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匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1190 -0.0150 -0.18% -2.00% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.54%
含息 - - - - 7.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.012427 - -
02/25 0.016084 - -
03/30 0.019912 - -
04/28 0.019223 - -
05/25 0.023437 - -
06/30 0.02445 8.4500 0.29%
07/27 0.02672 8.6780 0.31%
08/26 0.023845 8.5290 0.28%
09/30 0.023635 8.0100 0.30%
10/28 0.028316 7.9900 0.35%
11/30 0.026363 8.2400 0.32%
12/29 0.022981 8.1230 0.28%
2022總計 0.267393 8.1230 3.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030278 8.3420 0.36%
02/28 0.028954 8.1540 0.36%
03/29 0.030426 8.1780 0.37%
04/28 0.029629 8.2050 0.36%
05/31 0.028315 8.1100 0.35%
06/27 0.029329 8.1160 0.36%
07/27 0.032664 8.0940 0.40%
08/30 0.030809 7.9960 0.39%
09/27 0.029356 7.8680 0.37%
10/31 0.02934 7.7420 0.38%
11/30 0.030672 8.0410 0.38%
12/28 0.032626 8.3210 0.39%
2023總計 0.362398 8.3210 4.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.031927 8.1990 0.39%
02/29 0.031003 8.0900 0.38%
03/27 0.031324 8.1430 0.38%
04/24 0.031409 8.0140 0.39%
05/29 0.031068 8.0450 0.39%
06/28 0.031068 8.0710 0.38%
07/31 0.029484 8.1440 0.36%
08/29 0.0319 8.2460 0.39%
09/27 0.031352 8.2920 0.38%
10/29 0.033802 8.1740 0.41%
2024總計 0.314337 8.1740 3.85%

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1190 -0.18%
2024/11/19 8.1340 0.25%
2024/11/18 8.1140 -0.01%
2024/11/15 8.1150 -0.14%
2024/11/14 8.1260 0.04%
2024/11/13 8.1230 -0.21%
2024/11/12 8.1400 -0.11%
2024/11/08 8.1490 0.34%
2024/11/07 8.1210 0.32%
2024/11/06 8.0950 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD/澳幣 -1.43% 0.56% 2.40% -2.00%
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