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野村動態配置多重資產基金-月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	12.1364	0.0992	0.82%	0.66%	12/18

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	22.86%	5.97%	-33.23%	16.27%	5.18%
含息	24.47%	12.60%	-27.26%	22.42%	10.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.073	10.0471	0.73%
02/07	0.0485	10.5120	0.46%
03/07	0.0485	10.4211	0.47%
04/13	0.0485	10.4351	0.46%
05/08	0.0485	10.2110	0.47%
06/07	0.0485	10.6078	0.46%
07/07	0.0485	10.7924	0.45%
08/08	0.0485	10.7811	0.45%
09/07	0.0485	10.7552	0.45%
10/06	0.0485	10.3918	0.47%
11/07	0.0485	10.2343	0.47%
12/07	0.0485	10.8608	0.45%
2023總計	0.6065	10.8608	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	11.0503	0.44%
02/16	0.0485	12.2348	0.40%
03/07	0.0485	12.3152	0.39%
04/09	0.0485	12.1396	0.40%
05/08	0.0485	11.8465	0.41%
06/07	0.0485	12.3487	0.39%
07/08	0.0485	12.6925	0.38%
08/07	0.0485	10.9769	0.44%
09/09	0.0485	11.3068	0.43%
10/09	0.0485	11.9002	0.41%
11/07	0.0485	12.2868	0.39%
12/06	0.0485	12.5496	0.39%
2024總計	0.582	12.5496	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.1716	0.40%
02/07	0.0485	12.1662	0.40%
03/07	0.0485	11.6866	0.42%
04/09	0.0485	10.4981	0.46%
05/08	0.0485	11.3132	0.43%
06/06	0.0485	11.5271	0.42%
07/08	0.0485	11.9211	0.41%
08/07	0.0485	12.0615	0.40%
09/08	0.0485	12.1026	0.40%
10/08	0.0485	12.4046	0.39%
11/07	0.0485	12.4013	0.39%
12/05	0.0485	12.3944	0.39%
2025總計	0.582	12.3944	4.70%

野村動態配置多重資產基金-月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	12.1364	0.82%
2025/12/17	12.0372	-0.92%
2025/12/16	12.1492	-0.24%
2025/12/15	12.1790	-0.77%
2025/12/12	12.2734	-0.76%
2025/12/11	12.3671	-0.26%
2025/12/10	12.3991	0.23%
2025/12/09	12.3707	-0.07%
2025/12/08	12.3794	-0.11%
2025/12/05	12.3929	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣	-2.15%	4.46%	0.09%	0.66%

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