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匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.09% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/06 | 0.315182 | 8.3650 | 3.77% |
| 2022總計 | 0.315182 | 8.3650 | 3.77% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/31 | 0.245093 | 7.7050 | 3.18% |
| 2023總計 | 0.245093 | 7.7050 | 3.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/02/15 | 7.5540 | 0.17% |
| 2024/02/14 | 7.5410 | -0.53% |
| 2024/02/06 | 7.5810 | 0.26% |
| 2024/02/05 | 7.5610 | -0.53% |
| 2024/02/02 | 7.6010 | -0.56% |
| 2024/02/01 | 7.6440 | 0.38% |
| 2024/01/31 | 7.6150 | 0.51% |
| 2024/01/30 | 7.5760 | 0.11% |
| 2024/01/29 | 7.5680 | 0.17% |
| 2024/01/26 | 7.5550 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR/歐元 | 3.78% | 2.73% | -2.63% | -0.92% |
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