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匯豐環球低碳債券基金AM2HKD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.8440 -0.016 -0.18% -2.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.82%
含息 - - - - 8.72%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.016842 - -
02/25 0.019656 - -
03/30 0.024884 - -
04/28 0.025427 - -
05/25 0.031143 - -
06/30 0.03206 9.2250 0.35%
07/27 0.031698 9.4740 0.33%
08/26 0.031099 9.3130 0.33%
09/30 0.029378 8.7580 0.34%
10/28 0.035474 8.7420 0.41%
11/30 0.036492 8.9780 0.41%
12/29 0.035961 8.8340 0.41%
2022總計 0.350114 8.8340 3.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044375 9.1260 0.49%
02/28 0.043418 8.9400 0.49%
03/29 0.043744 8.9650 0.49%
04/28 0.043889 8.9960 0.49%
05/31 0.042745 8.8750 0.48%
06/27 0.04286 8.8740 0.48%
07/27 0.04349 8.8150 0.49%
08/30 0.042992 8.7680 0.49%
09/27 0.042411 8.6020 0.49%
10/31 0.041722 8.4660 0.49%
11/30 0.042889 8.7770 0.49%
12/28 0.044603 9.0960 0.49%
2023總計 0.519138 9.0960 5.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.043766 8.9720 0.49%
02/29 0.043297 8.8640 0.49%
03/27 0.043492 8.9180 0.49%
04/24 0.0428 8.7920 0.49%
05/29 0.042931 8.8000 0.49%
06/28 0.043019 8.8270 0.49%
07/31 0.040674 8.9110 0.46%
08/29 0.041117 9.0050 0.46%
09/27 0.041314 9.0310 0.46%
10/29 0.04072 8.8920 0.46%
2024總計 0.42313 8.8920 4.76%

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.8440 -0.18%
2024/11/19 8.8600 0.24%
2024/11/18 8.8390 -0.02%
2024/11/15 8.8410 -0.10%
2024/11/14 8.8500 0.07%
2024/11/13 8.8440 -0.19%
2024/11/12 8.8610 -0.06%
2024/11/08 8.8660 0.40%
2024/11/07 8.8310 0.25%
2024/11/06 8.8090 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD/港幣 -1.53% 0.31% 2.36% -2.19%
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