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野村特別時機高收益債基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6837	0.0151	0.20%	-0.24%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-20.71%	1.53%	-3.94%
含息	-	-	-13.67%	9.86%	4.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0585	8.0151	0.73%
02/07	0.0545	8.1347	0.67%
03/07	0.0545	7.9549	0.69%
04/12	0.0545	8.0286	0.68%
05/08	0.0545	7.9949	0.68%
06/07	0.0545	7.9219	0.69%
07/10	0.0545	7.8469	0.69%
08/08	0.0545	7.8691	0.69%
09/08	0.0545	7.7841	0.70%
10/06	0.0545	7.5536	0.72%
11/07	0.0545	7.6750	0.71%
12/07	0.0545	7.8921	0.69%
2023總計	0.658	7.8921	8.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.9452	0.69%
02/07	0.0545	7.9492	0.69%
03/07	0.0545	7.9218	0.69%
04/09	0.0545	7.8725	0.69%
05/08	0.0545	7.8306	0.70%
06/07	0.0545	7.8709	0.69%
07/08	0.0545	7.8343	0.70%
08/07	0.0545	7.8622	0.69%
09/09	0.0545	7.9716	0.68%
10/09	0.0545	7.9232	0.69%
11/07	0.0545	7.8235	0.70%
12/06	0.0545	7.8570	0.69%
2024總計	0.654	7.8570	8.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.6948	0.71%
02/07	0.0545	7.7371	0.70%
03/07	0.0545	7.6986	0.71%
04/09	0.0545	7.4026	0.74%
05/08	0.0545	7.5339	0.72%
06/06	0.0545	7.5839	0.72%
07/08	0.0545	7.6487	0.71%
08/07	0.0545	7.6206	0.72%
09/08	0.0545	7.6808	0.71%
2025總計	0.4905	7.6808	6.39%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.6837	0.20%
2025/09/12	7.6686	0.02%
2025/09/11	7.6668	0.26%
2025/09/10	7.6470	0.13%
2025/09/09	7.6370	-0.01%
2025/09/08	7.6381	-0.56%
2025/09/05	7.6808	0.40%
2025/09/04	7.6501	0.24%
2025/09/03	7.6316	0.24%
2025/09/02	7.6134	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元	1.78%	0.95%	-3.15%	-0.24%

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