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匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.1330 -0.0120 -0.08% 10.95% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.91% 9.66% -15.58% 11.40% 11.72%
含息 9.03% 10.99% -14.82% 11.94% 12.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.000584 11.0500 0.01%
03/29 0.003226 11.0750 0.03%
04/28 0.001283 11.4310 0.01%
05/31 0.00384 11.2580 0.03%
06/27 0.003933 11.5080 0.03%
07/27 0.004518 11.9650 0.04%
08/30 0.005592 11.5590 0.05%
09/27 0.006644 11.3060 0.06%
10/31 0.00926 10.9390 0.08%
11/30 0.011272 11.6990 0.10%
12/28 0.009592 12.1590 0.08%
2023總計 0.059744 12.1590 0.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.007975 12.3870 0.06%
02/29 0.010153 12.6260 0.08%
03/27 0.010869 12.8870 0.08%
04/24 0.010218 12.5420 0.08%
05/29 0.010387 13.0320 0.08%
06/28 0.007817 13.1280 0.06%
07/31 0.006185 13.3890 0.05%
08/29 0.007657 13.8640 0.06%
09/27 0.00793 14.1020 0.06%
10/29 0.010181 13.9380 0.07%
11/27 0.010772 14.0680 0.08%
12/30 0.007768 13.7850 0.06%
2024總計 0.107912 13.7850 0.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.009993 13.8520 0.07%
02/28 0.010904 13.9810 0.08%
03/27 0.010309 13.8730 0.07%
04/24 0.008315 13.5980 0.06%
05/28 0.008053 14.2240 0.06%
2025總計 0.047574 14.2240 0.33%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.1330 -0.08%
2025/08/27 15.1450 0.20%
2025/08/26 15.1150 -0.72%
2025/08/22 15.2250 0.89%
2025/08/21 15.0910 0.17%
2025/08/20 15.0660 -0.36%
2025/08/19 15.1200 0.22%
2025/08/18 15.0870 -0.26%
2025/08/14 15.1270 0.02%
2025/08/13 15.1240 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR/歐元 6.50% 9.10% 9.15% 10.95%
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