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匯豐巴西股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 22.79% | -27.53% | -28.71% | 1.13% | 18.38% |
| 含息 | 24.80% | -26.19% | -28.70% | 5.00% | 24.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2022總計 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 2023總計 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.406102 | 12.7700 | 3.18% |
| 2024總計 | 0.406102 | 12.7700 | 3.18% |
| 匯豐巴西股票基金AD |
| 至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/21 | 11.3090 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 11.3740 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 11.3600 | -0.79% |
| 2024/10/16 | 11.4510 | 0.03% |
| 2024/10/15 | 11.4470 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 11.4790 | 0.31% |
| 2024/10/10 | 11.4430 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 11.4880 | -1.28% |
| 2024/10/08 | 11.6370 | -1.15% |
| 2024/10/07 | 11.7720 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -0.73% | -8.29% | -2.76% | -21.59% |
| 巴西股市指數 | 2.15% | 4.19% | 15.21% | -2.85% |
| 墨西哥指數 | -1.61% | -5.46% | 9.40% | -7.97% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -3.04% | -8.75% | -0.16% | -17.78% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -1.13% | -7.68% | -5.25% | -20.27% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -8.15% | -14.76% | 3.28% | -19.57% |
| 巴西股市指數 | 2.15% | 4.19% | 15.21% | -2.85% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -1.13% | -7.68% | -5.25% | -20.27% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -3.59% | -12.40% | -3.46% | -18.55% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -3.97% | -11.03% | -1.07% | -20.25% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -4.16% | -9.12% | -4.16% | -18.02% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -4.64% | -7.34% | -1.35% | -19.60% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴巴西股票基金-C股/美元 | 0.19% | -3.10% | -3.16% | -19.03% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 群益印巴雙星基金/台幣 | -0.99% | 9.36% | 23.15% | 12.19% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -1.74% | -6.45% | 0.00% | -14.76% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -6.86% | -9.58% | 2.33% | -16.50% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -3.76% | -9.38% | 1.01% | -18.35% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -3.76% | -12.81% | -2.81% | -21.44% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -2.46% | -5.61% | -1.42% | -15.01% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -2.58% | -8.65% | 0.08% | -19.15% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -2.78% | -9.01% | -0.72% | -19.67% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -3.76% | -8.99% | -2.64% | -15.50% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -3.30% | -6.40% | 1.33% | -10.99% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -1.65% | -6.62% | 0.14% | -14.10% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -1.94% | -4.95% | 2.70% | -15.60% |
| 元大巴西指數基金/台幣 | -1.89% | -4.57% | -1.36% | -13.81% |
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