|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐歐元區價值基金AD
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -8.82% | 22.09% | -8.44% | 17.00% | 7.63% |
| 含息 | -7.19% | 22.49% | -7.96% | 18.70% | 9.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
| 2023總計 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐歐元區價值基金AD |
| 至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/17 | 51.1180 | 0.04% |
| 2025/04/16 | 51.0990 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 51.0890 | 1.33% |
| 2025/04/14 | 50.4170 | 3.04% |
| 2025/04/11 | 48.9300 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 49.1100 | 4.64% |
| 2025/04/09 | 46.9340 | -3.69% |
| 2025/04/08 | 48.7320 | 1.08% |
| 2025/04/07 | 48.2110 | -7.78% |
| 2025/04/03 | 52.2790 | -2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐歐元區價值基金AD | 2.13% | 2.27% | 8.90% | 5.87% |
| 道瓊歐洲50指數 | -4.38% | -0.06% | 0.41% | 1.40% |
| MSCI 歐元區指數 (price) | 5.44% | 4.76% | 7.35% | 11.26% |
| MSCI 泛歐元區指數 (price) | 4.52% | 0.97% | 6.67% | 9.10% |
| 貝萊德歐元市場基金A2 | -7.55% | -2.18% | -0.92% | -2.38% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元 | 1.98% | 2.61% | 5.76% | 6.89% |
| 貝萊德歐元市場基金A4-年配 | -7.54% | -2.18% | -1.23% | -2.38% |
| 富達永續發展歐洲股票基金/歐元 | -6.02% | -6.51% | -0.60% | -2.59% |
| 富達歐洲多重資產收益基金/歐元 | -3.22% | -2.13% | 1.63% | -1.97% |
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 | 1.25% | 6.51% | 9.08% | 5.32% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 0.37% | 0.51% | 4.86% | 0.11% |
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | -0.70% | 4.14% | 9.82% | 2.88% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|