|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 20.1850 美元 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 15.0140 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 13.7020 澳幣 |
-0.25% 05/28 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 14.0310 加幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 14.2090 歐元 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 18.2670 美元 |
0.15% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 17.5810 美元 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金AD | 99.9620 美元 |
-0.59% 05/28 |
||||
| 匯豐中國股票基金IC | 100.0350 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金ID | 81.4020 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 18.1600 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 313.7820 美元 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 384.3670 美元 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 14.3220 美元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 15.6400 歐元 |
0.42% 05/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.5590 美元 |
0.07% 05/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.4950 美元 |
-0.52% 05/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 15.5620 美元 |
0.07% 05/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 7.3050 美元 |
-0.52% 05/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.6370 澳幣 |
-0.50% 05/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.6370 歐元 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 89.1930 美元 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 77.2120 美元 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 67.0370 美元 |
-0.54% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 35.8770 美元 |
0.15% 05/28 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 10.1830 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 23.6470 美元 |
0.14% 05/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 93.1680 美元 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 75.7030 歐元 |
-0.03% 05/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 79.1830 美元 |
-0.83% 05/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 55.9200 歐元 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 73.7530 美元 |
-0.96% 05/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 49.6870 歐元 |
-0.61% 05/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 15.6380 美元 |
-1.04% 05/28 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 11.5830 美元 |
-1.04% 05/28 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD | 83 美元 |
0.16% 05/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金IC | 69.8170 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金ID | 26.4270 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 10.2250 美元 |
0.25% 05/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 9.1590 美元 |
0.25% 05/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.5220 美元 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 11.4090 美元 |
0.15% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 9.9020 歐元 |
0.13% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 9.6890 英鎊 |
0.14% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.2000 美元 |
0.15% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.2170 歐元 |
0.13% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.7870 美元 |
-0.27% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.7680 港幣 |
-0.27% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 7.9950 澳幣 |
-0.25% 05/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.4390 美元 |
-0.17% 03/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 13.1000 美元 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 16.8910 美元 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 7.9600 美元 |
-0.51% 05/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.1860 澳幣 |
-0.50% 05/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.1500 歐元 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 15.0320 美元 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.0340 美元 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.2920 美元 |
-0.52% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC | 10.5790 美元 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 | 6.9120 美元 |
-0.66% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD | 6.6280 澳幣 |
-0.63% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR | 6.7250 歐元 |
-0.47% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP | 6.6940 英鎊 |
-0.65% 05/28 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 11.7990 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 18.4640 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 37.0600 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 14.2590 美元 |
-0.65% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 4.9780 澳幣 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 4.8750 歐元 |
-0.47% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 43.1090 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 13.9510 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.3510 加幣 |
0.07% 05/28 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 12.1220 英鎊 |
0.08% 05/28 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 13.7950 美元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.6150 美元 |
-0.44% 05/28 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.4740 澳幣 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.3870 歐元 |
-0.27% 05/28 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 14.7150 美元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 9.0040 美元 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 7.5440 澳幣 |
0.21% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 6.6550 加幣 |
0.36% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 5.9350 歐元 |
0.30% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 6.3420 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 6.2460 澳幣 |
0.27% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 6.1870 加幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 6.1820 歐元 |
0.28% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 6.2270 英鎊 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 6.1790 新幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 6.9550 新幣 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.6870 新幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.4620 歐元 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.0310 美元 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 10.6310 美元 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.5200 美元 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.2950 新幣 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.2420 美元 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.4860 美元 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 17.8990 美元 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
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