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匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -0.09% | - |
| 含息 | - | - | - | 3.12% | -109.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.245093 | 7.7050 | 3.18% |
| 2023總計 | 0.245093 | 7.7050 | 3.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.29288 | - | - |
| 2024總計 | 0.29288 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR/歐元 | 3.78% | 2.73% | -2.63% | -0.92% |
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