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匯豐巴西股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2980 0.0620 0.51% 0.94% 06/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13%
含息 -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/08 0.002343 16.8340 0.01%
2021總計 0.002343 16.8340 0.01%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
2022總計 0.466309 11.2960 4.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 12.2980 0.51%
2023/06/02 12.2360 4.67%
2023/06/01 11.6900 2.30%
2023/05/31 11.4270 -7.76%
2023/05/30 12.3890 -1.89%
2023/05/25 12.6280 0.11%
2023/05/24 12.6140 -1.75%
2023/05/23 12.8390 0.47%
2023/05/22 12.7790 0.96%
2023/05/19 12.6570 0.92%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐巴西股票基金AD/美元 7.65% -0.40% -15.37% 0.94%
巴西股市指數 8.50% 3.01% 1.43% 2.70%
墨西哥指數 -1.19% 5.39% 5.62% 10.47%
MSCI 新興拉美指數 (price) 4.88% 7.13% -4.74% 9.17%
MSCI 巴西指數 (price) 9.42% 3.97% -11.06% 5.04%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.44% 17.79% 16.70% 22.16%
巴西股市指數 8.50% 3.01% 1.43% 2.70%
MSCI 巴西指數 (price) 9.42% 3.97% -11.06% 5.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.44% -1.68% -5.17% 4.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.63% 0.91% -4.51% 4.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 13.43% 11.88% 8.84% 15.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 14.36% 13.72% 8.33% 15.54%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 6.72% 6.75% -3.00% 9.70%
法巴巴西股票基金-C股/美元 11.41% 2.69% -12.44% 6.21%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.10% -1.07% -10.11% 1.66%
群益印巴雙星基金/台幣 7.92% -1.33% 2.86% 2.86%
瀚亞巴西基金/台幣 17.10% 7.34% 0.56% 11.55%
富達拉丁美洲基金/美元 5.06% 9.09% -3.58% 11.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 8.81% 9.96% 1.25% 11.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 8.80% 9.93% -5.18% 11.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 16.73% 11.95% 2.82% 12.52%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 10.79% 12.32% 9.70% 17.08%
野村巴西基金/台幣 13.17% 3.77% -2.14% 7.42%
拉丁美洲股票基金Y/美元 6.77% 6.44% 4.61% 9.59%
拉丁美洲股票基金A/美元 6.55% 6.01% 3.77% 9.21%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 6.93% 6.68% 7.18% 10.11%
保德信拉丁美洲基金/台幣 5.05% 7.06% 3.70% 8.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 7.64% 6.74% 1.20% 8.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 8.20% 7.89% 0.85% 8.84%
元大巴西指數基金/台幣 11.63% 2.98% -1.53% 6.35%
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