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匯豐巴西股票基金AD
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 22.79% | -27.53% | -28.71% | 1.13% | 18.38% |
含息 | 24.80% | -26.19% | -28.70% | 5.00% | 24.55% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/06 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
2022總計 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/31 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
2023總計 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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匯豐巴西股票基金AD |
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/22 | 12.3300 | -0.01% |
2024/04/19 | 12.3310 | 1.15% |
2024/04/18 | 12.1910 | 0.31% |
2024/04/17 | 12.1530 | 0.36% |
2024/04/16 | 12.1100 | -2.89% |
2024/04/15 | 12.4700 | -1.66% |
2024/04/12 | 12.6810 | -1.61% |
2024/04/11 | 12.8880 | -1.60% |
2024/04/10 | 13.0970 | -1.81% |
2024/04/09 | 13.3380 | 1.26% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐巴西股票基金AD/美元 | -6.96% | 6.02% | 5.62% | -14.51% |
巴西股市指數 | -0.81% | 10.97% | 20.32% | -6.42% |
墨西哥指數 | 3.34% | 17.14% | 4.39% | -1.45% |
MSCI 新興拉美指數 (price) | -3.22% | 9.42% | 7.63% | -9.89% |
MSCI 巴西指數 (price) | -6.66% | 2.62% | 8.44% | -13.65% |
MSCI 墨西哥指數 (price) | 0.40% | 21.17% | 6.00% | -5.64% |
巴西股市指數 | -0.81% | 10.97% | 20.32% | -6.42% |
MSCI 巴西指數 (price) | -6.66% | 2.62% | 8.44% | -13.65% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -2.38% | 10.58% | 10.54% | -6.71% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -4.66% | 11.19% | 7.18% | -10.36% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -4.59% | 7.63% | 17.59% | -9.76% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -6.82% | 8.13% | 14.19% | -13.32% |
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -7.22% | 6.33% | 5.49% | -11.72% |
法巴巴西股票基金-C股/美元 | -10.15% | 0.61% | 5.73% | -15.49% |
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -15.23% | -2.85% | -3.61% | -19.34% |
群益印巴雙星基金/台幣 | 2.01% | 13.48% | 30.47% | 3.22% |
瀚亞巴西基金/台幣 | -3.58% | 8.41% | 29.23% | -6.78% |
富達拉丁美洲基金/美元 | -0.82% | 13.18% | 8.54% | -7.65% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -2.50% | 12.40% | 13.13% | -9.15% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -2.49% | 12.40% | 7.39% | -9.15% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
野村巴西基金/台幣 | -4.91% | 6.57% | 20.97% | -8.12% |
拉丁美洲股票基金Y/美元 | -4.02% | 10.76% | 9.75% | -10.52% |
拉丁美洲股票基金A/美元 | -4.21% | 10.32% | 8.87% | -10.74% |
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -3.31% | 8.83% | 15.72% | -6.15% |
保德信拉丁美洲基金/台幣 | -0.60% | 9.60% | 16.60% | -3.86% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -2.63% | 8.87% | 13.05% | -6.61% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -4.90% | 9.42% | 9.46% | -10.08% |
元大巴西指數基金/台幣 | -3.97% | 5.62% | 21.99% | -7.78% |
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