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匯豐環球房地產股票基金AD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -10.63% | 24.19% | -27.97% | 5.71% |
| 含息 | - | -9.66% | 25.03% | -27.53% | 7.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.055217 | 9.4890 | 0.58% |
| 2022總計 | 0.055217 | 9.4890 | 0.58% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2023總計 | 0.127221 | 8.5390 | 1.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 2024總計 | 0.12036 | 8.9550 | 1.34% |
| 匯豐環球房地產股票基金AD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 9.4020 | 0.35% |
| 2024/11/20 | 9.3690 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 9.4000 | 0.52% |
| 2024/11/18 | 9.3510 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 9.3490 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 9.3700 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 9.4780 | 0.46% |
| 2024/11/12 | 9.4350 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 9.5740 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 9.5530 | 1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球房地產股票基金AD/美元 | -0.77% | 7.33% | 12.54% | 0.42% |
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