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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	14.0288	0.2832	2.06%	13.92%	06/15

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.97%	-33.23%	16.27%	5.18%	2.14%
含息	12.60%	-27.26%	22.42%	10.25%	6.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	11.0503	0.44%
02/16	0.0485	12.2348	0.40%
03/07	0.0485	12.3152	0.39%
04/09	0.0485	12.1396	0.40%
05/08	0.0485	11.8465	0.41%
06/07	0.0485	12.3487	0.39%
07/08	0.0485	12.6925	0.38%
08/07	0.0485	10.9769	0.44%
09/09	0.0485	11.3068	0.43%
10/09	0.0485	11.9002	0.41%
11/07	0.0485	12.2868	0.39%
12/06	0.0485	12.5496	0.39%
2024總計	0.582	12.5496	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.1716	0.40%
02/07	0.0485	12.1662	0.40%
03/07	0.0485	11.6866	0.42%
04/09	0.0485	10.4981	0.46%
05/08	0.0485	11.3132	0.43%
06/06	0.0485	11.5271	0.42%
07/08	0.0485	11.9211	0.41%
08/07	0.0485	12.0615	0.40%
09/08	0.0485	12.1026	0.40%
10/08	0.0485	12.4046	0.39%
11/07	0.0485	12.4013	0.39%
12/05	0.0485	12.3944	0.39%
2025總計	0.582	12.3944	4.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.4699	0.39%
02/06	0.0485	12.1293	0.40%
03/06	0.0485	12.1109	0.40%
04/09	0.0485	12.3031	0.39%
05/08	0.0485	13.6369	0.36%
06/05	0.0485	14.0187	0.35%
2026總計	0.291	14.0187	2.08%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	14.0288	2.06%
2026/06/12	13.7456	0.99%
2026/06/11	13.6108	1.28%
2026/06/10	13.4386	-1.72%
2026/06/09	13.6740	0.20%
2026/06/08	13.6470	-0.17%
2026/06/05	13.6705	-2.48%
2026/06/04	14.0187	-0.21%
2026/06/03	14.0487	0.13%
2026/06/02	14.0308	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣	18.41%	15.19%	20.82%	13.92%

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