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匯豐巴西股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1910 0.0380 0.31% -15.47% 04/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38%
含息 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
2022總計 0.466309 11.2960 4.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
2023總計 0.751472 12.3890 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 12.1910 0.31%
2024/04/17 12.1530 0.36%
2024/04/16 12.1100 -2.89%
2024/04/15 12.4700 -1.66%
2024/04/12 12.6810 -1.61%
2024/04/11 12.8880 -1.60%
2024/04/10 13.0970 -1.81%
2024/04/09 13.3380 1.26%
2024/04/08 13.1720 1.14%
2024/04/05 13.0230 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐巴西股票基金AD/美元 -8.72% 3.58% 1.04% -15.47%
巴西股市指數 -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
墨西哥指數 1.89% 13.12% 2.49% -2.87%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.18% 8.40% 4.33% -10.35%
MSCI 巴西指數 (price) -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.54% 20.62% 7.05% -4.79%
巴西股市指數 -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
MSCI 巴西指數 (price) -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.30% 7.66% 7.10% -6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -4.15% 8.81% 4.06% -10.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.71% 5.45% 14.43% -9.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -6.55% 6.47% 11.22% -13.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -7.01% 3.14% 1.95% -12.01%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -11.65% -2.51% 0.02% -16.32%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -7.01% 3.14% -5.52% -12.01%
群益印巴雙星基金/台幣 1.65% 13.06% 28.47% 3.71%
瀚亞巴西基金/台幣 -6.02% 5.00% 22.04% -8.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.43% 10.87% 3.68% -8.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -5.07% 9.73% 8.72% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -5.06% 9.75% 3.20% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -7.37% 2.96% 13.87% -9.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.45% 7.47% 5.97% -11.99%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.64% 7.04% 5.12% -12.20%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -4.06% 5.61% 12.39% -6.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.33% 6.66% 13.47% -4.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -3.45% 4.85% 9.03% -7.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -5.14% 5.90% 6.13% -10.59%
元大巴西指數基金/台幣 -6.72% 1.99% 14.79% -9.35%
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