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匯豐歐元區價值基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.1180 0.0190 0.04% 5.87% 04/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
2023總計 0.65312 41.1250 1.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
2024總計 0.776554 50.5150 1.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 51.1180 0.04%
2025/04/16 51.0990 0.02%
2025/04/15 51.0890 1.33%
2025/04/14 50.4170 3.04%
2025/04/11 48.9300 -0.37%
2025/04/10 49.1100 4.64%
2025/04/09 46.9340 -3.69%
2025/04/08 48.7320 1.08%
2025/04/07 48.2110 -7.78%
2025/04/03 52.2790 -2.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐歐元區價值基金AD 2.13% 2.27% 8.90% 5.87%
道瓊歐洲50指數 -4.38% -0.06% 0.41% 1.40%
MSCI 歐元區指數 (price) 5.44% 4.76% 7.35% 11.26%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 4.52% 0.97% 6.67% 9.10%
貝萊德歐元市場基金A2 -7.55% -2.18% -0.92% -2.38%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.98% 2.61% 5.76% 6.89%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -7.54% -2.18% -1.23% -2.38%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -6.02% -6.51% -0.60% -2.59%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -3.22% -2.13% 1.63% -1.97%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.25% 6.51% 9.08% 5.32%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.37% 0.51% 4.86% 0.11%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.70% 4.14% 9.82% 2.88%
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