|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 19.3260 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 14.5950 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 13.3950 澳幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 13.6500 加幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 13.8280 歐元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 17.0860 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 16.1920 美元 |
0.08% 11/19 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金AD | 90.8370 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 匯豐中國股票基金IC | 100.0350 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金ID | 81.4020 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 17.9840 美元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 310.2110 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 378.3280 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.7860 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 16.1730 歐元 |
0.63% 11/20 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.5840 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.5170 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.9290 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 7.3050 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.6740 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.6630 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 85.9740 美元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 75.8480 美元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 64.5740 美元 |
-0.00% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 34.0300 美元 |
-0.32% 11/20 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 9.9240 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 22.6480 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 75.4160 美元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 66.5240 歐元 |
0.31% 11/20 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 62.4200 美元 |
-0.51% 11/20 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 48.0550 歐元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 61.4140 美元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 45.1010 歐元 |
0.36% 11/20 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 14.3720 美元 |
-0.33% 11/19 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 10.9670 美元 |
-0.33% 11/19 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD | 84.9420 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金IC | 69.8170 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金ID | 26.4270 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 10.3420 美元 |
-0.34% 11/20 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 9.3690 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.7810 美元 |
-0.35% 11/20 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 11.2440 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 9.8540 歐元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 9.5510 英鎊 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.3340 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.3940 歐元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.9260 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.8440 港幣 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.1190 澳幣 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.3060 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 12.5870 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 16.5280 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.0730 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.2900 澳幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.2450 歐元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 14.6570 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.2340 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.3810 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC | 10.0760 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 | 6.8280 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD | 6.5680 澳幣 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR | 6.6480 歐元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP | 6.6290 英鎊 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 11.7180 美元 |
-0.43% 11/20 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 17.7660 美元 |
-0.43% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 36.1390 美元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 14.5020 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.0680 澳幣 |
0.12% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 4.9530 歐元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 41.8530 美元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 14.3390 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.1420 加幣 |
0.05% 11/20 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 11.8240 英鎊 |
0.05% 11/20 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 13.4510 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.7180 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.5820 澳幣 |
0.05% 11/20 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.4810 歐元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 14.3030 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 9.0040 美元 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 7.5590 澳幣 |
0.39% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 6.8310 加幣 |
0.13% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 6.4550 歐元 |
0.56% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 6.4200 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 6.2460 澳幣 |
0.27% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 6.2700 加幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 6.1820 歐元 |
0.28% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 6.2270 英鎊 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 6.2650 新幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 7.2570 新幣 |
0.44% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 5.0940 新幣 |
0.45% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.6570 歐元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.0130 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 10.5260 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.7150 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.4770 新幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.0980 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.7280 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 17.6490 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
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