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匯豐巴西股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -3.83% | 22.79% | -27.53% | -28.71% | 1.13% |
| 含息 | -2.51% | 24.80% | -26.19% | -28.70% | 5.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/08 | 0.002343 | 16.8340 | 0.01% |
| 2021總計 | 0.002343 | 16.8340 | 0.01% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2022總計 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 匯豐巴西股票基金AD |
| 至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/05 | 12.2980 | 0.51% |
| 2023/06/02 | 12.2360 | 4.67% |
| 2023/06/01 | 11.6900 | 2.30% |
| 2023/05/31 | 11.4270 | -7.76% |
| 2023/05/30 | 12.3890 | -1.89% |
| 2023/05/25 | 12.6280 | 0.11% |
| 2023/05/24 | 12.6140 | -1.75% |
| 2023/05/23 | 12.8390 | 0.47% |
| 2023/05/22 | 12.7790 | 0.96% |
| 2023/05/19 | 12.6570 | 0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 7.65% | -0.40% | -15.37% | 0.94% |
| 巴西股市指數 | 8.50% | 3.01% | 1.43% | 2.70% |
| 墨西哥指數 | -1.19% | 5.39% | 5.62% | 10.47% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 4.88% | 7.13% | -4.74% | 9.17% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 9.42% | 3.97% | -11.06% | 5.04% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 0.44% | 17.79% | 16.70% | 22.16% |
| 巴西股市指數 | 8.50% | 3.01% | 1.43% | 2.70% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 9.42% | 3.97% | -11.06% | 5.04% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 1.44% | -1.68% | -5.17% | 4.00% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 2.63% | 0.91% | -4.51% | 4.53% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 13.43% | 11.88% | 8.84% | 15.48% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 14.36% | 13.72% | 8.33% | 15.54% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | 6.72% | 6.75% | -3.00% | 9.70% |
| 法巴巴西股票基金-C股/美元 | 11.41% | 2.69% | -12.44% | 6.21% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -1.10% | -1.07% | -10.11% | 1.66% |
| 群益印巴雙星基金/台幣 | 7.92% | -1.33% | 2.86% | 2.86% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 17.10% | 7.34% | 0.56% | 11.55% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 5.06% | 9.09% | -3.58% | 11.37% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 8.81% | 9.96% | 1.25% | 11.41% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 8.80% | 9.93% | -5.18% | 11.41% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 摩根巴西基金/美元 | 16.73% | 11.95% | 2.82% | 12.52% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | 10.79% | 12.32% | 9.70% | 17.08% |
| 野村巴西基金/台幣 | 13.17% | 3.77% | -2.14% | 7.42% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 6.77% | 6.44% | 4.61% | 9.59% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 6.55% | 6.01% | 3.77% | 9.21% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 6.93% | 6.68% | 7.18% | 10.11% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 5.05% | 7.06% | 3.70% | 8.33% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 7.64% | 6.74% | 1.20% | 8.61% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 8.20% | 7.89% | 0.85% | 8.84% |
| 元大巴西指數基金/台幣 | 11.63% | 2.98% | -1.53% | 6.35% |
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