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匯豐巴西股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3810 -0.0110 -0.10% -21.09% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38%
含息 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
2022總計 0.466309 11.2960 4.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
2023總計 0.751472 12.3890 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
2024總計 0.406102 12.7700 3.18%

匯豐巴西股票基金AD
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.3810 -0.10%
2024/07/19 11.3920 -0.01%
2024/07/18 11.3930 -2.43%
2024/07/17 11.6770 -0.71%
2024/07/16 11.7600 0.75%
2024/07/15 11.6720 0.46%
2024/07/12 11.6180 -0.16%
2024/07/11 11.6370 0.54%
2024/07/10 11.5750 0.96%
2024/07/09 11.4650 1.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐巴西股票基金AD/美元 -7.70% -14.12% -15.56% -21.09%
巴西股市指數 1.88% 1.06% 6.42% -4.66%
墨西哥指數 -4.50% -1.31% 0.57% -5.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) -6.84% -8.92% -9.97% -15.20%
MSCI 巴西指數 (price) -7.34% -12.84% -13.84% -19.36%
MSCI 墨西哥指數 (price) -8.83% -6.83% -5.69% -12.43%
巴西股市指數 1.88% 1.06% 6.42% -4.66%
MSCI 巴西指數 (price) -7.34% -12.84% -13.84% -19.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -9.29% -11.45% -7.51% -15.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -7.27% -11.59% -9.47% -16.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -6.56% -10.85% -9.39% -15.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.39% -10.91% -11.33% -17.12%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -4.12% -13.86% -13.41% -18.97%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 8.28% 10.46% 23.55% 11.77%
瀚亞巴西基金/台幣 -6.79% -10.12% -0.86% -13.10%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.22% -3.02% -7.31% -9.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -5.87% -8.23% -8.32% -14.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -9.42% -11.68% -11.77% -17.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -5.50% -10.14% -5.66% -13.17%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.71% -10.46% -9.00% -16.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.90% -10.82% -9.72% -16.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -6.35% -9.45% -5.05% -12.11%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -4.01% -4.59% 0.13% -7.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -6.25% -8.72% -6.90% -12.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.16% -8.86% -9.02% -13.82%
元大巴西指數基金/台幣 -5.15% -8.92% -3.23% -12.52%
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