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匯豐巴西股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -3.83% | 22.79% | -27.53% | -28.71% | 1.13% |
| 含息 | -2.51% | 24.80% | -26.19% | -28.70% | 5.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/08 | 0.002343 | 16.8340 | 0.01% |
| 2021總計 | 0.002343 | 16.8340 | 0.01% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2022總計 | 0.466309 | 11.2960 | 4.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 2023總計 | 0.751472 | 12.3890 | 6.07% |
| 匯豐巴西股票基金AD |
| 至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/28 | 13.5600 | 2.51% |
| 2023/11/27 | 13.2280 | -0.97% |
| 2023/11/24 | 13.3580 | -0.67% |
| 2023/11/23 | 13.4480 | 0.58% |
| 2023/11/22 | 13.3700 | 0.84% |
| 2023/11/21 | 13.2580 | -0.51% |
| 2023/11/20 | 13.3260 | 0.75% |
| 2023/11/17 | 13.2270 | -0.42% |
| 2023/11/16 | 13.2830 | 1.03% |
| 2023/11/14 | 13.1470 | 3.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 7.80% | 7.38% | 12.50% | 11.30% |
| 巴西股市指數 | 8.04% | 14.09% | 16.32% | 15.31% |
| 墨西哥指數 | -2.03% | -3.08% | 2.50% | 8.04% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 1.44% | 6.45% | 13.78% | 14.59% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 5.39% | 11.69% | 17.17% | 14.82% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -3.57% | -0.68% | 13.68% | 22.00% |
| 巴西股市指數 | 8.04% | 14.09% | 16.32% | 15.31% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 5.39% | 11.69% | 17.17% | 14.82% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 2.34% | 8.37% | 9.30% | 11.72% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 4.02% | 10.81% | 15.15% | 14.82% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 1.48% | 8.72% | 19.41% | 22.57% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 3.08% | 11.28% | 25.71% | 25.86% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | 1.33% | 6.77% | 15.86% | 15.80% |
| 法巴巴西股票基金-C股/美元 | 3.02% | 8.42% | 14.48% | 13.36% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | 1.33% | 6.77% | 7.37% | 7.32% |
| 群益印巴雙星基金/台幣 | 3.15% | 13.90% | 14.58% | 16.57% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 6.57% | 19.21% | 30.52% | 30.52% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 3.54% | 3.50% | 12.92% | 13.78% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 2.48% | 9.35% | 18.22% | 18.98% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 2.48% | 3.80% | 12.22% | 12.95% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 摩根巴西基金/美元 | 7.72% | 13.62% | 26.70% | 24.53% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 4.66% | 16.27% | 23.82% | 22.85% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 4.17% | 10.24% | 20.37% | 19.64% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 3.96% | 9.80% | 19.41% | 18.77% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 2.68% | 12.24% | 22.03% | 23.19% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 2.40% | 12.00% | 22.11% | 20.83% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -1.53% | 4.20% | 9.89% | 9.87% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -0.06% | 6.42% | 15.30% | 13.14% |
| 元大巴西指數基金/台幣 | 5.79% | 18.02% | 24.98% | 23.65% |
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