|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 20.7220 美元 |
0.04% 06/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 15.3780 美元 |
0.04% 06/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 14.0310 澳幣 |
0.04% 06/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 14.3680 加幣 |
0.06% 06/30 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 14.5470 歐元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 19.1730 美元 |
-0.61% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 18.1190 美元 |
-0.12% 06/30 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金AD | 103.8160 美元 |
-0.27% 06/30 |
||||
| 匯豐中國股票基金IC | 100.0350 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金ID | 81.4020 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 17.8480 美元 |
0.65% 06/30 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 325.5900 美元 |
-0.79% 06/30 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 399.1390 美元 |
-0.79% 06/30 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 14.1320 美元 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 14.8580 歐元 |
-0.23% 06/30 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.4580 美元 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.3710 美元 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 15.3640 美元 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 7.1700 美元 |
-0.04% 06/30 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.4910 澳幣 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.4910 歐元 |
-0.05% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 97.5240 美元 |
0.88% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 84.4250 美元 |
0.88% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 71.4700 美元 |
-0.65% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 37.7060 美元 |
-0.78% 06/30 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 10.6620 美元 |
-0.79% 06/30 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 24.8330 美元 |
-0.79% 06/30 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 96.0880 美元 |
0.37% 06/30 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 75.1730 歐元 |
0.20% 06/30 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 81.8310 美元 |
0.23% 06/30 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 55.6420 歐元 |
0.05% 06/30 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 76.1210 美元 |
0.06% 06/30 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 49.3740 歐元 |
-0.12% 06/30 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 16.3380 美元 |
1.48% 06/30 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 12.1010 美元 |
1.48% 06/30 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD | 86.1950 美元 |
-0.04% 06/30 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金IC | 69.8170 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金ID | 26.4270 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 10.2630 美元 |
-0.54% 06/30 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 9.1940 美元 |
-0.54% 06/30 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.5260 美元 |
-0.54% 06/30 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 11.6070 美元 |
0.15% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 10.0510 歐元 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 9.8530 英鎊 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.3770 美元 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.3400 歐元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.9020 美元 |
0.15% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.8950 港幣 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.0990 澳幣 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 10.4390 美元 |
-0.17% 03/24 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 13.3650 美元 |
-0.19% 06/30 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 17.1800 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 8.0550 美元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.2730 澳幣 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.2340 歐元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 15.2980 美元 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.1940 美元 |
0.14% 06/30 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.3960 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC | 10.9020 美元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 | 7.0870 美元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD | 6.7950 澳幣 |
0.03% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR | 6.8940 歐元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP | 6.8620 英鎊 |
0.03% 06/30 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 12.0900 美元 |
0.17% 06/30 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 18.9270 美元 |
0.17% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 38.0230 美元 |
0.23% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 14.5420 美元 |
0.23% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.0770 澳幣 |
0.22% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 4.9710 歐元 |
0.22% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 44.2630 美元 |
0.24% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 14.3160 美元 |
0.23% 06/30 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 12.6130 加幣 |
0.36% 06/30 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 12.3970 英鎊 |
0.34% 06/30 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 14.1110 美元 |
0.34% 06/30 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.7470 美元 |
0.34% 06/30 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.6050 澳幣 |
0.36% 06/30 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.5140 歐元 |
0.35% 06/30 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 15.0610 美元 |
0.35% 06/30 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 9.0040 美元 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 7.3900 澳幣 |
-0.79% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 6.5700 加幣 |
-0.51% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 5.7100 歐元 |
-0.59% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 6.3390 美元 |
-0.41% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 6.2460 澳幣 |
0.27% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 6.1920 加幣 |
-0.26% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 6.1820 歐元 |
0.28% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 6.2270 英鎊 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 6.1860 新幣 |
-0.23% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 6.8790 新幣 |
-0.72% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 4.5720 新幣 |
-1.42% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.4140 歐元 |
-1.01% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 9.0430 美元 |
-0.53% 06/30 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 10.7940 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.5970 美元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.3700 新幣 |
0.08% 06/30 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 11.4200 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.6860 美元 |
0.10% 06/30 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 18.2860 美元 |
0.11% 06/30 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
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