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匯豐環球高入息債券基金IM2
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3810 -0.0020 -0.02% -0.15% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.91%
含息 - - - - 8.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.033897 - -
02/25 0.034682 - -
03/30 0.034933 - -
04/28 0.03844 - -
05/25 0.04314 - -
06/30 0.044848 8.6140 0.52%
07/27 0.047048 8.6890 0.54%
08/26 0.047086 8.7140 0.54%
09/30 0.053057 8.1610 0.65%
10/28 0.052312 8.0720 0.65%
11/30 0.054017 8.3410 0.65%
12/29 0.054179 8.3460 0.65%
2022總計 0.537639 8.3460 6.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060517 8.5680 0.71%
02/28 0.058916 8.3550 0.71%
03/29 0.05509 8.3030 0.66%
04/28 0.055355 8.3450 0.66%
05/31 0.054237 8.2390 0.66%
06/27 0.054468 8.2890 0.66%
07/27 0.050044 8.2520 0.61%
08/30 0.049365 8.1640 0.60%
09/27 0.048916 8.0470 0.61%
10/31 0.047927 7.8950 0.61%
11/30 0.049383 8.1920 0.60%
12/28 0.050906 8.4150 0.60%
2023總計 0.635124 8.4150 7.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.050218 8.3630 0.60%
02/29 0.049948 8.3070 0.60%
03/27 0.050224 8.3580 0.60%
04/24 0.049473 8.2520 0.60%
05/29 0.049785 8.2900 0.60%
06/28 0.04987 8.3070 0.60%
07/31 0.045714 8.3670 0.55%
08/29 0.046299 8.4770 0.55%
09/27 0.046621 8.5270 0.55%
10/29 0.046086 8.4220 0.55%
2024總計 0.484238 8.4220 5.75%

匯豐環球高入息債券基金IM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3810 -0.02%
2024/11/19 8.3830 0.18%
2024/11/18 8.3680 -0.02%
2024/11/15 8.3700 -0.19%
2024/11/14 8.3860 0.02%
2024/11/13 8.3840 -0.08%
2024/11/12 8.3910 -0.10%
2024/11/08 8.3990 0.27%
2024/11/07 8.3760 0.31%
2024/11/06 8.3500 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球高入息債券基金IM2/美元 -0.84% 0.94% 3.80% -0.15%
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