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匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.4640 0.0690 0.52% 13.60% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 5.78% 9.34% -15.98% 11.07%
含息 - 7.73% 11.26% -13.99% 12.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.019911 11.9540 0.17%
02/25 0.022491 11.5080 0.20%
03/30 0.022569 12.3240 0.18%
04/28 0.022201 11.6280 0.19%
05/25 0.021937 11.3380 0.19%
06/30 0.022721 10.8910 0.21%
07/27 0.026353 10.9530 0.24%
08/26 0.022278 11.2410 0.20%
09/30 0.021867 9.9200 0.22%
10/28 0.020971 10.3810 0.20%
11/30 0.016668 10.8910 0.15%
12/29 0.012714 10.6200 0.12%
2022總計 0.252681 10.6200 2.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.011287 11.1270 0.10%
02/28 0.009807 10.7610 0.09%
03/29 0.011381 10.7860 0.11%
04/28 0.009128 11.1300 0.08%
05/31 0.008842 10.9570 0.08%
06/27 0.009964 11.1970 0.09%
07/27 0.012906 11.6400 0.11%
08/30 0.011243 11.2370 0.10%
09/27 0.010285 10.9870 0.09%
10/31 0.011477 10.6240 0.11%
11/30 0.013374 11.3600 0.12%
12/28 0.014917 11.8080 0.13%
2023總計 0.134611 11.8080 1.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
03/27 0.014107 12.5050 0.11%
04/24 0.013919 12.1670 0.11%
05/29 0.013315 12.6400 0.11%
06/28 0.012176 12.7350 0.10%
07/31 0.013338 12.9900 0.10%
08/29 0.016981 13.4380 0.13%
09/27 0.016073 13.6650 0.12%
10/29 0.020894 13.5090 0.15%
2024總計 0.147596 13.5090 1.09%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 13.4640 0.52%
2024/11/20 13.3950 -0.10%
2024/11/19 13.4080 0.01%
2024/11/18 13.4070 0.40%
2024/11/15 13.3530 -0.93%
2024/11/14 13.4790 -0.29%
2024/11/13 13.5180 -0.27%
2024/11/12 13.5550 -0.79%
2024/11/11 13.6630 0.01%
2024/11/08 13.6610 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 1.32% 6.07% 19.05% 13.60%
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