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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 24.4160 美元 |
0.24% 02/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 17.8620 美元 |
0.24% 02/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 16.2540 澳幣 |
0.24% 02/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 16.6500 加幣 |
0.23% 02/24 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 16.8480 歐元 |
0.23% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 26.5690 美元 |
0.94% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 20.8260 美元 |
-0.54% 02/24 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 20.5900 美元 |
-0.62% 02/24 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 309.4650 美元 |
-0.98% 02/24 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 381.4870 美元 |
-0.98% 02/24 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.4850 美元 |
0.04% 02/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 14.1360 歐元 |
0.23% 02/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.1170 美元 |
0.04% 02/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 5.8400 美元 |
0.05% 02/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.7230 美元 |
0.04% 02/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 6.6000 美元 |
0.05% 02/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 6.8680 澳幣 |
0.04% 02/24 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 6.8550 歐元 |
0.03% 02/24 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 116.1060 美元 |
0.73% 02/24 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 100.5110 美元 |
0.73% 02/24 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 94.3120 美元 |
0.49% 02/24 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 49.2600 美元 |
0.04% 02/24 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 13.6060 美元 |
0.03% 02/24 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 31.9050 美元 |
0.03% 02/24 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 101.6150 美元 |
-0.04% 02/24 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 79.2600 歐元 |
0.15% 02/24 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 98.3880 美元 |
-0.51% 02/24 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 66.7010 歐元 |
-0.32% 02/24 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 90.9790 美元 |
-0.28% 02/24 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 58.8370 歐元 |
-0.10% 02/24 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 22.6390 美元 |
0.63% 02/24 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 16.7680 美元 |
0.63% 02/24 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 11.6480 美元 |
-0.61% 02/24 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 10.4350 美元 |
-0.61% 02/24 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 8.3640 美元 |
-0.62% 02/24 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 12.0740 美元 |
-0.12% 02/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 10.2990 歐元 |
-0.13% 02/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 10.2330 英鎊 |
-0.12% 02/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.7940 美元 |
-0.11% 02/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.4820 歐元 |
0.00% 10/03 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.9810 美元 |
-0.11% 02/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.9430 港幣 |
-0.07% 02/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.1670 澳幣 |
-0.11% 02/24 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.4390 美元 |
-0.17% 03/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 14.4300 美元 |
1.22% 02/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 18.0280 美元 |
-0.08% 02/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.1590 美元 |
-0.07% 02/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.3640 澳幣 |
-0.08% 02/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.3150 歐元 |
-0.10% 02/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 16.1250 美元 |
-0.08% 02/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.6910 美元 |
-0.08% 02/24 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.5420 美元 |
-0.08% 02/24 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 12.3670 美元 |
0.08% 02/24 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 19.4210 美元 |
0.09% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 42.0340 美元 |
-0.07% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 15.4370 美元 |
-0.07% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.3870 澳幣 |
-0.07% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 5.2670 歐元 |
-0.09% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 49.2060 美元 |
-0.07% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 15.8530 美元 |
-0.07% 02/24 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.9870 加幣 |
-0.11% 02/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 12.9020 英鎊 |
-0.10% 02/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 14.7070 美元 |
-0.10% 02/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.7790 美元 |
-0.09% 02/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.6320 澳幣 |
-0.09% 02/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.5320 歐元 |
-0.12% 02/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 15.7580 美元 |
-0.10% 02/24 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 7.3850 新幣 |
0.12% 02/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.6920 新幣 |
0.13% 02/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.5400 歐元 |
0.02% 02/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.7880 美元 |
0.02% 02/24 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 11.3320 美元 |
-0.06% 02/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.7050 美元 |
-0.05% 02/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.4540 新幣 |
-0.08% 02/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 12.0350 美元 |
-0.06% 02/24 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 10.1370 美元 |
-0.06% 02/24 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 19.1970 美元 |
-0.06% 02/24 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
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