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匯豐歐元區價值基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.34% | -8.82% | 22.09% | -8.44% | 17.00% |
| 含息 | 21.21% | -7.19% | 22.49% | -7.96% | 18.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.199515 | 35.8500 | 0.56% |
| 2022總計 | 0.199515 | 35.8500 | 0.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
| 2023總計 | 0.65312 | 41.1250 | 1.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 2024總計 | 0.776554 | 50.5150 | 1.54% |
| 匯豐歐元區價值基金AD |
| 至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 48.0550 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 48.0000 | -1.12% |
| 2024/11/18 | 48.5430 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 48.5540 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 48.6660 | 1.44% |
| 2024/11/13 | 47.9750 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 48.3780 | -2.01% |
| 2024/11/11 | 49.3710 | 0.81% |
| 2024/11/08 | 48.9740 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 49.2110 | 0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐歐元區價值基金AD | 0.43% | -3.39% | 12.51% | 7.11% |
| 道瓊歐洲50指數 | -2.60% | -6.75% | 8.95% | 4.63% |
| MSCI 歐元區指數 (price) | -6.85% | -9.01% | 5.82% | -0.83% |
| MSCI 泛歐元區指數 (price) | -7.62% | -7.34% | 7.24% | -0.11% |
| 貝萊德歐元市場基金A2 | -1.74% | -4.36% | 13.27% | 9.25% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元 | -6.81% | -7.26% | 8.98% | 3.88% |
| 貝萊德歐元市場基金A4-年配 | -2.05% | -4.65% | 12.92% | 8.93% |
| 富達永續發展歐洲股票基金/歐元 | -3.45% | -5.34% | 13.38% | 6.90% |
| 富達歐洲多重資產收益基金/歐元 | 2.20% | 0.06% | 7.67% | 3.27% |
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 | 1.62% | -0.84% | 16.05% | 13.76% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 1.27% | 3.45% | 9.35% | 4.77% |
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 0.00% | -3.35% | 13.75% | 8.92% |
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