|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 17.0380 美元 |
-0.09% 04/17 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 13.0490 美元 |
-0.08% 04/17 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 12.0070 澳幣 |
-0.08% 04/17 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 12.2210 加幣 |
-0.09% 04/17 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 12.3760 歐元 |
-0.09% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 15.9050 美元 |
0.33% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 15.0280 美元 |
-1.85% 04/16 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金AD | 80.7930 美元 |
0.74% 04/17 |
||||
| 匯豐中國股票基金IC | 100.0350 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金ID | 81.4020 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 14.9300 美元 |
N/A 04/17 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 293.5970 美元 |
-0.05% 04/16 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 356.2580 美元 |
-0.05% 04/16 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.4080 美元 |
-0.23% 04/16 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 15.5640 歐元 |
-0.28% 04/16 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.6980 美元 |
-0.23% 04/16 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.6130 美元 |
-0.24% 04/16 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.4630 美元 |
-0.23% 04/16 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 7.3840 美元 |
-0.24% 04/16 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.7890 澳幣 |
-0.24% 04/16 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.7800 歐元 |
-0.24% 04/16 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 80.9300 美元 |
0.47% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 72.1720 美元 |
0.47% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 58.8400 美元 |
0.16% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 29.3310 美元 |
0.19% 04/17 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 8.7840 美元 |
0.19% 04/17 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 19.8090 美元 |
0.19% 04/17 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 78.7320 美元 |
0.28% 04/17 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 69.2690 歐元 |
0.24% 04/17 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 60.6960 美元 |
0.50% 04/17 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 46.9400 歐元 |
0.46% 04/17 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 61.7780 美元 |
0.76% 04/17 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 45.5630 歐元 |
0.71% 04/17 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 15.4200 美元 |
0.36% 04/17 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 12.1530 美元 |
0.36% 04/17 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD | 74.1120 美元 |
0.16% 04/17 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金IC | 69.8170 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金ID | 26.4270 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 9.0570 美元 |
0.24% 04/17 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 8.3160 美元 |
0.24% 04/17 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 6.9680 美元 |
0.24% 04/17 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 10.7070 美元 |
0.21% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 9.4820 歐元 |
0.20% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 9.1110 英鎊 |
0.21% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.0550 美元 |
0.21% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.2520 歐元 |
0.21% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.7850 美元 |
0.21% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.7580 港幣 |
0.19% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 7.9900 澳幣 |
0.20% 04/17 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 9.7880 美元 |
0.22% 04/17 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 11.9730 美元 |
-0.26% 04/17 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 15.6340 美元 |
0.22% 04/17 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 7.9480 美元 |
0.23% 04/17 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.1790 澳幣 |
0.22% 04/17 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.1380 歐元 |
0.21% 04/17 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 13.8090 美元 |
0.22% 04/17 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.2640 美元 |
0.23% 04/17 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.2180 美元 |
0.23% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC | 9.6230 美元 |
0.17% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 | 6.7770 美元 |
0.16% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD | 6.5300 澳幣 |
0.17% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR | 6.6090 歐元 |
0.17% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP | 6.5900 英鎊 |
0.17% 04/17 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 11.6310 美元 |
0.21% 04/17 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 17.1380 美元 |
0.20% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 33.7340 美元 |
0.27% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 14.1800 美元 |
0.28% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 4.9590 澳幣 |
0.28% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 4.8480 歐元 |
0.27% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 38.8720 美元 |
0.27% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 14.1030 美元 |
0.27% 04/17 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 11.4570 加幣 |
0.10% 04/17 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 11.1140 英鎊 |
0.08% 04/17 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 12.6230 美元 |
0.09% 04/17 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.5660 美元 |
0.08% 04/17 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.4340 澳幣 |
0.08% 04/17 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.3380 歐元 |
0.10% 04/17 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 13.3760 美元 |
0.09% 04/17 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 9.0040 美元 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 7.5440 澳幣 |
0.37% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 6.6480 加幣 |
0.51% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 6.3030 歐元 |
0.61% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 6.3360 美元 |
0.67% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 6.2460 澳幣 |
0.27% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 6.2020 加幣 |
0.65% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 6.1820 歐元 |
0.28% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 6.2270 英鎊 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 6.1960 新幣 |
0.67% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 6.8870 新幣 |
0.07% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 5.0890 新幣 |
0.06% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.5970 歐元 |
0.20% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 8.4180 美元 |
0.19% 04/17 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 10.0700 美元 |
0.14% 04/17 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.6610 美元 |
0.14% 04/17 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.4300 新幣 |
0.12% 04/17 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 10.5800 美元 |
0.13% 04/17 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.6100 美元 |
0.26% 04/17 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 16.8200 美元 |
0.26% 04/17 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
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