233	0.49%
09/09	0.0465	9.5927	0.48%
10/09	0.0465	9.7350	0.48%
11/07	0.0465	9.8881	0.47%
12/06	0.0465	10.0762	0.46%
2024總計	0.558	10.0762	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0465	9.6995	0.48%
02/07	0.0465	9.9320	0.47%
03/07	0.0465	9.4831	0.49%
04/09	0.0465	8.6356	0.54%
05/08	0.0465	9.2388	0.50%
06/06	0.0465	9.3998	0.49%
07/08	0.0465	9.6635	0.48%
08/07	0.0465	9.6579	0.48%
09/08	0.0465	9.6680	0.48%
2025總計	0.4185	9.6680	4.33%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	9.8021	0.54%
2025/09/12	9.7499	-0.17%
2025/09/11	9.7662	0.40%
2025/09/10	9.7272	0.62%
2025/09/09	9.6672	0.26%
2025/09/08	9.6419	-0.27%
2025/09/05	9.6680	0.06%
2025/09/04	9.6619	0.43%
2025/09/03	9.6207	0.39%
2025/09/02	9.5833	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣	3.62%	5.50%	0.75%	1.46%

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