|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 24.5360 美元 |
0.33% 04/15 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 17.8770 美元 |
0.33% 04/15 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 16.2460 澳幣 |
0.33% 04/15 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 16.6710 加幣 |
0.34% 04/15 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 16.8590 歐元 |
0.33% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 26.1070 美元 |
1.10% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 20.2980 美元 |
1.26% 04/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 19.6300 美元 |
0.76% 04/10 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 291.7200 美元 |
1.75% 04/15 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 360.0330 美元 |
1.76% 04/15 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.0370 美元 |
0.27% 04/15 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 13.6380 歐元 |
-0.47% 04/15 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 6.8800 美元 |
0.26% 04/15 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 5.5810 美元 |
0.27% 04/15 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.2460 美元 |
0.27% 04/15 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 6.3130 美元 |
0.27% 04/15 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 6.5560 澳幣 |
0.26% 04/15 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 6.5520 歐元 |
0.26% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 112.8630 美元 |
1.25% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 97.7030 美元 |
1.24% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 91.6220 美元 |
1.22% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 48.6780 美元 |
0.95% 04/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 13.3690 美元 |
0.94% 04/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 31.4910 美元 |
0.95% 04/15 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 101.8810 美元 |
-0.16% 04/15 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 79.3060 歐元 |
-0.07% 04/15 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 97.2220 美元 |
-0.20% 04/15 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 65.7760 歐元 |
-0.10% 04/15 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 90.3240 美元 |
-0.05% 04/15 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 58.2950 歐元 |
0.05% 04/15 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 23.7120 美元 |
-0.68% 04/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 17.5630 美元 |
-0.68% 04/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 11.4610 美元 |
-0.05% 04/15 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 10.2660 美元 |
-0.06% 04/15 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 8.1810 美元 |
-0.05% 04/15 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 11.9340 美元 |
-0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 10.1530 歐元 |
-0.03% 04/15 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 10.1110 英鎊 |
-0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.6690 美元 |
-0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.4820 歐元 |
0.00% 10/03 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.8020 美元 |
-0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.7790 港幣 |
0.01% 04/15 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.0010 澳幣 |
-0.01% 04/15 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.4390 美元 |
-0.17% 03/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 14.6220 美元 |
-0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 17.9000 美元 |
0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.0240 美元 |
0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.2390 澳幣 |
0.03% 04/15 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.1960 歐元 |
0.03% 04/15 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 16.0250 美元 |
0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.6310 美元 |
0.03% 04/15 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.4080 美元 |
0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 12.2170 美元 |
0.01% 04/15 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 19.1970 美元 |
0.01% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 41.9580 美元 |
0.00% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 15.2440 美元 |
0.00% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.3160 澳幣 |
0.00% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 5.2020 歐元 |
0.00% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 49.1740 美元 |
0.00% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 15.8290 美元 |
0.00% 04/15 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.9520 加幣 |
0.07% 04/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 12.8900 英鎊 |
0.07% 04/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 14.6980 美元 |
0.07% 04/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.6980 美元 |
0.08% 04/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.5500 澳幣 |
0.08% 04/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.4570 歐元 |
0.07% 04/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 15.7620 美元 |
0.07% 04/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 7.2950 新幣 |
0.05% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.5790 新幣 |
0.04% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.4180 歐元 |
-0.05% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.6450 美元 |
-0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 11.2470 美元 |
0.08% 04/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.5790 美元 |
0.09% 04/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.3400 新幣 |
0.08% 04/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.9540 美元 |
0.08% 04/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 10.0430 美元 |
0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 19.0300 美元 |
0.02% 04/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
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