|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 19.0720 美元 |
-0.50% 03/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 14.2840 美元 |
-0.50% 03/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 13.0940 澳幣 |
-0.51% 03/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 13.3540 加幣 |
-0.52% 03/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 13.5270 歐元 |
-0.51% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 17.5250 美元 |
-0.69% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 16.4440 美元 |
-0.01% 03/13 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金AD | 104.0670 美元 |
-0.93% 03/13 |
||||
| 匯豐中國股票基金IC | 100.0350 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金ID | 81.4020 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 16.8520 美元 |
-0.30% 03/13 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 277.4660 美元 |
-0.38% 03/13 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 339.2840 美元 |
-0.38% 03/13 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.6390 美元 |
0.32% 03/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 15.5020 歐元 |
0.90% 03/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.5020 美元 |
0.31% 03/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.2950 美元 |
0.30% 03/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.7990 美元 |
0.31% 03/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 7.0700 美元 |
0.31% 03/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.4110 澳幣 |
0.31% 03/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.3990 歐元 |
0.30% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 81.6820 美元 |
-0.48% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 72.0610 美元 |
-0.48% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 64.3360 美元 |
-0.81% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 33.0490 美元 |
-1.10% 03/13 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 9.4890 美元 |
-1.10% 03/13 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 21.8210 美元 |
-1.10% 03/13 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 84.3600 美元 |
-1.27% 03/13 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 72.1010 歐元 |
-0.69% 03/13 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 71.9240 美元 |
-0.89% 03/13 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 53.6510 歐元 |
-0.31% 03/13 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 68.3920 美元 |
-0.68% 03/13 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 48.6640 歐元 |
-0.10% 03/13 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 13.7760 美元 |
1.56% 03/13 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 10.5120 美元 |
1.56% 03/13 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD | 79.9760 美元 |
-0.78% 03/13 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金IC | 69.8170 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金ID | 26.4270 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 9.9200 美元 |
-1.00% 03/13 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 8.9860 美元 |
-0.99% 03/13 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.3700 美元 |
-0.99% 03/13 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 11.3170 美元 |
-0.17% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 9.8650 歐元 |
-0.18% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 9.6130 英鎊 |
-0.17% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.4020 美元 |
-0.16% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.4030 歐元 |
-0.19% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.8280 美元 |
-0.16% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.7340 港幣 |
-0.13% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.0310 澳幣 |
-0.16% 03/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.3880 美元 |
-0.16% 03/13 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 11.8220 美元 |
-1.13% 03/13 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 16.7280 美元 |
-0.35% 03/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.0020 美元 |
-0.35% 03/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.2260 澳幣 |
-0.34% 03/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.1820 歐元 |
-0.36% 03/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 14.8660 美元 |
-0.35% 03/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.3660 美元 |
-0.34% 03/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.3240 美元 |
-0.35% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC | 10.2880 美元 |
-0.08% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 | 6.8240 美元 |
-0.09% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD | 6.5590 澳幣 |
-0.08% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR | 6.6400 歐元 |
-0.11% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP | 6.6200 英鎊 |
-0.08% 03/13 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 11.8830 美元 |
-0.17% 03/13 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 18.0430 美元 |
-0.17% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 36.9240 美元 |
-0.06% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 14.4630 美元 |
-0.06% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.0530 澳幣 |
-0.06% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 4.9400 歐元 |
-0.08% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 42.8750 美元 |
-0.06% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 14.6620 美元 |
-0.06% 03/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.2160 加幣 |
-0.24% 03/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 11.9500 英鎊 |
-0.23% 03/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 13.5930 美元 |
-0.23% 03/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.6250 美元 |
-0.22% 03/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.4900 澳幣 |
-0.23% 03/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.3910 歐元 |
-0.24% 03/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 14.4800 美元 |
-0.22% 03/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 9.0040 美元 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 7.7970 澳幣 |
0.41% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 7.0160 加幣 |
0.11% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 6.2480 歐元 |
0.71% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 6.4140 美元 |
0.12% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 6.2460 澳幣 |
0.27% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 6.2630 加幣 |
0.13% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 6.1820 歐元 |
0.28% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 6.2270 英鎊 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 6.2590 新幣 |
0.13% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 7.2920 新幣 |
0.32% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.9800 新幣 |
0.28% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.5800 歐元 |
-0.04% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.1260 美元 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 10.6860 美元 |
-0.05% 03/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.6750 美元 |
-0.04% 03/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.4410 新幣 |
-0.07% 03/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.2870 美元 |
-0.04% 03/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.8710 美元 |
-0.13% 03/13 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 17.9350 美元 |
-0.13% 03/13 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
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