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匯豐巴西股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0680 -0.103 -0.85% 27.58% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
2023總計 0.751472 12.3890 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
2024總計 0.406102 12.7700 3.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 12.0680 -0.85%
2025/05/14 12.1710 1.00%
2025/05/13 12.0500 2.01%
2025/05/12 11.8130 0.38%
2025/05/08 11.7680 3.99%
2025/05/07 11.3170 -0.56%
2025/05/06 11.3810 -2.38%
2025/05/02 11.6580 1.47%
2025/04/30 11.4890 -1.59%
2025/04/29 11.6750 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.18% 9.90% -5.45% 27.58%
巴西股市指數 8.67% 9.03% 8.83% 15.84%
墨西哥指數 7.21% 14.64% 0.88% 16.98%
MSCI 新興拉美指數 (price) 7.61% 9.88% -8.43% 23.14%
MSCI 巴西指數 (price) 5.18% 4.15% -9.10% 22.23%
MSCI 墨西哥指數 (price) 12.76% 19.95% -11.87% 25.07%
巴西股市指數 8.67% 9.03% 8.83% 15.84%
MSCI 巴西指數 (price) 5.18% 4.15% -9.10% 22.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% 0.66% -11.76% 11.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 5.42% 6.91% -8.99% 19.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 7.05% 7.43% -7.77% 22.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 14.14% 14.25% -4.66% 31.90%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 9.85% 8.99% -1.64% 27.69%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.37% -10.47% -11.00% -11.87%
瀚亞巴西基金/台幣 0.93% -1.81% -14.13% 15.85%
富達拉丁美洲基金/美元 9.33% 14.51% -5.90% 27.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 11.59% 16.85% -1.14% 26.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 11.60% 16.86% -4.87% 26.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.54% 2.21% -9.89% 15.11%
拉丁美洲股票基金Y/美元 8.50% 12.21% -4.96% 23.39%
拉丁美洲股票基金A/美元 8.29% 11.77% -5.72% 23.02%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 3.59% -11.84% 13.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.29% 6.21% -7.85% 15.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.53% 5.49% -5.31% 14.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 9.58% 12.00% -2.25% 24.03%
元大巴西指數基金/台幣 -2.22% -1.38% -12.25% 13.32%
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