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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 25.4600 美元 |
0.01% 07/02 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 18.4470 美元 |
0.02% 07/02 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 16.7410 澳幣 |
0.03% 07/02 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 17.2010 加幣 |
0.01% 07/02 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 17.3920 歐元 |
0.00% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 28.4210 美元 |
-2.51% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 18.1760 美元 |
0.21% 07/02 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 19.7470 美元 |
1.56% 07/02 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 288.1150 美元 |
1.25% 07/02 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 356.2300 美元 |
1.26% 07/02 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.0170 美元 |
-0.75% 07/02 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 14.0390 歐元 |
-0.83% 07/02 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 6.5440 美元 |
-0.76% 07/02 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 5.4720 美元 |
-0.76% 07/02 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.2440 美元 |
-0.75% 07/02 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 6.1990 美元 |
-0.74% 07/02 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 6.4270 澳幣 |
-0.76% 07/02 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 6.4280 歐元 |
-0.76% 07/02 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 119.2990 美元 |
-1.09% 07/02 |
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| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 102.7670 美元 |
-1.09% 07/02 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 101.4710 美元 |
-2.97% 07/02 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 50.9610 美元 |
-1.03% 07/02 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 13.8830 美元 |
-1.03% 07/02 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 32.9090 美元 |
-1.03% 07/02 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 103.6740 美元 |
1.07% 07/02 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 82.7860 歐元 |
0.98% 07/02 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 100.2170 美元 |
1.98% 07/02 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 68.9780 歐元 |
1.89% 07/02 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 92.5170 美元 |
2.05% 07/02 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 60.8360 歐元 |
1.96% 07/02 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 19.7660 美元 |
0.70% 07/02 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 14.3150 美元 |
0.70% 07/02 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 11.7050 美元 |
0.53% 07/02 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 10.3990 美元 |
0.53% 07/02 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 8.2840 美元 |
0.52% 07/02 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 12.0020 美元 |
-0.19% 07/02 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 10.1710 歐元 |
-0.21% 07/02 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 10.1670 英鎊 |
-0.19% 07/02 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.3540 美元 |
-0.19% 07/02 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.4820 歐元 |
0.00% 10/03 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.7410 美元 |
-0.19% 07/02 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.7270 港幣 |
-0.17% 07/02 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 7.9430 澳幣 |
-0.18% 07/02 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.4390 美元 |
-0.17% 03/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 15.0580 美元 |
-1.21% 07/02 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 18.1090 美元 |
0.28% 07/02 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.0020 美元 |
0.28% 07/02 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.2180 澳幣 |
0.29% 07/02 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.1800 歐元 |
0.27% 07/02 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 16.2360 美元 |
0.28% 07/02 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.3210 美元 |
0.28% 07/02 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.3980 美元 |
0.29% 07/02 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 11.7720 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 19.0360 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 42.4820 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 15.1880 美元 |
-0.09% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.2940 澳幣 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 5.1850 歐元 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 49.8780 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 15.3100 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 13.0240 加幣 |
0.32% 07/02 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 13.0070 英鎊 |
0.33% 07/02 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 14.8320 美元 |
0.33% 07/02 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.6530 美元 |
0.33% 07/02 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.5040 澳幣 |
0.33% 07/02 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.4170 歐元 |
0.31% 07/02 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 15.9260 美元 |
0.33% 07/02 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 7.4510 新幣 |
0.03% 07/02 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.5940 新幣 |
0.02% 07/02 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.3660 歐元 |
0.18% 07/02 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.7060 美元 |
0.20% 07/02 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 11.2370 美元 |
-0.16% 07/02 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.4700 美元 |
-0.16% 07/02 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.2400 新幣 |
-0.19% 07/02 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.9580 美元 |
-0.16% 07/02 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.7120 美元 |
-0.24% 07/02 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 19.0510 美元 |
-0.24% 07/02 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
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