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匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.3600 0.0140 0.19% -2.09% 04/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94%
含息 - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.028181 9.1020 0.31%
02/25 0.032146 8.7790 0.37%
03/30 0.031737 8.6310 0.37%
04/28 0.03251 8.4090 0.39%
05/25 0.032776 7.9790 0.41%
06/30 0.031873 7.6280 0.42%
07/27 0.031772 7.7670 0.41%
08/26 0.030773 7.8490 0.39%
09/30 0.030432 7.3120 0.42%
10/28 0.035916 7.3800 0.49%
11/30 0.037365 7.5450 0.50%
12/29 0.035205 7.5210 0.47%
2022總計 0.390686 7.5210 5.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038855 7.7110 0.50%
02/28 0.040835 7.4920 0.55%
03/29 0.041989 7.3920 0.57%
04/28 0.041971 7.4760 0.56%
05/31 0.042636 7.3770 0.58%
06/27 0.042812 7.3670 0.58%
07/27 0.039008 7.4270 0.53%
08/30 0.039229 7.3740 0.53%
09/27 0.038951 7.2650 0.54%
10/31 0.039422 7.1350 0.55%
11/30 0.040954 7.3830 0.55%
12/28 0.040795 7.5530 0.54%
2023總計 0.487457 7.5530 6.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
2024總計 0.117127 7.4870 1.56%

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 7.3600 0.19%
2024/04/26 7.3460 0.42%
2024/04/25 7.3150 -0.53%
2024/04/24 7.3540 -0.51%
2024/04/23 7.3920 0.37%
2024/04/22 7.3650 0.00%
2024/04/19 7.3650 0.20%
2024/04/18 7.3500 0.16%
2024/04/17 7.3380 0.10%
2024/04/16 7.3310 -0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 -2.21% 3.17% -1.21% -2.09%
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