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匯豐巴西股票基金AD
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -27.53% | -28.71% | 1.13% | 18.38% | -34.41% |
含息 | -26.19% | -28.70% | 5.00% | 24.55% | -31.60% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/31 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
2023總計 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/17 | 0.406102 | 12.7700 | 3.18% |
2024總計 | 0.406102 | 12.7700 | 3.18% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/23 | 0.351312 | 11.9630 | 2.94% |
2025總計 | 0.351312 | 11.9630 | 2.94% |
匯豐巴西股票基金AD |
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/13 | 12.3690 | 0.00% |
2025/10/10 | 12.3690 | -1.70% |
2025/10/09 | 12.5830 | -0.44% |
2025/10/08 | 12.6390 | -1.56% |
2025/10/06 | 12.8390 | 0.60% |
2025/10/03 | 12.7630 | 0.05% |
2025/10/02 | 12.7570 | -2.19% |
2025/09/30 | 13.0420 | -0.26% |
2025/09/29 | 13.0760 | 1.15% |
2025/09/26 | 12.9270 | -0.42% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐巴西股票基金AD/美元 | 6.68% | 19.51% | 8.09% | 30.76% |
巴西股市指數 | 4.11% | 11.04% | 9.07% | 17.87% |
墨西哥指數 | 7.87% | 18.54% | 16.51% | 23.20% |
MSCI 新興拉美指數 (price) | 6.51% | 22.36% | 10.84% | 30.71% |
MSCI 巴西指數 (price) | 4.54% | 17.51% | 3.54% | 25.65% |
MSCI 墨西哥指數 (price) | 8.34% | 29.38% | 20.78% | 38.12% |
巴西股市指數 | 4.11% | 11.04% | 9.07% | 17.87% |
MSCI 巴西指數 (price) | 4.54% | 17.51% | 3.54% | 25.65% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 8.32% | 18.94% | 5.03% | 16.44% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 7.22% | 20.87% | 10.97% | 29.73% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 5.03% | 20.93% | 5.29% | 21.68% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 4.01% | 23.28% | 11.39% | 35.72% |
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
法巴巴西股票基金-C股/美元 | 4.64% | 23.03% | 9.88% | 34.24% |
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
群益印巴雙星基金/台幣 | 3.13% | 5.08% | -14.45% | -9.65% |
瀚亞巴西基金/台幣 | 6.99% | 12.97% | -0.70% | 21.20% |
富達拉丁美洲基金/美元 | 6.94% | 24.73% | 16.52% | 35.55% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 5.12% | 21.40% | 17.19% | 34.04% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 5.12% | 17.60% | 13.53% | 29.86% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
野村巴西基金/台幣 | 10.82% | 10.20% | 5.51% | 22.98% |
拉丁美洲股票基金Y/美元 | 7.46% | 25.29% | 14.91% | 33.62% |
拉丁美洲股票基金A/美元 | 7.24% | 24.79% | 13.99% | 32.79% |
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 11.71% | 14.37% | 8.71% | 24.35% |
保德信拉丁美洲基金/台幣 | 10.81% | 17.14% | 12.70% | 26.80% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 1.85% | 19.40% | 5.18% | 15.31% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 0.13% | 21.19% | 11.30% | 28.36% |
元大巴西指數基金/台幣 | 10.91% | 10.37% | 3.56% | 21.42% |
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