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匯豐環球低碳債券基金AM2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9260 -0.016 -0.18% -1.88% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.78%
含息 - - - - 8.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.016971 - -
02/25 0.019803 - -
03/30 0.025019 - -
04/28 0.025505 - -
05/25 0.031181 - -
06/30 0.032104 9.2360 0.35%
07/27 0.031722 9.4820 0.33%
08/26 0.031132 9.3240 0.33%
09/30 0.029401 8.7640 0.34%
10/28 0.035502 8.7490 0.41%
11/30 0.036667 9.0310 0.41%
12/29 0.036212 8.9070 0.41%
2022總計 0.351219 8.9070 3.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044525 9.1520 0.49%
02/28 0.043462 8.9490 0.49%
03/29 0.043777 8.9720 0.49%
04/28 0.043923 9.0030 0.49%
05/31 0.042862 8.9000 0.48%
06/27 0.042996 8.9030 0.48%
07/27 0.043731 8.8780 0.49%
08/30 0.043047 8.7780 0.49%
09/27 0.042623 8.6390 0.49%
10/31 0.041899 8.5040 0.49%
11/30 0.043209 8.8350 0.49%
12/28 0.044834 9.1450 0.49%
2023總計 0.520888 9.1450 5.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.043995 9.0160 0.49%
02/29 0.043468 8.8960 0.49%
03/27 0.043688 8.9550 0.49%
04/24 0.042907 8.8140 0.49%
05/29 0.043165 8.8510 0.49%
06/28 0.043278 8.8800 0.49%
07/31 0.040912 8.9590 0.46%
08/29 0.041401 9.0690 0.46%
09/27 0.041693 9.1200 0.46%
10/29 0.041163 8.9880 0.46%
2024總計 0.42567 8.9880 4.74%

匯豐環球低碳債券基金AM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.9260 -0.18%
2024/11/19 8.9420 0.25%
2024/11/18 8.9200 -0.01%
2024/11/15 8.9210 -0.15%
2024/11/14 8.9340 0.04%
2024/11/13 8.9300 -0.21%
2024/11/12 8.9490 -0.10%
2024/11/08 8.9580 0.35%
2024/11/07 8.9270 0.31%
2024/11/06 8.8990 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球低碳債券基金AM2/美元 -1.45% 0.53% 2.48% -1.88%
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