回到 StockQ 正常版首頁

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4950 0.0020 0.03% 1.02% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.40% -3.87% -19.71% 0.94% -1.30%
含息 4.18% 0.26% -15.50% 7.49% 4.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038855 7.7110 0.50%
02/28 0.040835 7.4920 0.55%
03/29 0.041989 7.3920 0.57%
04/28 0.041971 7.4760 0.56%
05/31 0.042636 7.3770 0.58%
06/27 0.042812 7.3670 0.58%
07/27 0.039008 7.4270 0.53%
08/30 0.039229 7.3740 0.53%
09/27 0.038951 7.2650 0.54%
10/31 0.039422 7.1350 0.55%
11/30 0.040954 7.3830 0.55%
12/28 0.040795 7.5530 0.54%
2023總計 0.487457 7.5530 6.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
11/27 0.034884 7.4980 0.47%
12/30 0.033552 7.4470 0.45%
2024總計 0.439237 7.4470 5.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.029346 7.4520 0.39%
02/28 0.029832 7.4850 0.40%
03/27 0.028562 7.4390 0.38%
04/24 0.027247 7.3770 0.37%
05/28 0.026033 7.4070 0.35%
2025總計 0.14102 7.4070 1.90%

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.4950 0.03%
2025/11/05 7.4930 -0.01%
2025/11/04 7.4940 -0.21%
2025/11/03 7.5100 -0.05%
2025/10/31 7.5140 -0.67%
2025/10/30 7.5650 0.05%
2025/10/28 7.5610 -0.20%
2025/10/27 7.5760 0.41%
2025/10/24 7.5450 0.13%
2025/10/23 7.5350 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 -0.16% 1.57% 0.48% 1.02%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.