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野村亞太複合高收益債基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6824	-0.0059	-0.13%	-3.22%	07/30

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-26.71%	-3.62%	5.64%	-4.58%
含息	-	-20.04%	6.95%	16.76%	5.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	4.8750	0.91%
02/07	0.0445	5.0542	0.88%
03/07	0.0445	5.1504	0.86%
04/09	0.0445	5.1112	0.87%
05/08	0.0445	5.0879	0.87%
06/07	0.0445	5.1564	0.86%
07/05	0.0445	5.1828	0.86%
08/07	0.0445	5.1680	0.86%
09/06	0.0445	5.1467	0.86%
10/09	0.0445	5.2091	0.85%
11/07	0.0445	5.1919	0.86%
12/06	0.0445	5.1403	0.87%
2024總計	0.534	5.1403	10.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	5.0739	0.88%
02/07	0.0445	4.9949	0.89%
03/07	0.0445	5.0916	0.87%
04/09	0.0445	4.7961	0.93%
05/08	0.0445	4.9080	0.91%
06/06	0.0445	4.8176	0.92%
07/07	0.0445	4.7843	0.93%
08/07	0.0445	4.8036	0.93%
09/05	0.0445	4.8313	0.92%
10/08	0.0445	4.9244	0.90%
11/07	0.0445	4.9084	0.91%
12/05	0.0445	4.8384	0.92%
2025總計	0.534	4.8384	11.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	4.8709	0.91%
02/06	0.0445	4.8809	0.91%
03/06	0.0445	4.8604	0.92%
04/09	0.0445	4.7271	0.94%
05/08	0.0445	4.7516	0.94%
06/08	0.0445	4.7115	0.94%
07/07	0.0315	4.6894	0.67%
2026總計	0.2985	4.6894	6.37%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	4.6824	-0.13%
2026/07/29	4.6883	0.05%
2026/07/28	4.6859	0.00%
2026/07/27	4.6858	0.23%
2026/07/24	4.6750	-0.05%
2026/07/23	4.6774	0.04%
2026/07/22	4.6756	0.09%
2026/07/21	4.6714	-0.04%
2026/07/20	4.6731	0.16%
2026/07/17	4.6656	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元	-1.09%	-4.70%	-2.33%	-3.22%

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