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匯豐巴西股票基金AD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3690 0 0.00% 30.76% 10/13

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
2023總計 0.751472 12.3890 6.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
2024總計 0.406102 12.7700 3.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
2025總計 0.351312 11.9630 2.94%

匯豐巴西股票基金AD
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 12.3690 0.00%
2025/10/10 12.3690 -1.70%
2025/10/09 12.5830 -0.44%
2025/10/08 12.6390 -1.56%
2025/10/06 12.8390 0.60%
2025/10/03 12.7630 0.05%
2025/10/02 12.7570 -2.19%
2025/09/30 13.0420 -0.26%
2025/09/29 13.0760 1.15%
2025/09/26 12.9270 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐巴西股票基金AD/美元 6.68% 19.51% 8.09% 30.76%
巴西股市指數 4.11% 11.04% 9.07% 17.87%
墨西哥指數 7.87% 18.54% 16.51% 23.20%
MSCI 新興拉美指數 (price) 6.51% 22.36% 10.84% 30.71%
MSCI 巴西指數 (price) 4.54% 17.51% 3.54% 25.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 8.34% 29.38% 20.78% 38.12%
巴西股市指數 4.11% 11.04% 9.07% 17.87%
MSCI 巴西指數 (price) 4.54% 17.51% 3.54% 25.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 8.32% 18.94% 5.03% 16.44%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 7.22% 20.87% 10.97% 29.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 5.03% 20.93% 5.29% 21.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 4.01% 23.28% 11.39% 35.72%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 4.64% 23.03% 9.88% 34.24%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 3.13% 5.08% -14.45% -9.65%
瀚亞巴西基金/台幣 6.99% 12.97% -0.70% 21.20%
富達拉丁美洲基金/美元 6.94% 24.73% 16.52% 35.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 5.12% 21.40% 17.19% 34.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 5.12% 17.60% 13.53% 29.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 10.82% 10.20% 5.51% 22.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元 7.46% 25.29% 14.91% 33.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 7.24% 24.79% 13.99% 32.79%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 11.71% 14.37% 8.71% 24.35%
保德信拉丁美洲基金/台幣 10.81% 17.14% 12.70% 26.80%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.85% 19.40% 5.18% 15.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.13% 21.19% 11.30% 28.36%
元大巴西指數基金/台幣 10.91% 10.37% 3.56% 21.42%
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