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匯豐巴西股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2540 -0.116 -1.02% 18.98% 03/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
2023總計 0.751472 12.3890 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
2024總計 0.406102 12.7700 3.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 11.2540 -1.02%
2025/03/19 11.3700 1.47%
2025/03/18 11.2050 0.03%
2025/03/17 11.2020 2.25%
2025/03/14 10.9550 4.21%
2025/03/13 10.5120 1.56%
2025/03/12 10.3510 0.75%
2025/03/11 10.2740 -1.39%
2025/03/10 10.4190 -0.77%
2025/03/07 10.5000 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐巴西股票基金AD/美元 16.07% -5.73% -14.66% 18.98%
巴西股市指數 8.07% 0.68% 2.19% 9.70%
墨西哥指數 7.04% 1.74% -6.21% 7.17%
MSCI 新興拉美指數 (price) 12.55% -3.40% -15.04% 16.03%
MSCI 巴西指數 (price) 13.87% -6.75% -16.50% 17.64%
MSCI 墨西哥指數 (price) 7.47% -2.16% -20.28% 11.40%
巴西股市指數 8.07% 0.68% 2.19% 9.70%
MSCI 巴西指數 (price) 13.87% -6.75% -16.50% 17.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 8.92% -0.51% -14.80% 11.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 13.63% -3.19% -14.88% 16.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 10.16% -3.58% -14.64% 13.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 14.74% -6.36% -14.80% 18.25%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 17.44% -7.56% -12.46% 19.98%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -10.40% -13.28% -3.04% -8.41%
瀚亞巴西基金/台幣 15.47% -9.62% -15.37% 16.70%
富達拉丁美洲基金/美元 14.06% -1.40% -12.08% 17.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 13.46% 1.60% -12.19% 16.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 13.47% 1.61% -15.50% 16.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 17.14% -3.04% -7.72% 18.84%
拉丁美洲股票基金Y/美元 11.94% -2.64% -14.10% 14.86%
拉丁美洲股票基金A/美元 11.72% -3.02% -14.79% 14.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 14.44% -1.98% -9.41% 15.99%
保德信拉丁美洲基金/台幣 17.32% 2.68% -3.01% 18.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 8.30% -0.85% -10.14% 9.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 12.65% -3.95% -10.30% 14.14%
元大巴西指數基金/台幣 18.01% -3.69% -6.69% 18.97%
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