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野村特別時機高收益債基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1903	-0.0017	-0.02%	-4.87%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-20.71%	1.53%	-3.94%	-1.87%
含息	-	-13.67%	9.86%	4.22%	6.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.9452	0.69%
02/07	0.0545	7.9492	0.69%
03/07	0.0545	7.9218	0.69%
04/09	0.0545	7.8725	0.69%
05/08	0.0545	7.8306	0.70%
06/07	0.0545	7.8709	0.69%
07/08	0.0545	7.8343	0.70%
08/07	0.0545	7.8622	0.69%
09/09	0.0545	7.9716	0.68%
10/09	0.0545	7.9232	0.69%
11/07	0.0545	7.8235	0.70%
12/06	0.0545	7.8570	0.69%
2024總計	0.654	7.8570	8.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.6948	0.71%
02/07	0.0545	7.7371	0.70%
03/07	0.0545	7.6986	0.71%
04/09	0.0545	7.4026	0.74%
05/08	0.0545	7.5339	0.72%
06/06	0.0545	7.5839	0.72%
07/08	0.0545	7.6487	0.71%
08/07	0.0545	7.6206	0.72%
09/08	0.0545	7.6808	0.71%
10/08	0.0545	7.6797	0.71%
11/07	0.0545	7.5992	0.72%
12/05	0.0545	7.5896	0.72%
2025總計	0.654	7.5896	8.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0545	7.5700	0.72%
02/06	0.0545	7.5279	0.72%
03/06	0.0545	7.4912	0.73%
04/09	0.0545	7.3926	0.74%
05/08	0.0545	7.3928	0.74%
06/05	0.0545	7.3519	0.74%
07/08	0.0545	7.3199	0.74%
2026總計	0.3815	7.3199	5.21%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	7.1903	-0.02%
2026/07/29	7.1920	-0.17%
2026/07/28	7.2043	0.00%
2026/07/27	7.2042	0.03%
2026/07/24	7.2018	0.03%
2026/07/23	7.1994	-0.39%
2026/07/22	7.2273	-0.12%
2026/07/21	7.2361	-0.10%
2026/07/20	7.2435	-0.10%
2026/07/17	7.2504	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元	-2.37%	-4.44%	-5.41%	-4.87%

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